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Sprouts Farmers Market Inc

SFM
70.910USD
+0.250+0.35%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
6.91B時価総額
13.57直近12ヶ月PER

Sprouts Farmers Market Inc

70.910
+0.250+0.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSprouts Farmers Market Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Sprouts Farmers Market Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & ドラッグストア業界での順位は30中12位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は117.83とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sprouts Farmers Market Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 30
全体ランキング
180 / 4536
業種
食品 & ドラッグストア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Sprouts Farmers Market Incの注目ポイント

強みリスク
Sprouts Farmers Market, Inc. is a specialty natural and organic food retailer. The Company brings products made with lifestyle-friendly ingredients such as organic, plant-based and gluten-free. The Company categorizes the varieties of products it sells as perishable and non-perishable. Its perishable product categories include produce, meat and meat alternatives, seafood, deli, bakery, floral and dairy and dairy alternatives. Its produce products include fruits; vegetables; toppings, refrigerated dressings & dips; miscellaneous produce, and floral. Its non-perishable product categories include grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. Its beer & wine products include red wine, white wine, rose & blush, champagne & sparkling, beer, non-alcoholic, and sweet wines. Its target customer is comprised of two specific groups: health enthusiasts and selective shoppers. It operates more than 440 stores in 24 states nationwide.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.53%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.72Bです。
割安
同社の最新のPEは13.57で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は102.20M株で、前四半期比で1.19%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を3.46K株保有しています。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
117.833
目標株価
+66.76%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Sprouts Farmers Market Incの現在の財務スコアは6.80で、食品 & ドラッグストア業界におけるランキングは30社中21位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は2.20Bで、前年同期比増加の13.09%でした。一方、純利益は前年同期比増加の31.12%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

金融

5.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.26

業務効率性

7.12

成長可能性

6.92

株主リターン

7.19

Sprouts Farmers Market Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Sprouts Farmers Market Incの現在のバリュエーションスコアは6.53で、食品 & ドラッグストア業界では30社中21位です。 現在のPERは13.57で、直近高値46.71を244.15%下回り、直近安値12.48を8.02%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/30
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Sprouts Farmers Market Incの現在の収益予測スコアは7.29で、食品 & ドラッグストア業界では30社中16位です。 目標株価の平均は126.00で、最高は152.00、最低は90.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.29
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
117.833
目標株価
+66.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
12
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
17
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Sprouts Farmers Market Incの現在の価格モメンタムスコアは6.86で、食品 & ドラッグストア業界では30社中18位です。 現在、株価は抵抗線79.32と支持線65.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0.06

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.812
売り
RSI(14)
35.224
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.010
売られ過ぎ
ATR(14)
2.723
低変動率
CCI(14)
-65.259
中立
Williams %R
87.933
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.500
売り
StochRSI(14)
67.184
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
71.016
売り
MA10
71.953
売り
MA20
75.516
売り
MA50
79.132
売り
MA100
92.115
売り
MA200
125.821
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Sprouts Farmers Market Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、食品 & ドラッグストア業界では30社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は104.96%で、前四半期比増加3.52%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.89M株(発行済株式の10.16%)を保有しており、保有比率は減少4.26%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.86M
-0.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.07M
-3.26%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.08M
+1.29%
State Street Investment Management (US)
3.04M
-1.33%
Qube Research & Technologies Ltd
2.65M
+112.37%
Squarepoint Capital LLP
2.47M
+31.32%
Nordea Funds Oy
1.67M
-1.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.04M
+6.22%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.92M
-16.30%
Two Sigma Investments, LP
1.70M
+133.27%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & ドラッグストアの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sprouts Farmers Market Incの現在のリスク評価スコアは5.33で、食品 & ドラッグストア業界では30社中17位です。 同社のベータ値は0.76です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.76
VaR
+3.08%
240日間の最大ドローダウン
+60.92%
240日間のボラティリティ
+48.37%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.16%
120日間
+6.16%
5年間
+13.47%
日次リターン(最小)
60日間
-7.69%
120日間
-26.11%
5年間
-26.11%
シャープレシオ
60日間
-1.03
120日間
-2.90
5年間
+0.73

リスク評価

最大下落率
240日間
+60.92%
3年間
+60.92%
5年間
+60.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.98
3年間
+0.65
5年間
+0.53
歪度
240日間
-3.46
3年間
-1.81
5年間
-1.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.37%
5年間
+39.12%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.73%
5年間
+2.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-285.30%
240日間
-285.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.91%
120日間
+1.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.57%
60日間
+27.11%
120日間
+20.74%

同業他社比較

食品 & ドラッグストア
Sprouts Farmers Market Inc
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
8.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kroger Co
Kroger Co
KR
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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