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Solaris Energy Infrastructure Inc

SEI
47.700USD
+1.310+2.82%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
1.94B時価総額
91.40直近12ヶ月PER

Solaris Energy Infrastructure Inc

47.700
+1.310+2.82%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSolaris Energy Infrastructure Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Solaris Energy Infrastructure Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 96
全体ランキング
89 / 4685
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
54.900
目標株価
+12.02%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Solaris Energy Infrastructure Incの注目ポイント

強みリスク
Solaris Energy Infrastructure, Inc., together with its subsidiaries, provide mobile and scalable equipment-based solutions for use in distributed power generation as well as the management of raw materials used in the completion of oil and natural gas wells. Its segments include Solaris Logistics Solutions and Solaris Power Solutions. The Solaris Logistics Solutions segment designs and manufactures specialized equipment that enables the management of raw materials used in the completion of oil and natural gas wells. Its equipment-based logistics services include field technician support, software solutions, and also include last mile and mobilization services. The Solaris Power Solutions segment offers configurable sets of natural gas-powered mobile turbines and ancillary equipment. This segment leases equipment to data center and oilfield customers and is focused on continuing to grow its services with these customers as well as across multiple commercial and industrial end-market.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は98.86%です。
割高
同社の最新のPBは4.85で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は50.78M株で、前四半期比で0.78%減少しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を42.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは7.42で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は149.33Mで、前年同期比102.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比96.65%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0

金融

6.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.84

業務効率

7.86

成長可能性

10.00

株主還元

5.49

Solaris Energy Infrastructure Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは7.81で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は77.95で、直近高値89.71を15.09%下回り、直近安値8.63を88.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは8.73で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Solaris Energy Infrastructure Incの平均目標株価は57.00で、最高は67.00、最低は41.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
54.900
目標株価
+12.02%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Solaris Energy Infrastructure Inc
SEI
10
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.91で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.08をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線56.46と支持線38.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.433
中立
RSI(14)
55.826
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.813
売り
ATR(14)
4.245
高変動率
CCI(14)
-47.023
中立
Williams %R
57.066
売り
TRIX(12,20)
1.601
売り
StochRSI(14)
19.989
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
49.126
売り
MA10
50.434
売り
MA20
47.223
買い
MA50
37.330
買い
MA100
33.586
買い
MA200
29.290
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は113.84%で、前四半期比13.13%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.43M株(発行済株式の5.46%)を保有しており、保有株数は5.24%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Encompass Capital Advisors, LLC
3.63M
-0.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.67M
+7.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.43M
+51.71%
BlackRock Financial Management, Inc.
2.43M
-16.36%
Summit Partners Public Asset Management, LLC
2.41M
+70.19%
Driehaus Capital Management, LLC
2.24M
+10.81%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.50M
+11.76%
Wellington Management Company, LLP
1.25M
+26.21%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.19M
+780.52%
Fidelity Institutional Asset Management
1.17M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは3.96で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.45をより低い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+5.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.62%
過去240日のボラティリティ
+94.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.86%
120日間
+17.86%
5年間
+37.36%
日次リターン(最小)
60日間
-9.68%
120日間
-13.37%
5年間
-30.39%
シャープレシオ
60日間
+2.14
120日間
+2.33
5年間
+0.89

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.62%
3年間
+55.62%
5年間
+57.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.39
3年間
+2.39
5年間
+1.34
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.81
5年間
+0.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+94.44%
5年間
+62.05%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.73%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+466.30%
240日間
+466.30%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+71.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+59.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+4.30%
120日間
+4.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+91.90%
60日間
+91.80%
120日間
+92.46%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Solaris Energy Infrastructure Inc
Solaris Energy Infrastructure Inc
SEI
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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