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Stellus Capital Investment Corp

SCM
12.739USD
-0.221-1.71%
取引時間 ET15分遅れの株価
368.76M時価総額
11.75直近12ヶ月PER

Stellus Capital Investment Corp

12.739
-0.221-1.71%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStellus Capital Investment Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Stellus Capital Investment Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。集団投資業界での順位は28中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は13.10とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stellus Capital Investment Corpのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 28
全体ランキング
252 / 4540
業種
集団投資

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Stellus Capital Investment Corpの注目ポイント

強みリスク
Stellus Capital Investment Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments in middle-market companies. It seeks to achieve its investment objective by originating and investing primarily in private United States middle-market companies (typically those with $5.0 million to $50.0 million of earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)) through first lien, second lien, unitranche and unsecured debt financing, with corresponding equity co-investments. It focuses on a variety of industry sectors, including business services, general industrial, government services, healthcare, software, specialty finance and others. Its investment adviser is Stellus Capital Management, LLC.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で78.07%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 108.65Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は88.73%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は88.73%です。
割安
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.83M株で、前四半期比で10.83%減少しています。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.100
目標株価
+1.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Stellus Capital Investment Corpの現在の財務スコアは5.03で、集団投資業界におけるランキングは28社中28位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は24.00Mで、前年同期比減少の24.30%でした。一方、純利益は前年同期比減少の56.72%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.03
変動額
0

金融

5.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.09

業務効率性

3.19

成長可能性

5.80

株主リターン

7.07

Stellus Capital Investment Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Stellus Capital Investment Corpの現在のバリュエーションスコアは8.07で、集団投資業界では28社中11位です。 現在のPERは11.96で、直近高値28.18を135.71%下回り、直近安値6.59を44.91%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/28
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Stellus Capital Investment Corpの現在の収益予測スコアは6.67で、集団投資業界では28社中11位です。 目標株価の平均は13.00で、最高は14.00、最低は12.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.100
目標株価
+1.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

32
合計
5
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Stellus Capital Investment Corp
SCM
6
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Stellus Capital Investment Corpの現在の価格モメンタムスコアは7.09で、集団投資業界では28社中10位です。 現在、株価は抵抗線13.51と支持線12.46の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.088
中立
RSI(14)
52.627
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.577
中立
ATR(14)
0.298
高変動率
CCI(14)
-58.735
中立
Williams %R
60.204
売り
TRIX(12,20)
0.117
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
12.894
売り
MA10
13.009
売り
MA20
12.986
売り
MA50
12.615
買い
MA100
12.686
買い
MA200
13.294
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ladd (Robert T)
632.82K
+0.01%
Two Sigma Investments, LP
511.04K
-12.72%
Corient Private Wealth LLC
274.10K
+8.01%
Muzinich & Co., Inc.
206.89K
+43.67%
Raymond James & Associates, Inc.
226.65K
+0.28%
D'Angelo (Dean)
222.25K
--
Condor Capital Wealth Management
202.85K
+2.68%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
202.46K
+28.00%
Ethos Financial Group, LLC
205.17K
+4.09%
BlackRock Advisors (UK) Limited
195.54K
-0.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、集団投資の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Stellus Capital Investment Corpの現在のリスク評価スコアは8.08で、集団投資業界では28社中16位です。 同社のベータ値は0.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+2.06%
240日間の最大ドローダウン
+25.23%
240日間のボラティリティ
+27.29%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.99%
120日間
+2.99%
5年間
+7.10%
日次リターン(最小)
60日間
-3.82%
120日間
-3.82%
5年間
-8.60%
シャープレシオ
60日間
+1.82
120日間
-0.74
5年間
+0.49

リスク評価

最大下落率
240日間
+25.23%
3年間
+25.23%
5年間
+27.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.56
3年間
-0.10
5年間
-0.03
歪度
240日間
-1.17
3年間
-0.97
5年間
-0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.29%
5年間
+23.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.30%
5年間
+2.01%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-110.86%
240日間
-110.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.12%
60日間
-7.94%
120日間
+3.68%

同業他社比較

集団投資
Stellus Capital Investment Corp
Stellus Capital Investment Corp
SCM
6.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barings BDC Inc
Barings BDC Inc
BBDC
7.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sixth Street Specialty Lending Inc
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Horizon Technology Finance Corp
Horizon Technology Finance Corp
HRZN
7.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
7.28 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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