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Star Group LP

SGU
11.680USD
+0.180+1.57%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
398.02M時価総額
7.48直近12ヶ月PER

Star Group LP

11.680
+0.180+1.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStar Group LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Star Group LPのスコア

関連情報

業界内順位
96 / 123
全体ランキング
352 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Star Group LPの注目ポイント

強みリスク
Star Group, L.P. is a full-service provider specializing in the sale of home heating products and services to residential and commercial customers to heat their homes and buildings. The Company also sells and services heating and air conditioning equipment to its home heating oil and propane customers and, to a lesser extent, provides these offerings to customers outside its home heating oil and propane customer base. It also sells diesel, gasoline and home heating oil on a delivery only basis. It is a retail distributor of home heating oil operating in northern and eastern states within the Northeast and Mid-Atlantic U.S. regions, including its propane locations. The Company conducts its business through an operating subsidiary, Petro Holdings, Inc. It has heating oil and/or propane customers in the states: Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia and the District of Columbia.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は74.33%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は74.33%です。
割安
同社の最新のPBは1.18で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は14.80M株で、前四半期比で6.54%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を941.59K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.37です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.67で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は305.62Mで、前年同期比7.85%の減少でした。一方、純利益は前年同期比50.53%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

金融

8.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

6.49

成長可能性

6.37

株主還元

9.31

Star Group LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは9.23で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.92で、直近高値67.60を876.92%下回り、直近安値6.24を9.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 96/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.36です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.88で、石油 & ガス業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.10と支持線11.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.050
売り
RSI(14)
48.727
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.869
中立
ATR(14)
0.268
高変動率
CCI(14)
-52.602
中立
Williams %R
62.897
売り
TRIX(12,20)
-0.033
売り
StochRSI(14)
37.465
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
11.680
売り
MA10
11.652
買い
MA20
11.758
売り
MA50
11.710
売り
MA100
11.712
売り
MA200
12.149
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.05%で、前四半期比26.44%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計941.59K株(発行済株式の2.80%)を保有しており、保有株数は0.63%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hartree Partners, LP
3.40M
+2.60%
Bandera Partners LLC
2.75M
--
Lessing (Stephen M)
2.02M
+0.50%
Vermylen (Paul A Jr)
1.35M
--
Lawrence (Bryan H)
1.26M
--
Lubar & Co. Inc.
1.25M
--
Oakcliff Capital Management LLC
1.10M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
941.59K
-0.91%
J.P. Morgan Securities LLC
728.57K
-4.92%
Brown Advisory
548.86K
-42.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.67で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.46%
過去240日のボラティリティ
+31.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.92%
120日間
+2.92%
5年間
+13.97%
日次リターン(最小)
60日間
-3.42%
120日間
-3.42%
5年間
-7.10%
シャープレシオ
60日間
+0.15
120日間
-0.74
5年間
+0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.46%
3年間
+33.97%
5年間
+33.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.41
3年間
-0.02
5年間
+0.13
歪度
240日間
+0.54
3年間
+0.60
5年間
+0.86

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.59%
5年間
+37.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.68%
5年間
+2.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-117.22%
240日間
-117.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.42%
60日間
+14.61%
120日間
+2.08%

競合他社

石油 & ガス
Star Group LP
Star Group LP
SGU
5.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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