Semilux International Ltd
SELX1.120USD
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四半期
四半期+年間
四半期
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FY2023Q4
FY2023Q3
FY2022Q4
FY2022Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
62.78%-19.98M
-80.11%15.85M
---53.68M
--79.68M
継続事業の当期純利益
-84.36%-36.71M
-117.51%-3.52M
---19.91M
--20.09M
営業損益
-40.51%6.10M
107.96%6.11M
--10.26M
--2.94M
繰延税金
151.23%1.02M
-100.00%0.00
---1.99M
--1.49M
その他非資金項目
--0.00
99.92%-1.00K
--0.00
---1.19M
運転資本の増減
122.77%9.57M
-74.13%13.25M
---42.04M
--51.23M
-売上債権の増減
-104.67%-426.00K
-107.65%-901.00K
--9.13M
--11.77M
-棚卸資産の増減
75.96%9.02M
126.52%1.94M
--5.13M
---7.33M
-前払費用の増減
70.14%-1.34M
-32.63%-439.00K
---4.50M
---331.00K
-その他流動資産の増減
100.01%1.00K
-47.67%11.32M
---16.58M
--21.64M
-その他流動負債の増減
-102.13%-1.00K
101.62%47.00K
--47.00K
---2.91M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
62.78%-19.98M
-80.11%15.85M
---53.68M
--79.68M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
101.67%624.00K
-65.07%22.94M
---37.27M
--65.68M
設備投資
--625.00K
-64.93%23.03M
----
--65.68M
固定資産売却による純キャッシュフロー
101.67%624.00K
-65.07%22.94M
---37.27M
--65.68M
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-31.92%11.64M
---1.00K
--17.10M
その他投資活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
--460.00K
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-101.65%-624.00K
76.74%-11.30M
--37.73M
---48.58M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-1028.74%-18.58M
-851.29%-19.59M
--2.00M
---2.06M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-222.44%-2.45M
-121.81%-4.57M
--2.00M
---2.06M
その他財務活動による純キャッシュフロー
---16.13M
---15.02M
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-1028.74%-18.58M
-851.29%-19.59M
--2.00M
---2.06M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-23.79%333.77M
-14.70%348.81M
--437.98M
--408.94M
当期キャッシュフロー増減
-180.82%-39.19M
-151.79%-15.04M
---13.96M
--29.04M
現金および現金同等物の期末残高
-30.53%294.58M
-23.79%333.77M
--424.02M
--437.98M
フリーキャッシュフロー
61.61%-20.61M
-151.33%-7.18M
---53.68M
--14.00M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
監査意見
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