tradingkey.logo

Saga Communications Inc

SGA

12.020USD

-0.470-3.76%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
77.14M時価総額
37.93直近12ヶ月PER

Saga Communications Inc

12.020

-0.470-3.76%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
18 / 83
全体ランキング
102 / 4720
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
+44.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Saga Communications, Inc. is a media company engaged in acquiring, developing, and operating broadcast properties with a focus on opportunities complimentary to its core radio business, including digital, e-commerce and non-traditional revenue initiatives. The Company owns or operates broadcast properties in about 27 markets, including 79 frequency modulation (FM), 31 amplitude modulation (AM radio stations and 78 metro signals. The radio stations that it owns and/or operates employ a variety of programming formats, including Classic Hits, Country, Classic Country, Hot/Soft/Urban Adult Contemporary, Oldies, Classic Rock, Rock, and News/Talk. It operates in markets, including Asheville, Bellingham, Brattleboro, Bucyrus, Champaign, Charleston, Charlottesville, Clarksville, Columbus, Des Moines, Harrisonburg, Hilton Head Island, Jonesboro, Manchester, and Milwaukee, among others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は299.04%です。
割高
同社の最新のPEは35.95で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.45M株で、前四半期比で8.39%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を205.44K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.43で、メディア & 出版業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は28.23Mで、前年同期比1.78%の減少でした。一方、純利益は前年同期比55.39%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

9.25

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.04

業務効率

6.87

成長可能性

7.07

株主還元

6.91

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは7.72で、メディア & 出版業界の平均4.94をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は37.35で、直近高値18.85を-49.52%下回り、直近安値14.36を61.55%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0.06

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 18/83
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.44をより高い水準です。 Saga Communications Incの平均目標株価は18.00で、最高は18.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
+49.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Saga Communications Inc
SGA
1
Walt Disney Co
DIS
34
Warner Bros Discovery Inc
WBD
27
Fox Corp
FOXA
23
Fox Corp
FOX
23
Formula One Group
FWONK
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、メディア & 出版業界の平均7.40をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.39と支持線11.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
-0.47

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.083
中立
RSI(14)
43.151
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.533
売り
ATR(14)
0.327
高変動率
CCI(14)
101.617
買い
Williams %R
81.667
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.268
売り
StochRSI(14)
24.844
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.246
売り
MA10
12.137
売り
MA20
12.239
売り
MA50
12.747
売り
MA100
12.540
売り
MA200
12.240
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、メディア & 出版業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.64%で、前四半期比0.64%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計205.44K株(発行済株式の3.19%)を保有しており、保有株数は2.77%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
TowerView, L.L.C.
1.16M
--
Edward K. Christian Trust
918.74K
-1.76%
Gate City Capital Management, LLC
863.85K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
354.83K
--
Kesselman (Stanley)
315.04K
--
Hoak & Co.
240.11K
-31.69%
Minerva Advisors LLC
226.69K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
205.44K
--
Peapod Lane Capital LLC
203.71K
+34.17%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
116.24K
+0.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.46で、メディア & 出版業界の平均4.10をより高い水準です。 同社のベータ値は0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.30
VaR
+3.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.37%
過去240日のボラティリティ
+44.11%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.37%
120日間
+6.35%
5年間
+29.88%
日次リターン(最小)
60日間
-4.30%
120日間
-6.15%
5年間
-9.34%
シャープレシオ
60日間
+0.35
120日間
+0.14
5年間
+0.25
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.37%
3年間
+56.68%
5年間
+56.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
-0.22
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.21
5年間
+1.83
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+44.11%
5年間
+43.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.31%
5年間
+4.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.97%
240日間
+19.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.63%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-45.52%
60日間
-36.58%
120日間
-49.02%

競合他社

メディア & 出版
Saga Communications Inc
Saga Communications Inc
SGA
7.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Media Corp
Liberty Media Corp
FWONA
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Nation Entertainment Inc
Live Nation Entertainment Inc
LYV
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
News Corp
News Corp
NWSA
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI