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SHF Holdings Inc

SHFS
2.330USD
-0.160-6.43%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
6.59M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SHF Holdings Inc

2.330
-0.160-6.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSHF Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SHF Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
234 / 407
全体ランキング
471 / 4616
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SHF Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
SHF Holdings, Inc. is a service provider to offer compliance, monitoring, and validation services to financial institutions, providing traditional banking services to cannabis, hemp, cannabidiol (CBD), and ancillary operators. Its services include regulatory compliance consulting and software for maintaining Know Your Customer (KYC) and Bank Secrecy Act (BSA) compliance to financial institutions, principally conducted vis-a-vis its financial services platform; the origination, onboarding, verification, and servicing of cannabis-related deposit business for and on behalf of its partner financial institutions; and sourcing, underwriting, servicing, and administering loans issued to cannabis businesses and related entities, which are often also its customers, as well as being customers of its partner financial institutions. Through the Company’s platform, its financial institution clients can provide cannabis-related businesses (CRBs) with access to traditional financial services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で60.81%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 15.24Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 15.24Mです。
割安
同社の最新のPBは-0.37で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は501.09K株で、前四半期比で22.89%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を28.30K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.23で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.85Mで、前年同期比54.30%の減少でした。一方、純利益は前年同期比198.85%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
0

金融

4.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.08

業務効率

2.57

成長可能性

4.25

株主還元

7.06

SHF Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.36で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.01で、直近高値42.12を-628786.57%下回り、直近安値-3.55を-52853.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 234/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、銀行サービス業界の平均は7.41です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.04で、銀行サービス業界の平均7.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.20と支持線1.40の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.248
売り
RSI(14)
32.389
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.916
売られ過ぎ
ATR(14)
0.319
低変動率
CCI(14)
-118.842
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-2.364
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.550
売り
MA10
2.839
売り
MA20
3.370
売り
MA50
4.123
売り
MA100
3.438
売り
MA200
4.136
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.28をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は17.54%で、前四半期比72.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計28.30K株(発行済株式の0.96%)を保有しており、保有株数は3.24%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Partner Colorado Credit Union
1.08M
--
M3F, Inc.
278.34K
--
Blue Owl Capital Holdings LP
75.90K
--
Atalaya Capital Management LP
75.90K
--
Seefried (Sundie)
57.67K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
28.30K
+0.01%
Emmi (Donald)
16.91K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
13.70K
-3.28%
Summers (Jonathan)
11.76K
--
SJS Investment Services
11.31K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.10で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.84です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+80.72%
過去240日のボラティリティ
+196.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+123.01%
120日間
+123.01%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-31.16%
120日間
-31.16%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.08
120日間
+0.82
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+80.72%
3年間
+95.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+5.21
3年間
+5.82
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+196.17%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+25.64%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+232.51%
240日間
+232.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+402.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+251.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.20%
120日間
+24.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-81.41%
60日間
-90.95%
120日間
-0.94%

競合他社

銀行サービス
SHF Holdings Inc
SHF Holdings Inc
SHFS
4.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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