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Stepan Co

SCL
62.730USD
+1.060+1.72%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.42B時価総額
31.71直近12ヶ月PER

Stepan Co

62.730
+1.060+1.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStepan Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Stepan Coのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。化学業界での順位は69中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は75.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stepan Coのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 69
全体ランキング
53 / 4521
業種
化学

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Stepan Coの注目ポイント

強みリスク
Stepan Company is a manufacturer of specialty and intermediate chemicals used in a range of industries. Its segment includes Surfactants, Polymers and Specialty Products. Surfactants are used in various consumer and industrial cleaning and disinfection products, such as detergents for washing clothes, dishes, floors and walls. Its other applications include fabric softeners, germicidal quaternary compounds, disinfectants, lubricating ingredients, emulsifiers for spreading agricultural products and industrial applications, such as latex systems, plastics and composites. Polymers include polyurethane polyols, polyester resins and phthalic anhydride. Polyurethane polyols are used in the manufacture of rigid foam for thermal insulation in the construction industry and are also a base raw material for coatings, adhesives, sealants and elastomers. Specialty Products include flavors, emulsifiers and solubilizers used in food, flavoring, nutritional supplements and pharmaceutical applications.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は67.40%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は67.40%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.14で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.67M株で、前四半期比で3.14%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を311.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.56です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
75.000
目標株価
+21.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stepan Coの現在の財務スコアは8.59で、化学業界におけるランキングは69社中10位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は590.28Mで、前年同期比増加の7.94%でした。一方、純利益は前年同期比増加の54.08%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0

金融

8.31

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.61

成長可能性

8.40

株主リターン

8.66

Stepan Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stepan Coの現在のバリュエーションスコアは8.38で、化学業界では69社中20位です。 現在のPERは31.71で、直近高値61.05を92.51%下回り、直近安値14.66を53.76%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/69
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stepan Coの現在の収益予測スコアは8.00で、化学業界では69社中9位です。 目標株価の平均は85.00で、最高は85.00、最低は85.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
75.000
目標株価
+17.98%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Stepan Co
SCL
1
Ecolab Inc
ECL
28
Albemarle Corp
ALB
27
Celanese Corp
CE
19
Eastman Chemical Co
EMN
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stepan Coの現在の価格モメンタムスコアは9.33で、化学業界では69社中8位です。 現在、株価は抵抗線67.70と支持線53.88の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.303
買い
RSI(14)
79.669
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.109
買われ過ぎ
ATR(14)
1.887
高変動率
CCI(14)
137.738
買い
Williams %R
8.032
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.928
売り
StochRSI(14)
13.236
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
61.200
買い
MA10
58.857
買い
MA20
55.628
買い
MA50
50.498
買い
MA100
48.159
買い
MA200
50.757
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Stepan Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、化学業界では69社中30位です。 最新の機関投資家保有比率は86.96%で、前四半期比増加0.93%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.57M株(発行済株式の11.35%)を保有しており、保有比率は減少0.03%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.90M
-1.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.56M
-0.65%
Hightower Advisors, LLC
1.60M
+6.09%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.53M
+14.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.22M
-2.13%
State Street Investment Management (US)
917.61K
+0.04%
Stepan (Frank Quinn Jr.)
873.95K
+0.01%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
695.22K
+1.53%
American Century Investment Management, Inc.
586.47K
+8.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
512.34K
+0.75%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、化学の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Stepan Coの現在のリスク評価スコアは8.21で、化学業界では69社中18位です。 同社のベータ値は1.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+2.77%
240日間の最大ドローダウン
+33.23%
240日間のボラティリティ
+35.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.15%
120日間
+7.15%
5年間
+9.79%
日次リターン(最小)
60日間
-3.37%
120日間
-3.37%
5年間
-9.67%
シャープレシオ
60日間
+5.51
120日間
+1.72
5年間
-0.34

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.23%
3年間
+58.93%
5年間
+69.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.01
3年間
-0.21
5年間
-0.15
歪度
240日間
+0.09
3年間
+0.06
5年間
+0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.41%
5年間
+30.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.54%
5年間
+3.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+338.72%
240日間
+338.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.57%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.83%
60日間
+10.34%
120日間
+20.39%

同業他社比較

化学
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Innospec Inc
Innospec Inc
IOSP
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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