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Santacruz Silver Mining Ord Shs

SCZM

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8.700USD

-1.000-10.31%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

808.60M時価総額

18.51直近12ヶ月PER



Santacruz Silver Mining Ord Shs

8.700

-1.000-10.31%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Santacruz Silver Mining Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--8.77M

--17.13M

--22.82M

継続事業の当期純利益

--28.47M

---4.55M

--16.34M

営業損益

--7.30M

--1.68M

--5.79M

その他非資金項目

---5.54M

--24.36M

--9.15M

運転資本の増減

---38.69M

---31.14M

---11.94M

-売上債権の増減

---10.72M

---36.02M

---9.58M

-棚卸資産の増減

--2.69M

---7.89M

---11.90M

-前払費用の増減

--6.25M

---6.53M

--831.00K

-支払債務および未払費用の増減

---5.25M

--10.29M

--5.53M

-その他流動負債の増減

---130.00K

--366.00K

--1.63M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--8.77M

--17.13M

--22.82M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--9.86M

--11.42M

--7.11M

設備投資

--9.86M

--11.42M

--7.11M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--9.86M

--11.42M

--7.11M

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

---22.50M

投資商品による純キャッシュフロー

--0.00

---3.21M

---1.23M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---9.86M

---14.63M

---30.84M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---471.00K

--1.70M

--8.04M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---1.10M

--356.00K

--5.66M

従業員によるストックオプション行使による収入

--627.00K

--1.34M

--2.38M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---471.00K

--1.70M

--8.04M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--44.27M

--40.02M

--40.00M

当期キャッシュフロー増減

---1.62M

--4.25M

--21.00K

為替変動の影響

---61.00K

--54.00K

---1.00K

現金および現金同等物の期末残高

--42.65M

--44.27M

--40.02M

フリーキャッシュフロー

---1.08M

--5.71M

--15.71M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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