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Smith Douglas Homes Corp

SDHC
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11.170USD
-0.450-3.88%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
567.25M時価総額
11.74直近12ヶ月PER

Smith Douglas Homes Corp

11.170
-0.450-3.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSmith Douglas Homes Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Smith Douglas Homes Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は56中41位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は13.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Smith Douglas Homes Corpのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 56
全体ランキング
207 / 4482
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Smith Douglas Homes Corpの注目ポイント

強みリスク
Smith Douglas Homes Corp. is a holding company. The Company is a private home builder engaged in the design, construction, and sale of single-family homes in communities in certain markets in the southeastern United States. Its segments are Southeast segment consists of Atlanta, Central Georgia, Charlotte, Greenville, and Raleigh divisions and Central segment consists of Alabama, Houston, and Nashville divisions. It operates a land-light business model whereby the Company purchases finished lots via lot-option contracts from various third-party land developers or land bankers. It designs, sells, and builds a range of single-family homes in each of its markets, with a core focus on the entry-level and empty-nest homebuyer segments. It also offers a variety of floor plans ranging from 1,100 square feet to over 3,000 square feet. Its plan library includes open-concept homes with single-level living, modern villas, and townhomes, and functional two and three-story homes.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.00%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは11.74で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.91M株で、前四半期比で38.33%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を12.30K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.08です。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.500
目標株価
+16.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Smith Douglas Homes Corpの現在の財務スコアは7.74で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは56社中20位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は206.44Mで、前年同期比減少の8.13%でした。一方、純利益は前年同期比減少の78.94%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

金融

7.03

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.20

業務効率性

7.79

成長可能性

8.41

株主リターン

7.29

Smith Douglas Homes Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Smith Douglas Homes Corpの現在のバリュエーションスコアは6.23で、住宅建設 & 建材業界では56社中45位です。 現在のPERは11.74で、直近高値17.57を49.60%下回り、直近安値1.72を85.36%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/56
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Smith Douglas Homes Corpの現在の収益予測スコアは5.75で、住宅建設 & 建材業界では56社中49位です。 目標株価の平均は18.00で、最高は19.00、最低は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
5.71
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.500
目標株価
+16.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Smith Douglas Homes Corp
SDHC
7
DR Horton Inc
DHI
23
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
20
Pultegroup Inc
PHM
19
KB Home
KBH
18
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Smith Douglas Homes Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.35で、住宅建設 & 建材業界では56社中50位です。 現在、株価は抵抗線14.06と支持線9.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.483
売り
RSI(14)
30.235
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.450
売られ過ぎ
ATR(14)
0.793
高変動率
CCI(14)
-147.770
売り
Williams %R
95.108
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.521
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
11.766
売り
MA10
12.345
売り
MA20
13.254
売り
MA50
13.177
売り
MA100
15.592
売り
MA200
17.085
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Smith Douglas Homes Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界では56社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は106.71%で、前四半期比減少1.40%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計586.75K株(発行済株式の7.03%)を保有しており、保有比率は減少48.45%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.47M
+8.81%
Conifer Management LLC
1.43M
+6.21%
Wellington Management Company, LLP
1.18M
+2.17%
Beck, Mack & Oliver LLC
816.45K
+0.44%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.25M
+6.16%
MFS Investment Management
506.69K
-3.47%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
378.77K
+14.20%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
527.30K
--
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC
221.32K
-2.83%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Smith Douglas Homes Corpの現在のリスク評価スコアは3.47で、住宅建設 & 建材業界では56社中49位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+50.55%
240日間のボラティリティ
+63.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.80%
120日間
+10.80%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-13.52%
120日間
-13.52%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.64
120日間
-0.93
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+50.55%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.21
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+63.68%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.01%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-143.60%
240日間
-143.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.21%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.17%
60日間
+48.75%
120日間
+9.50%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Smith Douglas Homes Corp
Smith Douglas Homes Corp
SDHC
6.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Taylor Morrison Home Corp
Taylor Morrison Home Corp
TMHC
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Century Communities Inc
Century Communities Inc
CCS
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
7.95 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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