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Surgery Partners Inc

SGRY

22.510USD

-0.070-0.31%
終値 09/03, 16:00ET15分遅れの株価
2.89B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Surgery Partners Inc

22.510

-0.070-0.31%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
92 / 280
全体ランキング
208 / 4744
業種
ヘルスケアサービス & 機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.364
目標株価
+38.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Surgery Partners, Inc. is a healthcare services company. The Company, through its subsidiaries, owns and operates a national network of surgical facilities and ancillary services. Its segments include Surgical Facility Services and Ancillary Services. The Surgical Facility Services segment consists of the operation of ASCs and surgical hospitals and includes its anesthesia services. Its surgical facilities primarily provide non-emergency surgical procedures across many specialties, including, among others, orthopedics and pain management, ophthalmology, gastroenterology and general surgery. The Ancillary Services segment consisted of multi-specialty physician practices, including physician practices owned and operated pursuant to long-term management service agreements. It is focused on surgical services businesses in the United States, with over 180 locations in 33 states, including ambulatory surgery centers, short-stay surgical hospitals, and multi-specialty physician practices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.64%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 207.88です。
割高
同社の最新のPEは-15.81で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は146.11M株で、前四半期比で7.08%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を7.17M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の財務スコアは6.49で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は776.00Mで、前年同期比8.17%の増加でした。一方、純利益は前年同期比204.03%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0

金融

6.62

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

3.88

業務効率

7.51

成長可能性

7.31

株主還元

7.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-15.97で、直近高値-19.32を20.94%下回り、直近安値-85.24を-433.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 92/280
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより高い水準です。 Surgery Partners Incの平均目標株価は33.00で、最高は36.00、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.364
目標株価
+38.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Surgery Partners Inc
SGRY
13
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.06で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.47をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.33と支持線21.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.181
中立
RSI(14)
48.123
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.367
売られ過ぎ
ATR(14)
0.705
低変動率
CCI(14)
-118.910
売り
Williams %R
80.916
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.102
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
22.664
売り
MA10
22.939
売り
MA20
22.947
売り
MA50
22.417
買い
MA100
22.369
買い
MA200
22.691
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.96%で、前四半期比0.14%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.17M株(発行済株式の5.59%)を保有しており、保有株数は6.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bain Capital Private Equity, LP
49.95M
--
Janus Henderson Investors
11.64M
-4.16%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.49M
-40.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.15M
-5.94%
Pentwater Capital Management LP
2.74M
+545.18%
King Street Capital Management, L.P.
5.00M
+78.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.35M
-11.29%
ClearBridge Investments, LLC
4.09M
-3.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.64M
+1.73%
Fidelity Institutional Asset Management
2.61M
-29.54%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社のベータ値は1.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.86
VaR
+5.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.74%
過去240日のボラティリティ
+48.71%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.55%
120日間
+5.55%
5年間
+29.55%
日次リターン(最小)
60日間
-12.26%
120日間
-12.26%
5年間
-16.66%
シャープレシオ
60日間
+0.03
120日間
-0.04
5年間
+0.24
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.74%
3年間
+57.20%
5年間
+71.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
-0.09
5年間
-0.02
歪度
240日間
+0.85
3年間
+1.45
5年間
+0.83
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+48.71%
5年間
+57.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.92%
5年間
+7.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-5.09%
240日間
-5.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.21%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.53%
60日間
+53.87%
120日間
+21.64%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-02
Surgery Partners Inc
Surgery Partners Inc
SGRY
6.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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