指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.051
中立
RSI(14)
35.159
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.817
売られ過ぎ
ATR(14)
0.079
高変動率
CCI(14)
-109.553
売り
Williams %R
93.018
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.006
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Singularity Future Technology Ltd
SGLY0.490USD
-0.037-7.02%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
2.06M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKeyのSingularity Future Technology Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02主要インサイト
Singularity Future Technology Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中62位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。同社の株式市場でのパフォーマンスは過去1か月で非常に低調であり、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Singularity Future Technology Ltdのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Singularity Future Technology Ltdの注目ポイント
強みリスク
Singularity Future Technology Ltd. is a global logistics integrated solution provider. The Company’s segments include Freight Logistics Services. The freight logistics services segment includes shipping and warehouse services. The Company’s range of services include transportation, warehouse, collection, last-mile delivery, drop shipping, customs clearance, and overseas transit delivery. The Company’s business line includes By Land and By Sea. It conducts its business primarily through its wholly owned subsidiaries in the PRC (including Hong Kong) and the United States. Its subsidiaries include Sino-Global Shipping New York Inc., Sino-Global Shipping HK Ltd., Trans Pacific Shipping Ltd., Trans Pacific Logistic Shanghai Ltd., Gorgeous Trading Ltd, Brilliant Warehouse Service Inc., Phi Electric Motor In., SG Shipping & Risk Solution Inc, SG Link LLC, New Energy Tech Limited, and Singularity (Shenzhen) Technology Ltd.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 1.81Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは0.72で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は197.98K株で、前四半期比で20.99%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を40.15K株保有しています。
アナリスト評価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02Singularity Future Technology Ltdの現在の財務スコアは5.46で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中73位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は307.89Kで、前年同期比減少の38.59%でした。一方、純利益は前年同期比減少の885.05%となりました。
スコア
金融
6.72
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
5.93
業務効率性
2.83
成長可能性
4.75
株主リターン
7.07
Singularity Future Technology Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02Singularity Future Technology Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.94で、貨物 & 物流サービス業界では75社中3位です。 現在のPERは-0.17で、直近高値-0.15を-14.39%下回り、直近安値-7.69を-4328.61%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 62/75
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02Singularity Future Technology Ltdの収益予測スコアは現在利用できません。なお、貨物 & 物流サービス業界の平均は7.46です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02Singularity Future Technology Ltdの現在の価格モメンタムスコアは5.69で、貨物 & 物流サービス業界では75社中66位です。 現在、株価は抵抗線0.87と支持線0.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
0.558
売り
MA10
0.639
売り
MA20
0.683
売り
MA50
0.623
売り
MA100
0.747
売り
MA200
0.864
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02Singularity Future Technology Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中34位です。 最新の機関投資家保有比率は2.71%で、前四半期比増加33.71%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計40.15K株（発行済株式の0.55%）を保有しており、保有比率は増加3297.53%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
DRW Securities, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Citadel Advisors LLC
TLS Advisors LLC
Two Sigma Investments, LP
Citi Investment Research (US)
UBS Financial Services, Inc.
Tower Research Capital LLC
BofA Global Research (US)
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Singularity Future Technology Ltdの現在のリスク評価スコアは1.49で、貨物 & 物流サービス業界では75社中69位です。 同社のベータ値は1.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.58
VaR
+11.18%
240日間の最大ドローダウン
+73.14%
240日間のボラティリティ
+165.32%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+23.92%
120日間
+23.92%
5年間
+143.44%
日次リターン（最小）
60日間
-14.48%
120日間
-27.72%
5年間
-63.15%
シャープレシオ
60日間
-0.09
120日間
-0.47
5年間
+0.01
リスク評価
最大下落率
240日間
+73.14%
3年間
+93.88%
5年間
+99.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.32
5年間
-0.20
歪度
240日間
+7.07
3年間
+4.52
5年間
+3.25
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+165.32%
5年間
+151.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+19.67%
5年間
+345.68%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-65.18%
240日間
-65.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+153.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+78.21%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+13.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-95.40%
60日間
-93.42%
120日間
+1.48%
同業他社比較
貨物 & 物流サービス
Singularity Future Technology Ltd
SGLY
4.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
MATX
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
UNP
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
