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Stepan Co

SCL
43.350USD
+0.430+1.00%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
980.42M時価総額
21.67直近12ヶ月PER

Stepan Co

43.350
+0.430+1.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStepan Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stepan Coのスコア

関連情報

業界内順位
38 / 70
全体ランキング
197 / 4618
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
85.000
目標株価
+56.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stepan Coの注目ポイント

強みリスク
Stepan Company is a producer and seller of specialty and intermediate chemicals that are used in a variety of end products. The Company operates through three segments: Surfactants, Polymers and Specialty Products. The Surfactants segment offers ingredients in consumer and industrial cleaning and disinfection products, such as detergents for washing clothes, dishes, carpets, floors and walls, as well as shampoos and body washes. Other applications include fabric softeners, germicidal quaternary compounds, disinfectants, lubricating ingredients, emulsifiers for spreading agricultural products and industrial applications. The Polymers segment includes polyurethane polyols, polyester resins and phthalic anhydride. Polyurethane polyols are used in the manufacture of rigid foam for thermal insulation in the construction industry. The Specialty products segment includes flavors, emulsifiers and solubilizers used in food, flavoring, nutritional supplement and pharmaceutical applications.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は67.40%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は67.40%です。
割安
同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.39M株で、前四半期比で2.57%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を168.85K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.90で、化学業界の平均7.35をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は594.69Mで、前年同期比6.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.12%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0

金融

6.70

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.78

業務効率

6.81

成長可能性

7.29

株主還元

5.94

Stepan Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.38で、化学業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.91で、直近高値61.05を178.58%下回り、直近安値14.66を33.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 38/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、化学業界の平均7.26をより低い水準です。 Stepan Coの平均目標株価は85.00で、最高は85.00、最低は85.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
85.000
目標株価
+56.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Stepan Co
SCL
1
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.52で、化学業界の平均6.68をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線48.01と支持線40.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0.32

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.525
売り
RSI(14)
32.185
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.632
中立
ATR(14)
1.288
高変動率
CCI(14)
-179.019
売り
Williams %R
77.630
売り
TRIX(12,20)
-0.332
売り
StochRSI(14)
37.171
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
44.016
売り
MA10
44.950
売り
MA20
46.167
売り
MA50
47.830
売り
MA100
51.028
売り
MA200
53.812
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、化学業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.73%で、前四半期比6.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.58M株(発行済株式の11.40%)を保有しており、保有株数は0.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.93M
-2.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.58M
+0.62%
Hightower Advisors, LLC
1.51M
-0.23%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.34M
+6.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.25M
-1.98%
State Street Investment Management (US)
917.27K
-1.80%
Stepan (Frank Quinn Jr.)
873.85K
+0.89%
First Trust Advisors L.P.
739.44K
-1.81%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
684.76K
+8.47%
American Century Investment Management, Inc.
540.95K
+9.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.53で、化学業界の平均5.83をより高い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+2.75%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.83%
過去240日のボラティリティ
+35.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.20%
120日間
+4.80%
5年間
+9.79%
日次リターン(最小)
60日間
-2.85%
120日間
-9.67%
5年間
-9.67%
シャープレシオ
60日間
-1.84
120日間
-1.29
5年間
-0.57

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.83%
3年間
+62.51%
5年間
+68.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.31
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.08
3年間
+0.03
5年間
+0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.71%
5年間
+29.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.97%
5年間
+5.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-192.05%
240日間
-192.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.83%
60日間
+10.34%
120日間
+20.39%

競合他社

化学
Stepan Co
Stepan Co
SCL
6.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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