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市場
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株式
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nasdaq-sepn
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Septerna Inc

SEPN

29.580USD

+2.040+7.41%

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.32B時価総額

2.15直近12ヶ月PER

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Septerna Inc

29.580

+2.040+7.41%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Septerna Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

継続事業の当期純利益

139.82%8.17M

---24.84M

-51.60%-21.48M

-159.23%-20.67M

---20.52M

---14.17M

--34.89M

営業損益

10.16%401.00K

--405.00K

25.63%397.00K

59.67%388.00K

--364.00K

--316.00K

--243.00K

繰延税金

----

-131.16%-153.00K

---136.00K

---93.00K

--491.00K

その他非資金項目

-111.69%-67.00K

---444.00K

-350.00%-460.00K

-212.54%-323.00K

--573.00K

--184.00K

--287.00K

運転資本の増減

7552.49%170.27M

--2.78M

6.89%-3.29M

-163.52%-1.47M

--2.23M

---3.53M

--2.31M

-売上債権の増減

-84840.00%-8.49M

--99.00K

67.08%-79.00K

133.90%40.00K

---10.00K

---240.00K

---118.00K

-前払費用の増減

-159.75%-1.25M

---1.22M

64.14%-488.00K

-2888.24%-3.05M

---482.00K

---1.36M

---102.00K

-その他流動資産の増減

-10.81%-205.00K

---24.00K

62.50%-9.00K

-99.21%3.00K

---185.00K

---24.00K

--380.00K

-その他流動負債の増減

--182.25M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

設備投資

-97.75%13.00K

--58.00K

-50.00%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

--764.00K

--1.24M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

投資商品による純キャッシュフロー

-110.10%-50.88M

---728.00K

63.46%-4.49M

---132.63M

---24.22M

---12.29M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-54.84%-38.39M

---786.00K

-150.94%-4.87M

-10653.75%-133.24M

---24.79M

--9.57M

---1.24M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---1.00K

----

--302.79M

--0.00

---1.00K

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

---58.00K

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

5180.00%264.00K

--339.00K

6500.00%66.00K

--36.00K

--5.00K

--1.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--1.33M

---1.27M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

44.02%190.22M

--210.95M

167.49%239.10M

-10.34%89.15M

--132.08M

--89.39M

--99.42M

当期キャッシュフロー増減

404.40%130.68M

---20.73M

-294.11%-28.15M

1594.16%149.95M

---42.93M

---7.14M

---10.04M

現金および現金同等物の期末残高

259.96%320.89M

--190.22M

156.49%210.95M

167.49%239.10M

--89.15M

--82.25M

--89.39M

フリーキャッシュフロー

1070.53%168.79M

---20.34M

-35.77%-23.73M

-114.93%-21.57M

---17.39M

---17.48M

---10.04M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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