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Shell PLC

SHEL
75.840USD
+0.130+0.17%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
224.20B時価総額
16.49直近12ヶ月PER

Shell PLC

75.840
+0.130+0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのShell PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Shell PLCのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 118
全体ランキング
99 / 4683
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
78.874
目標株価
+4.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Shell PLCの注目ポイント

強みリスク
Shell plc is an energy and petrochemical company. It specializes in exploration, production, refining and marketing of oil and natural gas, and the manufacturing and marketing of chemicals. The Company’s Integrated Gas segment includes liquefied natural gas (LNG), conversion of natural gas into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products. Its Upstream segment includes exploration and extraction of crude oil, natural gas and natural gas liquids. Its Marketing segment comprises the mobility, lubricants, and sectors and decarbonization businesses. The Company’s Chemicals and Products segment includes chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries which turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products. Its Renewables and Energy Solutions segment includes activities such as renewable power generation, the marketing and trading and optimization of power and pipeline gas, as well as carbon credits, and digitally enabled customer solutions.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 284.31Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は53.86%です。
割高
同社の最新のPBは1.24で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は386.17M株で、前四半期比で5.81%減少しています。
ホッチキス & ワイリーが保有
スター投資家ホッチキス & ワイリーは本銘柄を6.41M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.25です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.74で、石油 & ガス業界の平均7.22をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は65.41Bで、前年同期比12.17%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2.39%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

金融

9.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.77

業務効率

7.02

成長可能性

6.68

株主還元

7.72

Shell PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.63で、石油 & ガス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.82で、直近高値16.82を0.00%下回り、直近安値4.32を74.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.63
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.13で、石油 & ガス業界の平均7.35をより高い水準です。 Shell PLCの平均目標株価は80.00で、最高は91.00、最低は40.94です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
78.874
目標株価
+4.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Shell PLC
SHEL
17
Chevron Corp
CVX
26
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
Suncor Energy Inc
SU
8
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.26で、石油 & ガス業界の平均7.27をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線77.73と支持線72.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.691
買い
RSI(14)
64.790
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.957
買い
ATR(14)
1.156
高変動率
CCI(14)
133.453
買い
Williams %R
8.636
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.062
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
74.318
買い
MA10
73.117
買い
MA20
73.040
買い
MA50
72.625
買い
MA100
71.923
買い
MA200
69.324
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.48をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は13.30%で、前四半期比1.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計26.39M株(発行済株式の0.91%)を保有しており、保有株数は11.84%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
75.89M
+1.84%
Fisher Investments
Star Investors
26.39M
+3.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
24.17M
+3.84%
Fidelity Institutional Asset Management
18.76M
-1.10%
Eagle Capital Management L.L.C.
12.91M
-17.60%
Wellington Management Company, LLP
7.54M
-4.46%
T. Rowe Price International Ltd
7.37M
+2.51%
Orbis Investment Management Ltd.
7.33M
+13.59%
Capital World Investors
7.07M
+1.14%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
6.41M
-13.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、石油 & ガス業界の平均6.52をより高い水準です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+2.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.47%
過去240日のボラティリティ
+23.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.57%
120日間
+2.62%
5年間
+6.93%
日次リターン(最小)
60日間
-2.87%
120日間
-2.92%
5年間
-8.08%
シャープレシオ
60日間
+1.56
120日間
+1.79
5年間
+0.78

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.47%
3年間
+19.44%
5年間
+25.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.57
3年間
+0.62
5年間
+0.66
歪度
240日間
-0.84
3年間
-0.50
5年間
-0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.06%
5年間
+27.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.53%
5年間
+1.52%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+283.22%
240日間
+283.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.49%
60日間
-1.49%
120日間
+9.07%

競合他社

石油 & ガス
Shell PLC
Shell PLC
SHEL
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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