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Star Group LP

SGU

11.550USD

+0.150+1.32%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
393.59M時価総額
7.40直近12ヶ月PER

Star Group LP

11.550

+0.150+1.32%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
88 / 118
全体ランキング
413 / 4721
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Star Group, L.P. is a full-service provider specializing in the sale of home heating products and services to residential and commercial customers to heat their homes and buildings. The Company also sells and services heating and air conditioning equipment to its home heating oil and propane customers and, to a lesser extent, provides these offerings to customers outside its home heating oil and propane customer base. It also sells diesel, gasoline and home heating oil on a delivery only basis. It is a retail distributor of home heating oil operating in northern and eastern states within the Northeast and Mid-Atlantic U.S. regions, including its propane locations. The Company conducts its business through an operating subsidiary, Petro Holdings, Inc. It has heating oil and/or propane customers in the states: Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia and the District of Columbia.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は74.33%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は74.33%です。
割安
同社の最新のPBは1.17で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は20.13M株で、前四半期比で4.08%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を941.59K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.37です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは5.92で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は305.62Mで、前年同期比7.85%の減少でした。一方、純利益は前年同期比50.53%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0

金融

6.17

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.50

業務効率

7.10

成長可能性

4.94

株主還元

8.89

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.75で、直近高値14.30を111.69%下回り、直近安値9.55を-41.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 88/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.79で、石油 & ガス業界の平均7.57をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.74と支持線11.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.79
変動額
0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.037
売り
RSI(14)
46.427
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.942
中立
ATR(14)
0.204
低変動率
CCI(14)
-68.961
中立
Williams %R
65.385
売り
TRIX(12,20)
-0.040
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
11.492
買い
MA10
11.577
売り
MA20
11.623
売り
MA50
11.686
売り
MA100
11.859
売り
MA200
12.130
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、石油 & ガス業界の平均6.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.89%で、前四半期比0.85%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計941.59K株(発行済株式の2.80%)を保有しており、保有株数は0.63%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hartree Partners, LP
3.31M
+6.13%
Bandera Partners LLC
2.75M
-20.32%
Lessing (Stephen M)
2.02M
+0.50%
Summit Trail Advisors, LLC
2.01M
--
Vermylen (Paul A Jr)
1.35M
--
Lawrence (Bryan H)
1.26M
--
Lubar & Co. Inc.
1.25M
--
Oakcliff Capital Management LLC
1.10M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
950.25K
-1.30%
J.P. Morgan Securities LLC
766.27K
+23.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは6.37で、石油 & ガス業界の平均4.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.32
VaR
+2.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.46%
過去240日のボラティリティ
+33.77%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.90%
120日間
+2.90%
5年間
+13.97%
日次リターン(最小)
60日間
-2.49%
120日間
-3.56%
5年間
-7.10%
シャープレシオ
60日間
-0.82
120日間
-1.14
5年間
+0.44
リスク
最大ドローダウン
240日間
+15.46%
3年間
+33.97%
5年間
+33.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.04
3年間
+0.35
5年間
+0.12
歪度
240日間
+0.89
3年間
+1.09
5年間
+0.85
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+33.77%
5年間
+37.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
+3.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-167.22%
240日間
-167.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.53%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.13%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+37.42%
60日間
+14.61%
120日間
+2.08%

競合他社

石油 & ガス
Star Group LP
Star Group LP
SGU
4.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
7.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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