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Safe & Green Development Corp

SGD
0.980USD
-0.040-3.92%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
3.05M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Safe & Green Development Corp

0.980
-0.040-3.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSafe & Green Development Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Safe & Green Development Corpのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 59
全体ランキング
463 / 4616
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Safe & Green Development Corpの注目ポイント

強みリスク
Safe and Green Development Corporation is a real estate development company. The Company focuses on the development of sites using purpose built, prefabricated modules built from both wood & steel. Its business focus is primarily on the direct acquisition and indirect investment in properties nationally that are further developed into green single or multi-family projects. It intends to construct many of the developments using modules built by SG Echo, LLC. The Company also intends to build manufacturing sites for lease to SG Echo near its project sites. It is engaged in developing properties on its own and also through joint ventures. It also intends to develop the properties that it owns from the proceeds of financings, both at the corporate and project level, and/or sale proceeds from properties that are sold. It operates Xene AI Software platform, which is designed to streamline property transactions and offer an alternative to traditional buyers' agent models.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 207.55Kに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 207.55Kです。
適正水準
同社の最新のPEは-0.17で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は346.33K株で、前四半期比で32.95%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.58K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.73です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.56で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.40Mで、前年同期比3226.48%の増加でした。一方、純利益は前年同期比190.73%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

3.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.40

業務効率

10.00

成長可能性

9.31

株主還元

7.52

Safe & Green Development Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.97で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.17で、直近高値0.07を-139.02%下回り、直近安値-400.24を-228868.25%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、住宅建設 & 建材業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは3.82で、住宅建設 & 建材業界の平均6.82をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.46と支持線0.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.85
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.024
売り
RSI(14)
39.095
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.960
中立
ATR(14)
0.113
低変動率
CCI(14)
-66.696
中立
Williams %R
75.221
売り
TRIX(12,20)
-1.124
売り
StochRSI(14)
23.329
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.018
売り
MA10
1.025
売り
MA20
1.144
売り
MA50
1.234
売り
MA100
1.144
売り
MA200
1.166
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は9.21%で、前四半期比77.16%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.58K株(発行済株式の0.04%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Burnham (James D.)
105.16K
+10.93%
Cialone (Anthony M.)
117.87K
-72.12%
Arena Investors, LP
254.39K
+84.37%
Borg (Bjarne Erik Siwert)
135.41K
--
Villarreal (David Roberto)
64.46K
-1.39%
Brune (Nicolai Ayrton)
27.64K
+2.06%
HRT Financial LP
27.48K
--
Two Sigma Investments, LP
18.53K
--
UBS Financial Services, Inc.
13.33K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
12.70K
+33.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.22で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+71.77%
過去240日のボラティリティ
+169.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+32.08%
120日間
+53.17%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-14.79%
120日間
-21.67%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.07
120日間
+0.84
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+71.77%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.54
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+169.82%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.90%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+196.50%
240日間
+196.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+136.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+91.78%

流動性

平均売買回転率
60日間
+136.30%
120日間
+77.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-73.19%
60日間
-47.30%
120日間
-70.03%

競合他社

住宅建設 & 建材
Safe & Green Development Corp
Safe & Green Development Corp
SGD
4.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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