指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.009
売り
RSI(14)
35.638
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.579
売り
ATR(14)
0.047
高変動率
CCI(14)
-91.248
中立
Williams %R
97.786
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.694
売り
StochRSI(14)
13.732
売り
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd
SFWL0.937USD
+0.023+2.57%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
77.27M時価総額
--直近12ヶ月PER
TradingKeyのSHENGFENG DEVELOPMENT Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22主要インサイト
同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は低いです。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltdのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltdの注目ポイント
強みリスク
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd is a China-based holding company mainly providing logistic services. The Company mainly conducts its businesses through its subsidiaries and provides logistics solutions to companies in need of storage and delivery assistance in China. The Company's integrated logistics solutions are comprised of three segments, including Business to Business (B2B) freight transportation services, cloud storage services and value-added services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.14%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 504.16Mです。
割安
同社の最新のPBは0.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は56.77K株で、前四半期比で83.65%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を0.00株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22同社の財務スコアはありませんが、貨物 & 物流サービス業界の平均は7.20です。 最新四半期の収益は277.03Mで、前年同期比26.41%の増加でした。一方、純利益は前年同期比51.74%の増加でした。
株式スコア
金融
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
業務効率
成長可能性
株主還元
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22同社の現在のバリュエーションスコアは5.88で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は6.44で、直近高値172.49を2580.34%下回り、直近安値6.44を0.00%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 61/70
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22同社には収益予測スコアがありませんが、貨物 & 物流サービス業界の平均は7.44です。
株式スコア
目標株価
データなし
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22同社の現在の価格モメンタムスコアは4.68で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.11と支持線0.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
0.950
売り
MA10
0.953
売り
MA20
1.009
売り
MA50
1.058
売り
MA100
1.023
売り
MA200
1.010
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.49をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は0.14%で、前四半期比99.82%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計0.00株（発行済株式の0.00%）を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22同社のリスク評価スコアはありませんが、貨物 & 物流サービス業界の平均は5.89です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+34.04%
過去240日のボラティリティ
+72.52%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+23.76%
120日間
+23.76%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-15.97%
120日間
-15.97%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.03
120日間
-0.06
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+34.04%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.87
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+1.18
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+72.52%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.44%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-8.21%
240日間
-8.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.99%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.02%
120日間
+0.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-89.29%
60日間
-93.27%
120日間
-93.78%
競合他社
貨物 & 物流サービス
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd
SFWL
2.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
R
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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