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Sunstone Hotel Investors Inc

SHO
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10.150USD
-0.210-2.03%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
1.93B時価総額
84.28直近12ヶ月PER

Sunstone Hotel Investors Inc

10.150
-0.210-2.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSunstone Hotel Investors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Sunstone Hotel Investors Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中22位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は10.27とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sunstone Hotel Investors Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 188
全体ランキング
71 / 4482
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Sunstone Hotel Investors Incの注目ポイント

強みリスク
Sunstone Hotel Investors, Inc. is a lodging real estate investment trust (REIT). The Company owns approximately 15 hotels comprising of 7,253 rooms. The Company's portfolio consists of upper upscale and luxury hotels located in convention, resort destination, and urban markets. It operates all of its hotels under nationally recognized brands, except the Oceans Edge Resort & Marina, which has established itself in a resort destination market. Its hotels are operated by third-party managers under long-term management agreements with the TRS Lessee or its subsidiaries. The Company operates most of its hotels under a brand owned by Marriott, Hyatt, Hilton, Four Seasons or Montage. Its properties include Hilton San Diego Bayfront; Hyatt Regency San Francisco; The Westin Washington, DC Downtown; Renaissance Orlando at SeaWorld; Hyatt Regency San Antonio Riverwalk; Wailea Beach Resort; JW Marriott New Orleans; Marriott Long Beach Downtown; Andaz Miami Beach, and The Bidwell Marriott Portland.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は251.83%です。
適正水準
同社の最新のPEは84.28で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は218.22M株で、前四半期比で0.22%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を1.19K株保有しています。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.273
目標株価
+0.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sunstone Hotel Investors Incの現在の財務スコアは7.66で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは188社中98位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は259.71Mで、前年同期比増加の10.96%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1158.48%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

6.61

成長可能性

4.70

株主リターン

7.02

Sunstone Hotel Investors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sunstone Hotel Investors Incの現在のバリュエーションスコアは7.72で、住宅 & 商業REIT業界では188社中92位です。 現在のPERは84.28で、直近高値912.18を982.31%下回り、直近安値11.13を86.80%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/188
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sunstone Hotel Investors Incの現在の収益予測スコアは6.83で、住宅 & 商業REIT業界では188社中104位です。 目標株価の平均は10.00で、最高は11.00、最低は9.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.273
目標株価
-0.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

90
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Sunstone Hotel Investors Inc
SHO
12
Equinix Inc
EQIX
33
Digital Realty Trust Inc
DLR
32
VICI Properties Inc
VICI
25
American Tower Corp
AMT
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sunstone Hotel Investors Incの現在の価格モメンタムスコアは8.92で、住宅 & 商業REIT業界では188社中21位です。 現在、株価は抵抗線10.66と支持線9.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
-0.32

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.018
買い
RSI(14)
58.351
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.505
中立
ATR(14)
0.215
高変動率
CCI(14)
29.084
中立
Williams %R
45.455
中立
TRIX(12,20)
0.397
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
10.252
売り
MA10
10.208
売り
MA20
9.956
買い
MA50
9.511
買い
MA100
9.351
買い
MA200
9.294
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sunstone Hotel Investors Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は117.14%で、前四半期比増加12.76%です。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計1.20M株(発行済株式の0.64%)を保有しており、保有比率は減少14.63%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
28.76M
+0.76%
State Street Investment Management (US)
10.95M
-1.86%
Blackstone Inc.
8.64M
--
BofA Global Research (US)
8.34M
+7.58%
Alyeska Investment Group, L.P.
5.37M
+86.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.88M
-2.20%
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
4.38M
-0.08%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.20M
+3.01%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sunstone Hotel Investors Incの現在のリスク評価スコアは7.75で、住宅 & 商業REIT業界では188社中118位です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+2.85%
240日間の最大ドローダウン
+12.00%
240日間のボラティリティ
+29.77%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.19%
120日間
+3.19%
5年間
+11.66%
日次リターン(最小)
60日間
-3.93%
120日間
-3.93%
5年間
-8.68%
シャープレシオ
60日間
+1.65
120日間
+1.00
5年間
+0.13

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.00%
3年間
+37.64%
5年間
+41.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.19
3年間
-0.02
5年間
-0.04
歪度
240日間
+0.23
3年間
+0.61
5年間
+0.19

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.77%
5年間
+34.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.31%
5年間
+2.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+159.52%
240日間
+159.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+0.98%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.65%
60日間
-21.49%
120日間
-12.99%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Sunstone Hotel Investors Inc
Sunstone Hotel Investors Inc
SHO
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ventas Inc
Ventas Inc
VTR
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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