tradingkey.logo

Sprouts Farmers Market Inc

SFM

131.480USD

-4.500-3.31%
取引時間 ET15分遅れの株価
12.85B時価総額
26.51直近12ヶ月PER

Sprouts Farmers Market Inc

131.480

-4.500-3.31%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
10 / 31
全体ランキング
114 / 4724
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
185.000
目標株価
+36.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Sprouts Farmers Market, Inc. is a specialty natural and organic food retailer. The Company offers a specialty grocery experience featuring an open layout with fresh produce at the heart of the store. It offers products made with lifestyle-friendly ingredients such as organic, plant-based and gluten-free. The Company curates its product mix to differentiate fresh, natural and organic foods and healthier options throughout all of its departments. It categorizes the varieties of products it sells as perishable and non-perishable. Its perishable product categories include produce, meat and meat alternatives, seafood, deli, bakery, floral and dairy and dairy alternatives. Its non-perishable product categories include grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. The Company operates approximately 407 stores in 23 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.53%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 45.73です。
適正水準
同社の最新のPEは27.70で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は95.45M株で、前四半期比で6.95%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を9.90M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.52で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.09をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.24Bで、前年同期比18.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比57.78%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

8.10

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.07

業務効率

7.25

成長可能性

6.93

株主還元

7.25

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、食品 & ドラッグストア業界の平均2.64をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は29.45で、直近高値31.81を8.01%下回り、直近安値16.08を45.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.13
変動額
-0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 10/31
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.38をより低い水準です。 Sprouts Farmers Market Incの平均目標株価は185.00で、最高は209.00、最低は155.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
185.000
目標株価
+36.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
11
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
16
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
19
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.98で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線156.24と支持線137.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.156
売り
RSI(14)
34.802
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.177
買い
ATR(14)
3.209
低変動率
CCI(14)
-69.718
中立
Williams %R
77.424
売り
TRIX(12,20)
-0.443
売り
StochRSI(14)
75.135
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
136.635
売り
MA10
137.959
売り
MA20
141.922
売り
MA50
151.473
売り
MA100
158.582
売り
MA200
153.404
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.38をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.67%で、前四半期比7.26%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.90M株(発行済株式の10.13%)を保有しており、保有株数は5.03%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.38M
-1.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.61M
-0.56%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.26M
-4.50%
State Street Global Advisors (US)
3.83M
+0.43%
Marshall Wace LLP
2.06M
+11.86%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.22M
+0.72%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.03M
+22.12%
Squarepoint Capital LLP
1.03M
-8.47%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.14M
-9.74%
Nordea Funds Oy
2.07M
-24.06%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & ドラッグストアの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.65で、食品 & ドラッグストア業界の平均4.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
-0.02
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+3.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.30%
過去240日のボラティリティ
+41.33%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.42%
120日間
+6.24%
5年間
+13.47%
日次リターン(最小)
60日間
-4.13%
120日間
-5.67%
5年間
-24.24%
シャープレシオ
60日間
-2.35
120日間
-0.02
5年間
+1.25
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.30%
3年間
+25.30%
5年間
+33.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.00
3年間
+4.96
5年間
+3.18
歪度
240日間
-1.13
3年間
+0.67
5年間
-0.51
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+41.33%
5年間
+37.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.69%
5年間
+1.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-3.83%
240日間
-3.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.95%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.91%
120日間
+1.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.57%
60日間
+27.11%
120日間
+20.74%

競合他社

食品 & ドラッグストア
Sprouts Farmers Market Inc
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
6.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Foods Holding Corp
US Foods Holding Corp
USFD
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI