tradingkey.logo

Shoals Technologies Group Inc

SHLS
7.500USD
-0.160-2.09%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.26B時価総額
59.42直近12ヶ月PER

Shoals Technologies Group Inc

7.500
-0.160-2.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのShoals Technologies Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Shoals Technologies Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
75 / 192
全体ランキング
177 / 4714
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.406
目標株価
-3.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Shoals Technologies Group Incの注目ポイント

強みリスク
Shoals Technologies Group, Inc. is a provider of electrical balance of system (EBOS) solutions for solar, battery storage, and electric vehicle charging infrastructure. EBOS encompasses all of the components that are necessary to carry the electric current produced by solar panels to an inverter and ultimately to the power grid. EBOS components that it produces include cable assemblies, inline fuses, combiners, disconnects, recombiners, wireless monitoring systems, junction boxes, transition enclosures, splice boxes and battery energy storage systems (BESS) cabinets. It designs, manufactures, and sells system solutions for the two types of wiring architectures used by the United States solar industry: homerun and combine-as-you-go. Its solar O&M product offering, Snapshot IV, monitors the specific voltage and current of individual solar panels and compares the results against the manufacturer’s claimed/projected performance. It is also engaged in providing e-mobility solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.10%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは60.35で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は206.68M株で、前四半期比で13.83%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を12.86M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは7.47で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.51をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は110.84Mで、前年同期比11.68%の増加でした。一方、純利益は前年同期比17.40%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.47
変動額
0

金融

6.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.81

業務効率

8.35

成長可能性

8.89

株主還元

7.40

Shoals Technologies Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは6.63で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.07をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は60.35で、直近高値220.62を265.55%下回り、直近安値11.51を80.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
-2.38

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 75/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより高い水準です。 Shoals Technologies Group Incの平均目標株価は7.50で、最高は11.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.406
目標株価
-3.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Shoals Technologies Group Inc
SHLS
20
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.18で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.24をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.49と支持線6.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.17
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.019
中立
RSI(14)
60.017
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.735
売り
ATR(14)
0.486
高変動率
CCI(14)
94.322
中立
Williams %R
40.580
買い
TRIX(12,20)
0.887
売り
StochRSI(14)
22.557
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
7.528
売り
MA10
7.433
買い
MA20
7.184
買い
MA50
6.233
買い
MA100
5.689
買い
MA200
4.899
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は123.49%で、前四半期比10.02%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.86M株(発行済株式の7.68%)を保有しており、保有株数は24.70%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
21.62M
+5.65%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
15.71M
+6.58%
Encompass Capital Advisors, LLC
9.18M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.50M
-20.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.72M
-5.77%
Peconic Partners, LLC
3.88M
+4.86%
State Street Global Advisors (US)
5.93M
-2.34%
Pictet Asset Management Ltd.
5.52M
+81.06%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
6.71M
+5.94%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは4.15で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は1.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.21
変動額
0.94
S&P 500指数とのベータ値
1.65
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+54.97%
過去240日のボラティリティ
+94.79%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.38%
120日間
+23.88%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-13.20%
120日間
-25.04%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.01
120日間
+2.39
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+54.97%
3年間
+90.98%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.75
3年間
-0.25
5年間
--
歪度
240日間
+0.04
3年間
+0.26
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+94.79%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.02%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+354.08%
240日間
+354.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+65.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.24%
120日間
+3.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+15.49%
60日間
+2.76%
120日間
+15.66%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Shoals Technologies Group Inc
Shoals Technologies Group Inc
SHLS
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crane NXT Co
Crane NXT Co
CXT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI