tradingkey.logo

Seadrill Ltd (Hamilton)

SDRL

33.810USD

-0.220-0.65%
終値 09/17, 16:00ET15分遅れの株価
2.10B時価総額
27.32直近12ヶ月PER

Seadrill Ltd (Hamilton)

33.810

-0.220-0.65%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
24 / 96
全体ランキング
95 / 4724
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.429
目標株価
+25.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Seadrill Limited is an offshore drilling contractor. The Company is engaged in providing worldwide offshore drilling services to the oil and gas industry. Its primary business is the ownership and operation of drill ships, semi-submersible rigs, and jack-up rigs for operations in shallow to ultra-deepwater in both benign and harsh environments. Its fleet portfolio includes West Phoenix, West Aquarius, West Eclipse, Sevan Louisiana, West Capella, West Gemini, West Tellus, West Neptune, West Jupiter, West Saturn, West Carina, West Polaris, West Auriga, West Vela, West Castor, West Tucana, West Telesto, and West Elara. Its drill ships are self-propelled ships equipped for drilling offshore in water depths ranging from 1,000 to 12,000 feet and are positioned over the well through a computer-controlled thruster system. Its customers include oil super-majors, state-owned national oil companies, and independent oil and gas companies. It also provides management services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で34.05%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPBは0.74で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は66.05M株で、前四半期比で14.58%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.76M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.06です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは7.33で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は361.00Mで、前年同期比0.28%の増加でした。一方、純利益は前年同期比116.60%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

金融

9.23

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.79

業務効率

6.28

成長可能性

8.41

株主還元

6.96

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.29で、直近高値8.04を-70.55%下回り、直近安値5.30を80.59%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 24/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは8.25で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Seadrill Ltd (Hamilton)の平均目標株価は34.00で、最高は80.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.429
目標株価
+21.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
13
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Seadrill Ltd
SDRL
7
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
17
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
1
2

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.93で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.04をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.07と支持線30.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.172
買い
RSI(14)
66.507
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.539
買い
ATR(14)
1.214
低変動率
CCI(14)
159.639
買い
Williams %R
6.469
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.510
売り
StochRSI(14)
80.049
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
33.192
買い
MA10
32.882
買い
MA20
31.865
買い
MA50
30.360
買い
MA100
27.654
買い
MA200
29.371
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.15%で、前四半期比7.16%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.76M株(発行済株式の6.04%)を保有しており、保有株数は687.44%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Canyon Capital Advisors LLC
4.90M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.28M
-4.96%
Elliott Management Corporation
3.70M
--
UBS Financial Services, Inc.
4.11M
+77.24%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.37M
-2.66%
Wellington Management Company, LLP
2.81M
-13.36%
Adage Capital Management, L.P.
4.20M
+22.49%
Patient Capital Management, LLC
1.97M
+17.65%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のリスク評価スコアは3.20で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+55.49%
過去240日のボラティリティ
+49.88%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.80%
120日間
+12.14%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.96%
120日間
-13.72%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.60
120日間
+1.27
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+55.49%
3年間
+66.14%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
+0.00
5年間
--
歪度
240日間
-0.12
3年間
+0.06
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+49.88%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.85%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+168.09%
240日間
+168.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.85%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.67%
120日間
+1.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.37%
60日間
+26.79%
120日間
+22.17%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Seadrill Ltd (Hamilton)
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
7.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI