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Stifel Financial Corp

SF

113.710USD

-1.580-1.37%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
11.62B時価総額
20.27直近12ヶ月PER

Stifel Financial Corp

113.710

-1.580-1.37%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
27 / 117
全体ランキング
155 / 4724
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
126.000
目標株価
+9.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Stifel Financial Corp. is a financial holding company. The Company's principal subsidiary is Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, a full-service retail and institutional wealth management and investment banking company. The Company’s segments include Global Wealth Management, Institutional Group, and Other. Its Global Wealth Management segment provides securities transaction, brokerage, and investment services to its clients through the consolidated Stifel branch system. The Institutional Group segment includes research, equity and fixed income institutional sales and trading, investment banking, public finance, and syndicate. The Other segment includes interest income from stock borrowing activities, unallocated interest expense, interest income and gains and losses from investments held, amortization of stock-based awards for certain administrative associates; and all unallocated overhead costs associated with the execution of orders; custody of client securities, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.85%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.07%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.07%です。
割高
同社の最新のPBは2.37で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は95.74M株で、前四半期比で0.09%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を10.35M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.44で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.45Bで、前年同期比3.59%の増加でした。一方、純利益は前年同期比71.69%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
1.75

金融

8.41

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.95

業務効率

8.60

成長可能性

5.03

株主還元

8.95

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは5.60で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.11で、直近高値16.85を-20.19%下回り、直近安値11.78を44.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 27/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.34をより低い水準です。 Stifel Financial Corpの平均目標株価は125.00で、最高は135.00、最低は118.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
126.000
目標株価
+9.29%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Stifel Financial Corp
SF
8
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Charles Schwab Corp
SCHW
22
Citigroup Inc
C
22
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.38で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均8.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線119.70と支持線110.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
-1.6

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.472
中立
RSI(14)
51.108
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.452
中立
ATR(14)
2.199
高変動率
CCI(14)
4.080
中立
Williams %R
62.791
売り
TRIX(12,20)
0.063
売り
StochRSI(14)
30.812
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
114.012
売り
MA10
113.897
売り
MA20
114.030
売り
MA50
112.229
買い
MA100
103.765
買い
MA200
103.736
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.71%で、前四半期比1.39%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.35M株(発行済株式の10.13%)を保有しており、保有株数は0.26%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.59M
+2.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.68M
-0.48%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.06M
+10.62%
State Street Global Advisors (US)
3.23M
+0.71%
Wellington Management Company, LLP
2.48M
-4.28%
EARNEST Partners, LLC
2.92M
-1.09%
Capital Research Global Investors
2.61M
-24.90%
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
2.30M
+11.59%
AllianceBernstein L.P.
2.28M
-13.84%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.85で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.16をより低い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+2.99%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.02%
過去240日のボラティリティ
+35.64%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.62%
120日間
+12.88%
5年間
+13.86%
日次リターン(最小)
60日間
-2.71%
120日間
-10.87%
5年間
-10.87%
シャープレシオ
60日間
+3.26
120日間
+0.96
5年間
+0.78
リスク
最大ドローダウン
240日間
+35.02%
3年間
+35.02%
5年間
+37.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.61
3年間
+0.81
5年間
+0.72
歪度
240日間
+0.88
3年間
+0.45
5年間
+0.20
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.64%
5年間
+31.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.46%
5年間
+1.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+121.74%
240日間
+121.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.78%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.64%
60日間
+10.56%
120日間
+25.07%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Stifel Financial Corp
Stifel Financial Corp
SF
6.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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