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Stitch Fix Inc

SFIX
4.210USD
+0.040+0.96%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
557.73M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stitch Fix Inc

4.210
+0.040+0.96%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStitch Fix Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stitch Fix Incのスコア

関連情報

業界内順位
128 / 485
全体ランキング
209 / 4614
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.250
目標株価
+24.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stitch Fix Incの注目ポイント

強みリスク
Stitch Fix, Inc. is an online personalized styling service company. The Company has operations in the United States. It is focused on creating a client-first styling experience, offering an alternative to impersonal, time-consuming and inconvenient traditional shopping. The Company’s Fix is a Stitch Fix-branded box containing a personalized assortment of apparel, shoes, and accessories informed by its algorithms and sent by StitchFix stylists and delivered to the clients. The Company offers two types of fix scheduling: Auto-ship, where clients can elect to receive fixes at a regular cadence aligned to their style needs. On-demand, where clients can choose to schedule a one-time fix at any time. Its clients can engage in receiving a personalized shipment of items informed by its algorithms and sent by a Stitch Fix stylist (a Fix). Its clients can purchase directly from its Website or mobile app based on a personalized assortment of outfit and item recommendations.
割安
同社の最新のPEは-18.87で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は105.73M株で、前四半期比で5.57%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を42.30K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.31で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は311.23Mで、前年同期比2.60%の減少でした。一方、純利益は前年同期比76.50%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

9.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.28

業務効率

8.17

成長可能性

6.78

株主還元

7.41

Stitch Fix Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.95で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-18.87で、直近高値-1.16を-93.84%下回り、直近安値-26.12を-38.48%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 128/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Stitch Fix Incの平均目標株価は6.00で、最高は6.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
5.250
目標株価
+24.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Stitch Fix Inc
SFIX
5
Meta Platforms Inc
META
68
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.52で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.77をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.73と支持線3.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.015
中立
RSI(14)
44.012
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.714
中立
ATR(14)
0.244
高変動率
CCI(14)
-59.643
中立
Williams %R
73.184
売り
TRIX(12,20)
-0.357
売り
StochRSI(14)
57.158
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.212
売り
MA10
4.283
売り
MA20
4.321
売り
MA50
4.773
売り
MA100
4.660
売り
MA200
4.365
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は89.29%で、前四半期比3.19%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.36M株(発行済株式の6.21%)を保有しており、保有株数は0.31%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Disciplined Growth Investors, Inc.
18.57M
--
Pleasant Lake Partners LLC
9.94M
+69.14%
Working Capital Advisors (UK) Limited
9.53M
-20.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.89M
-2.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.36M
+6.66%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
5.86M
+2.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.61M
+7.16%
Divisar Capital Management, LLC
2.41M
-8.54%
State Street Investment Management (US)
2.39M
-12.87%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
2.29M
-12.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.30で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は2.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.21
VaR
+7.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+58.58%
過去240日のボラティリティ
+83.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.04%
120日間
+8.88%
5年間
+44.35%
日次リターン(最小)
60日間
-16.49%
120日間
-16.49%
5年間
-39.47%
シャープレシオ
60日間
-0.83
120日間
+0.32
5年間
-0.30

リスク

最大ドローダウン
240日間
+58.58%
3年間
+62.50%
5年間
+97.80%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.00
3年間
+0.23
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.32
3年間
+0.37
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+83.50%
5年間
+85.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.07%
5年間
+21.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+41.61%
240日間
+41.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.83%
120日間
+1.75%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.81%
60日間
+7.21%
120日間
+2.08%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Stitch Fix Inc
Stitch Fix Inc
SFIX
6.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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