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Schrodinger Inc

SDGR
18.300USD
+0.010+0.05%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.35B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Schrodinger Inc

18.300
+0.010+0.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSchrodinger Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Schrodinger Incのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 485
全体ランキング
176 / 4608
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.000
目標株価
+47.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Schrodinger Incの注目ポイント

強みリスク
Schrodinger, Inc. operates a physics-based computational platform that enables the discovery of molecules for drug development and materials applications. The software platform is used by biopharmaceutical and industrial companies, academic institutions, and government laboratories around the world. The Company operates through two segments: Software and Drug Discovery. The Software segment is focused on selling its software to transform drug discovery across the life sciences industry, as well as to customers in materials science industries. The Drug Discovery segment is focused on building a diverse portfolio of preclinical and clinical programs, internally and through collaborations, that have advanced to various stages of discovery and development. The Company's pipeline of drug discovery programs includes SGR-1505 (MALT1 Inhibitor), SGR-2921 (CDC7 Inhibitor), SGR-3515 (WEE1 Inhibitor). Its software was used by researchers around the world at more than 1,760 academic institutions.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 207.54Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは-7.62で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は71.77M株で、前四半期比で2.82%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を1.96M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは6.46で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は54.32Mで、前年同期比53.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比14.01%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.46
変動額
0

金融

8.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.19

業務効率

3.08

成長可能性

5.01

株主還元

7.11

Schrodinger Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは6.79で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.62で、直近高値245.39を-3321.17%下回り、直近安値-14.25を-87.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Schrodinger Incの平均目標株価は27.50で、最高は33.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.000
目標株価
+47.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Schrodinger Inc
SDGR
10
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.78で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.94と支持線15.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.790
売り
RSI(14)
39.455
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.238
中立
ATR(14)
1.089
低変動率
CCI(14)
-108.380
売り
Williams %R
76.006
売り
TRIX(12,20)
-0.188
売り
StochRSI(14)
39.531
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.558
売り
MA10
19.598
売り
MA20
20.414
売り
MA50
19.926
売り
MA100
20.213
売り
MA200
21.632
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は111.28%で、前四半期比7.89%の増加となりました。 最大の機関投資家はビル・ゲイツで、合計6.98M株(発行済株式の10.82%)を保有しており、保有株数は1.22%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.17M
+5.41%
Bill & Melinda Gates Foundation Trust
Star Investors
6.98M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.60M
+1.15%
Rubric Capital Management LP
5.00M
+4.17%
Amova Asset Management Co., Ltd.
3.65M
+5.42%
Cadian Capital Management LP
3.05M
+175.65%
Stephens Investment Management Group, LLC
2.26M
+14.79%
State Street Investment Management (US)
2.19M
-1.18%
MFS Investment Management
1.49M
-28.60%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
1.96M
-14.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは5.47で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.58
VaR
+5.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.38%
過去240日のボラティリティ
+68.31%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.83%
120日間
+13.83%
5年間
+27.42%
日次リターン(最小)
60日間
-7.60%
120日間
-14.44%
5年間
-26.78%
シャープレシオ
60日間
-0.14
120日間
-0.36
5年間
-0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.38%
3年間
+69.33%
5年間
+85.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.54
3年間
+0.02
5年間
-0.19
歪度
240日間
+1.46
3年間
+0.53
5年間
+0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.31%
5年間
+68.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.86%
5年間
+10.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-50.17%
240日間
-50.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.64%
120日間
+1.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+51.48%
60日間
+33.70%
120日間
+33.80%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Schrodinger Inc
Schrodinger Inc
SDGR
7.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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