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Seanergy Maritime Holdings Corp
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FY2026Q1
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2018Q4
FY2017Q4
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
130.22%12.97M
34.99%26.79M
-53.01%9.58M
-48.48%10.61M
-61.05%5.63M
-2.12%19.84M
115.82%20.39M
1002.25%20.59M
5576.52%14.46M
145.85%20.27M
-6.48%9.45M
-83.60%1.87M
-103.50%-264.00K
--8.25M
--10.10M
--11.39M
--7.55M
13.01%5.94M
272.70%5.26M
-60.89%-3.04M
-230.14%-3.10M
---1.89M
---939.00K
--5.97M
---1.63M
継続事業の当期純利益
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-2646.55%-3.19M
98.32%-116.00K
-17.81%-6.89M
-459.68%-5.87M
---5.85M
---1.05M
---28.35M
---6.37M
営業損益
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5.63%3.17M
24.65%3.00M
54.39%2.41M
1117.93%2.24M
--1.56M
--184.00K
--5.40M
--5.54M
その他非資金項目
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-15.23%1.74M
370.80%2.05M
20.83%435.00K
-304.24%-337.00K
--360.00K
--165.00K
--24.51M
--321.00K
運転資本の増減
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1536.36%4.14M
-49.30%253.00K
-73.17%499.00K
446.03%827.00K
--1.86M
---239.00K
--4.41M
---1.13M
-売上債権の増減
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42.36%-619.00K
9.44%-1.07M
-44.99%-1.19M
-533.33%-13.00K
---818.00K
--3.00K
---2.27M
---767.00K
-棚卸資産の増減
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597.15%2.96M
44.76%-596.00K
46.69%-1.08M
-84.59%-515.00K
---2.02M
---279.00K
--348.00K
---624.00K
-その他流動資産の増減
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-314.19%-613.00K
75.00%-148.00K
-443.12%-592.00K
267.81%391.00K
---109.00K
---233.00K
--495.00K
---158.00K
-その他流動負債の増減
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1854.87%1.98M
-106.34%-113.00K
4671.79%1.78M
-411.40%-601.00K
---39.00K
--193.00K
---244.00K
---108.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
130.22%12.97M
34.99%26.79M
-53.01%9.58M
-48.48%10.61M
-61.05%5.63M
-2.12%19.84M
115.82%20.39M
1002.25%20.59M
5576.52%14.46M
145.85%20.27M
-6.48%9.45M
-83.60%1.87M
-103.50%-264.00K
--8.25M
--10.10M
--11.39M
--7.55M
13.01%5.94M
272.70%5.26M
-60.89%-3.04M
-230.14%-3.10M
---1.89M
---939.00K
--5.97M
---1.63M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-3.15%32.60M
-96.41%1.19M
-990.59%-22.51M
-94.64%1.66M
330.62%33.67M
19578.57%33.06M
20966.67%2.53M
11666.16%30.95M
132.76%7.82M
-99.12%168.00K
-99.11%12.00K
-99.25%263.00K
-1258.40%-23.86M
--19.10M
--1.35M
--35.26M
--2.06M
2159.32%5.33M
-99.42%236.00K
-70.51%40.78M
-100.00%0.00
--138.26M
--46.30M
---11.88M
---4.33M
設備投資
-3.15%32.60M
-96.75%1.19M
-100.00%0.00
-95.16%1.66M
330.62%33.67M
21602.38%36.46M
21983.33%2.65M
12946.01%34.31M
16534.04%7.82M
-99.47%168.00K
-99.11%12.00K
-99.25%263.00K
-97.72%47.00K
--31.79M
--1.35M
--35.26M
--2.06M
11757.63%27.98M
-99.42%236.00K
-70.51%40.78M
-100.00%0.00
--138.26M
--46.30M
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固定資産売却による純キャッシュフロー
-3.15%32.60M
-96.41%1.19M
-990.59%-22.51M
-94.64%1.66M
330.62%33.67M
19578.57%33.06M
20966.67%2.53M
11666.16%30.95M
132.76%7.82M
-99.12%168.00K
-99.11%12.00K
-99.25%263.00K
-1258.40%-23.86M
--19.10M
--1.35M
--35.26M
--2.06M
2159.32%5.33M
-99.42%236.00K
-70.51%40.78M
-100.00%0.00
--138.26M
--46.30M
---11.88M
---4.33M
投資商品による純キャッシュフロー
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---830.00K
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-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--10.14M
---10.14M
--0.00
--1.50M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
101.30%105.00K
96.16%-181.00K
--0.00
---264.00K
-2547.21%-8.07M
-34.74%-4.72M
--0.00
100.00%0.00
---305.00K
---3.50M
--0.00
---2.17M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
22.14%-32.50M
94.18%-2.20M
990.59%22.51M
93.79%-1.92M
-413.85%-41.74M
-929.88%-37.78M
-20966.67%-2.53M
-1169.28%-30.95M
-134.04%-8.12M
59.06%-3.67M
99.90%-12.00K
93.08%-2.44M
4361.25%23.86M
---8.96M
---11.49M
---35.26M
---560.00K
-2159.32%-5.33M
99.42%-236.00K
70.51%-40.78M
100.00%0.00
---138.26M
---46.30M
--11.88M
--4.33M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-19.97%25.68M
-89.19%1.25M
-39.73%-20.68M
-158.25%-14.19M
555.53%32.09M
184.27%11.56M
-50.36%-14.80M
870.17%24.36M
80.19%-7.04M
-279.96%-13.72M
31.68%-9.84M
-90.47%2.51M
-159.03%-35.56M
--7.63M
---14.40M
--26.34M
---13.73M
132.64%1.59M
-109.25%-4.88M
-62.96%52.77M
-91.62%3.95M
--142.49M
--47.16M
---21.11M
---9.45M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-21.16%30.05M
-89.21%2.07M
-103.83%-19.99M
-144.53%-11.42M
522.30%38.11M
245.70%19.15M
-15.32%-9.81M
336.49%25.65M
70.88%-9.02M
-204.54%-13.14M
13.72%-8.51M
-83.56%5.88M
-132.13%-30.99M
--12.57M
---9.86M
--35.74M
---13.35M
144.30%2.13M
-112.71%-4.80M
-73.00%37.80M
-100.24%-100.00K
--140.00M
--41.66M
---29.48M
---20.70M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
185.61%845.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-2332.95%-2.14M
---987.00K
203.03%1.63M
10839.13%2.47M
---88.00K
--0.00
-2361.43%-1.58M
---23.00K
--0.00
--0.00
--70.00K
----
-100.00%0.00
-85.77%2.64M
492.07%18.53M
-30.74%4.08M
--3.13M
--5.89M
--0.00
--10.00M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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配当金支払額
-48.18%2.75M
-79.51%1.05M
-66.38%1.04M
4.50%2.09M
978.82%5.30M
946.75%5.15M
532.99%3.11M
300.20%2.00M
-89.20%491.00K
-89.18%492.00K
-88.99%491.00K
-94.39%500.00K
--4.55M
--4.55M
--4.46M
--8.92M
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ワラント発行による収入
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--0.00
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--0.00
---808.00K
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--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-125.17%-1.62M
181.29%239.00K
46.02%-482.00K
26.06%-678.00K
---719.00K
---294.00K
-2380.56%-893.00K
28.47%-917.00K
----
100.00%0.00
57.65%-36.00K
-129.34%-1.28M
100.00%0.00
---398.00K
---85.00K
---559.00K
---378.00K
80.28%-535.00K
23.66%-2.71M
-454.45%-3.55M
92.41%-30.00K
---641.00K
---395.00K
--8.37M
--1.26M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-19.97%25.68M
-89.19%1.25M
-39.73%-20.68M
-158.25%-14.19M
555.53%32.09M
184.27%11.56M
-50.36%-14.80M
870.17%24.36M
80.19%-7.04M
-279.96%-13.72M
31.68%-9.84M
-90.47%2.51M
-159.03%-35.56M
--7.63M
---14.40M
--26.34M
---13.73M
132.64%1.59M
-109.25%-4.88M
-62.96%52.77M
-91.62%3.95M
--142.49M
--47.16M
---21.11M
---9.45M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
79.44%62.65M
-10.83%36.81M
-33.57%25.39M
27.59%30.90M
40.07%34.92M
87.28%41.28M
70.25%38.22M
18.07%24.22M
-23.24%24.93M
-13.77%22.05M
-45.71%22.45M
-47.25%20.51M
-28.82%32.48M
--25.57M
--41.36M
--38.88M
--45.63M
-51.90%5.24M
178.79%10.90M
303.41%3.91M
192.45%3.06M
--969.00K
--1.05M
--10.99M
--17.73M
当期キャッシュフロー増減
253.11%6.15M
505.73%25.84M
273.02%11.42M
-139.31%-5.51M
-465.63%-4.02M
-320.92%-6.37M
852.09%3.06M
621.59%14.01M
94.07%-710.00K
-58.28%2.88M
97.42%-407.00K
-21.48%1.94M
-77.51%-11.97M
--6.91M
---15.79M
--2.47M
---6.74M
1461.70%2.20M
-98.42%141.00K
283.25%8.95M
1203.90%850.00K
--2.33M
---77.00K
---3.27M
---6.74M
現金および現金同等物の期末残高
122.66%68.80M
79.44%62.65M
-10.83%36.81M
-33.57%25.39M
27.59%30.90M
40.07%34.92M
87.28%41.28M
70.25%38.22M
18.07%24.22M
-23.24%24.93M
-13.77%22.05M
-45.71%22.45M
-47.25%20.51M
--32.48M
--25.57M
--41.36M
--38.88M
-32.57%7.44M
-14.15%11.04M
289.16%12.86M
303.41%3.91M
--3.30M
--969.00K
--7.72M
--10.99M
フリーキャッシュフロー
29.95%-19.64M
254.08%25.60M
-45.99%9.58M
165.21%8.95M
-522.20%-28.03M
-182.65%-16.62M
88.00%17.74M
-954.89%-13.72M
2235.05%6.64M
185.40%20.11M
7.79%9.43M
106.73%1.60M
-105.67%-311.00K
---23.54M
--8.75M
---23.86M
--5.49M
-539.02%-22.04M
111.46%5.02M
68.73%-43.82M
93.44%-3.10M
---140.15M
---47.24M
--5.97M
---1.63M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。