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Surgery Partners Inc

SGRY
22.800USD
+0.830+3.78%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
2.92B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Surgery Partners Inc

22.800
+0.830+3.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSurgery Partners Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Surgery Partners Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 72
全体ランキング
43 / 4683
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.200
目標株価
+42.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Surgery Partners Incの注目ポイント

強みリスク
Surgery Partners, Inc. is a healthcare services company. The Company, through its subsidiaries, owns and operates a national network of surgical facilities and ancillary services. Its segments include Surgical Facility Services and Ancillary Services. The Surgical Facility Services segment consists of the operation of ASCs and surgical hospitals and includes its anesthesia services. Its surgical facilities primarily provide non-emergency surgical procedures across many specialties, including, among others, orthopedics and pain management, ophthalmology, gastroenterology and general surgery. The Ancillary Services segment consisted of multi-specialty physician practices, including physician practices owned and operated pursuant to long-term management service agreements. It is focused on surgical services businesses in the United States, with over 180 locations in 33 states, including ambulatory surgery centers, short-stay surgical hospitals, and multi-specialty physician practices.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.64%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 3.11Bです。
割高
同社の最新のPEは-15.96で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は146.09M株で、前四半期比で6.95%減少しています。
ラリー・ロビンスが保有
スター投資家ラリー・ロビンスは本銘柄を1.53M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.50で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は826.20Mで、前年同期比8.41%の増加でした。一方、純利益は前年同期比83.87%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

金融

8.96

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.82

業務効率

7.87

成長可能性

10.00

株主還元

6.84

Surgery Partners Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.88で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.12をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-15.96で、直近高値5066.67を-31845.63%下回り、直近安値-370.17を-2219.34%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.57をより高い水準です。 Surgery Partners Incの平均目標株価は32.00で、最高は36.00、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.200
目標株価
+42.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

71
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Surgery Partners Inc
SGRY
12
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.78で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.69をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.04と支持線20.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.515
中立
RSI(14)
65.611
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.662
買われ過ぎ
ATR(14)
0.727
高変動率
CCI(14)
236.703
買われ過ぎ
Williams %R
6.466
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.123
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
21.592
買い
MA10
21.151
買い
MA20
21.001
買い
MA50
21.796
買い
MA100
22.007
買い
MA200
22.594
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.94%で、前四半期比0.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.17M株(発行済株式の5.59%)を保有しており、保有株数は6.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bain Capital Private Equity, LP
49.95M
--
Janus Henderson Investors
12.95M
+11.27%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.30M
+10.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.17M
+0.29%
Pentwater Capital Management LP
7.00M
+155.29%
King Street Capital Management, L.P.
6.22M
+24.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.18M
-3.25%
ClearBridge Investments, LLC
4.28M
+4.43%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.87M
+6.36%
Fidelity Institutional Asset Management
3.00M
+14.93%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは7.51で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.58をより高い水準です。 同社のベータ値は1.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.86
VaR
+5.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.59%
過去240日のボラティリティ
+47.49%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.76%
120日間
+5.76%
5年間
+29.55%
日次リターン(最小)
60日間
-4.50%
120日間
-12.26%
5年間
-16.66%
シャープレシオ
60日間
+0.40
120日間
+0.13
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.59%
3年間
+57.20%
5年間
+71.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.65
3年間
-0.06
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.87
3年間
+0.82
5年間
+0.85

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.49%
5年間
+56.59%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.54%
5年間
+7.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+16.79%
240日間
+16.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.53%
60日間
+53.87%
120日間
+21.64%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Surgery Partners Inc
Surgery Partners Inc
SGRY
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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