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Saga Communications Inc

SGA
12.000USD
-0.130-1.07%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
77.02M時価総額
37.86直近12ヶ月PER

Saga Communications Inc

12.000
-0.130-1.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSaga Communications Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Saga Communications Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 79
全体ランキング
199 / 4617
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
+46.94%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Saga Communications Incの注目ポイント

強みリスク
Saga Communications, Inc. is a media company engaged in acquiring, developing, and operating broadcast properties with a focus on opportunities complimentary to its core radio business, including digital, e-commerce and non-traditional revenue initiatives. The Company owns or operates broadcast properties in about 27 markets, including 79 frequency modulation (FM), 31 amplitude modulation (AM radio stations and 78 metro signals. The radio stations that it owns and/or operates employ a variety of programming formats, including Classic Hits, Country, Classic Country, Hot/Soft/Urban Adult Contemporary, Oldies, Classic Rock, Rock, and News/Talk. It operates in markets, including Asheville, Bellingham, Brattleboro, Bucyrus, Champaign, Charleston, Charlottesville, Clarksville, Columbus, Des Moines, Harrisonburg, Hilton Head Island, Jonesboro, Manchester, and Milwaukee, among others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は299.04%です。
割高
同社の最新のPEは36.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.91M株で、前四半期比で17.02%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を114.64K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.58で、メディア & 出版業界の平均7.29をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は28.23Mで、前年同期比1.78%の減少でした。一方、純利益は前年同期比55.39%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

金融

9.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.85

業務効率

6.93

成長可能性

7.68

株主還元

6.35

Saga Communications Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.87で、メディア & 出版業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.28で、直近高値41.09を13.27%下回り、直近安値9.58を73.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/79
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.45をより高い水準です。 Saga Communications Incの平均目標株価は18.00で、最高は18.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.000
目標株価
+48.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Saga Communications Inc
SGA
1
Walt Disney Co
DIS
35
Warner Bros Discovery Inc
WBD
27
Fox Corp
FOXA
22
Fox Corp
FOX
22
Formula One Group
FWONK
15
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.25で、メディア & 出版業界の平均6.86をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.76と支持線11.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
-0.39

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.106
売り
RSI(14)
42.506
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.142
売られ過ぎ
ATR(14)
0.354
低変動率
CCI(14)
-169.519
売り
Williams %R
90.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.096
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
12.204
売り
MA10
12.287
売り
MA20
12.426
売り
MA50
12.353
売り
MA100
12.667
売り
MA200
12.349
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、メディア & 出版業界の平均5.87をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は60.69%で、前四半期比28.29%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計205.44K株(発行済株式の3.19%)を保有しており、保有株数は2.77%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
TowerView, L.L.C.
1.16M
--
Gate City Capital Management, LLC
863.85K
--
Edward K. Christian Trust
870.32K
-0.11%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
358.55K
+1.05%
Kesselman (Stanley)
315.04K
--
Hoak & Co.
240.11K
-31.69%
Minerva Advisors LLC
226.69K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
205.44K
--
Peapod Lane Capital LLC
203.96K
+0.13%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
114.64K
-1.38%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.96で、メディア & 出版業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は0.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.01
VaR
+3.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.12%
過去240日のボラティリティ
+45.91%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.50%
120日間
+6.35%
5年間
+29.88%
日次リターン(最小)
60日間
-4.00%
120日間
-6.15%
5年間
-9.34%
シャープレシオ
60日間
-0.50
120日間
+0.54
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.12%
3年間
+56.36%
5年間
+56.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
-0.30
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.32
3年間
+0.26
5年間
+1.88

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.91%
5年間
+43.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.51%
5年間
+4.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.54%
240日間
+86.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.17%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-45.52%
60日間
-36.58%
120日間
-49.02%

競合他社

メディア & 出版
Saga Communications Inc
Saga Communications Inc
SGA
6.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOX
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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