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Charles Schwab Corp

SCHW
103.470USD
0.0000.00%
終値 01/29, 16:00ET15分遅れの株価
184.87B時価総額
22.18直近12ヶ月PER

Charles Schwab Corp

103.470
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCharles Schwab Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Charles Schwab Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。投資銀行 & 投資サービス業界での順位は118中30位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は118.71とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Charles Schwab Corpのスコア

関連情報

業界内順位
30 / 118
全体ランキング
140 / 4540
業種
投資銀行 & 投資サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

46°C

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Charles Schwab Corpの注目ポイント

強みリスク
The Charles Schwab Corporation is a savings and loan holding company. The Company, through its subsidiaries, engages in wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services. The Company provides financial services to individuals and institutional clients through two segments: Investor Services, and Advisor Services. The Investor Services segment provides retail brokerage, investment advisory, and banking and trust services to individual investors, and retirement plan and business services, as well as other corporate brokerage services, to businesses and their employees. The Advisor Services segment provides custodial, trading, banking and trust, and support services to independent registered investment advisors (RIAs), independent retirement advisors, and recordkeepers. Its products and services include brokerage, mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), managed investing solutions, alternative investments, banking, and trust.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 27.68Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.55%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.55%です。
割高
同社の最新のPBは4.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.51B株で、前四半期比で3.98%減少しています。
クリス・デイビスが保有
スター投資家クリス・デイビスは本銘柄を296.44K株保有しています。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
118.706
目標株価
+14.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Charles Schwab Corpの現在の財務スコアは6.07で、投資銀行 & 投資サービス業界におけるランキングは118社中88位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は7.17Bで、前年同期比増加の7.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の37.86%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.07
変動額
0

金融

7.20

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.85

業務効率性

4.20

成長可能性

7.70

株主リターン

6.42

Charles Schwab Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Charles Schwab Corpの現在のバリュエーションスコアは5.89で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中95位です。 現在のPERは22.18で、直近高値32.90を48.34%下回り、直近安値12.87を41.97%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 30/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Charles Schwab Corpの現在の収益予測スコアは8.10で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中23位です。 目標株価の平均は111.00で、最高は139.00、最低は88.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
118.706
目標株価
+14.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
10
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Charles Schwab Corp
SCHW
20
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
Raymond James Financial Inc
RJF
14
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Charles Schwab Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.74で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中39位です。 現在、株価は抵抗線106.38と支持線99.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.219
中立
RSI(14)
57.990
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.069
中立
ATR(14)
2.396
高変動率
CCI(14)
83.135
中立
Williams %R
37.681
買い
TRIX(12,20)
0.185
売り
StochRSI(14)
76.744
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
103.156
買い
MA10
102.919
買い
MA20
102.321
買い
MA50
98.154
買い
MA100
96.111
買い
MA200
93.091
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Charles Schwab Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中33位です。 最新の機関投資家保有比率は84.86%で、前四半期比増加1.37%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計150.79M株(発行済株式の8.49%)を保有しており、保有比率は増加4.43%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
150.79M
+0.25%
Schwab (Charles R Jr.)
104.33M
-1.68%
83.04M
-1.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
79.28M
+1.26%
State Street Investment Management (US)
73.16M
+0.95%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
54.66M
-24.18%
JP Morgan Asset Management
43.79M
-14.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
37.57M
+0.50%
Fidelity Management & Research Company LLC
26.97M
-10.01%
Fisher Investments
Star Investors
21.65M
+1.26%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Charles Schwab Corpの現在のリスク評価スコアは9.76で、投資銀行 & 投資サービス業界では118社中6位です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+3.02%
240日間の最大ドローダウン
+15.79%
240日間のボラティリティ
+27.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.62%
120日間
+2.62%
5年間
+12.57%
日次リターン(最小)
60日間
-2.73%
120日間
-5.72%
5年間
-12.77%
シャープレシオ
60日間
+2.04
120日間
+0.78
5年間
+0.49

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.79%
3年間
+27.39%
5年間
+50.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.70
3年間
+0.96
5年間
+0.25
歪度
240日間
-0.50
3年間
+0.31
5年間
-0.33

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.57%
5年間
+33.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.91%
5年間
+1.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+94.82%
240日間
+94.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.35%
60日間
-8.46%
120日間
+1.93%

同業他社比較

投資銀行 & 投資サービス
Charles Schwab Corp
Charles Schwab Corp
SCHW
7.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
XP Inc
XP Inc
XP
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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