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Simmons First National Corp

SFNC
18.145USD
+0.045+0.25%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.63B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Simmons First National Corp

18.145
+0.045+0.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSimmons First National Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Simmons First National Corpのスコア

関連情報

業界内順位
71 / 407
全体ランキング
128 / 4611
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.833
目標株価
+21.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Simmons First National Corpの注目ポイント

強みリスク
Simmons First National Corporation is a financial holding company. The Company, through its subsidiary, Simmons Bank (the Bank), provides banking and other financial products and services in markets located in Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma, Tennessee, and Texas. It offers commercial banking products and services to business and other corporate customers. It extends loans for a broad range of corporate purposes, including (among others) financing commercial real estate, construction of particular properties, commercial and industrial uses, acquisition and equipment financings, and other general corporate needs. It is also engaged in small business administration (SBA) and agricultural finance lending, and it offers corporate credit card products, as well as corporate deposit products and treasury management services. In addition, it offers a variety of consumer banking products and services, including (among others) savings, time, and checking deposit products.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は69.05%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は69.05%です。
割高
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は101.70M株で、前四半期比で1.08%増加しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を855.67K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.45です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは8.81で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は-565.96Mで、前年同期比450.79%の減少でした。一方、純利益は前年同期比2374.83%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.81
変動額
0

金融

8.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

6.16

株主還元

9.13

Simmons First National Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.95で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.56で、直近高値24.91を-547.98%下回り、直近安値-6.14を-10.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 71/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは6.57で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Simmons First National Corpの平均目標株価は22.00で、最高は23.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.833
目標株価
+20.63%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Simmons First National Corp
SFNC
7
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.72で、銀行サービス業界の平均7.77をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.48と支持線16.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.56
変動額
0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.194
中立
RSI(14)
48.464
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.807
買い
ATR(14)
0.424
低変動率
CCI(14)
114.337
買い
Williams %R
3.509
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.391
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
17.730
買い
MA10
17.605
買い
MA20
17.910
買い
MA50
19.089
売り
MA100
19.394
売り
MA200
19.733
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は70.28%で、前四半期比5.31%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.38M株(発行済株式の11.32%)を保有しており、保有株数は4.09%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
2

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.91M
-1.38%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.61M
+0.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.46M
-1.54%
State Street Investment Management (US)
6.08M
-4.78%
Westwood Management Corp. (Texas)
3.74M
+7.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.07M
+0.33%
Northern Trust Global Investments
3.06M
-0.20%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.83M
-2.99%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.64M
+14.84%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1.51M
-0.33%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.03で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+3.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.57%
過去240日のボラティリティ
+32.13%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.40%
120日間
+4.40%
5年間
+9.52%
日次リターン(最小)
60日間
-5.16%
120日間
-5.16%
5年間
-9.09%
シャープレシオ
60日間
-1.51
120日間
-0.65
5年間
+0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.57%
3年間
+40.05%
5年間
+56.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.89
3年間
-0.13
5年間
-0.10
歪度
240日間
-0.59
3年間
+0.12
5年間
+0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.13%
5年間
+36.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.86%
5年間
+3.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-96.56%
240日間
-96.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.75%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+0.76%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.49%
60日間
+87.63%
120日間
+44.89%

競合他社

銀行サービス
Simmons First National Corp
Simmons First National Corp
SFNC
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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