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市場
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Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

28.195USD

+0.865+3.17%

取引時間（ET）15分遅れの株価

19.84B時価総額

15.96直近12ヶ月PER

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Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

28.195

+0.865+3.17%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は28.71とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの注目ポイント

強みリスク

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP is a water and sewage service provider. The Company provides water and sewage services to a range of residential, commercial, industrial and governmental customers in over 375 municipalities in the state of Sao Paulo, including the city of Sao Paulo. The Company's segments include Water and Sewage. The Company's activities comprise water supply, sanitary sewage services, urban rainwater management and drainage services, urban cleaning services, solid waste management services and related activities, including the planning, operation, maintenance and commercialization of energy, and the commercialization of services, products, benefits and rights that directly or indirectly arise from its assets, operations and activities.

業界リーダー

同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 6.71Bです。

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で57.04%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.71Bです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.62%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.62%です。

割高

同社の最新のPEは15.47で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は76.11M株で、前四半期比で9.28%減少しています。

CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有

スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を9.75K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

28.713

目標株価

+6.90%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在の財務スコアは8.34で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中4位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は1.73Bで、前年同期比減少の36.02%でした。一方、純利益は前年同期比減少の64.05%となりました。

スコア

金融

10.00

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.44

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

8.24

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

6.00

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在のバリュエーションスコアは7.84で、水道 & 関連公益事業業界では14社中5位です。現在のPERは15.47で、直近高値17.96を16.10%下回り、直近安値5.30を65.76%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 2/14

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在の収益予測スコアは8.67で、水道 & 関連公益事業業界では14社中3位です。目標株価の平均は29.90で、最高は30.00、最低は26.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

28.713

目標株価

+6.90%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

American Water Works Company Inc

AWK

WaterBridge Infrastructure LLC

WBI

WaterBridge Infrastructure LLC

WBI

Essential Utilities Inc

WTRG

California Water Service Group

CWT

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在の価格モメンタムスコアは9.75で、水道 & 関連公益事業業界では14社中1位です。現在、株価は抵抗線29.03と支持線24.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(2)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.680

買い

RSI(14)

69.000

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

92.121

買われ過ぎ

ATR(14)

0.719

高変動率

CCI(14)

81.985

中立

Williams %R

3.036

買われ過ぎ

TRIX(12,20)

0.430

売り

StochRSI(14)

57.046

買い

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

27.126

買い

MA10

26.258

買い

MA20

24.999

買い

MA50

24.757

買い

MA100

24.337

買い

MA200

22.504

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Equatorial Participations & Investments IV SA

105.57M

Impax Asset Management Ltd.

8.45M

-10.26%

Amundi Asset Management, SAS

5.62M

-7.12%

RREEF America L.L.C.

5.56M

-16.63%

KBI Global Investors Ltd.

3.30M

Manning & Napier Advisors, LLC

Star Investors

3.18M

+444.79%

Letko, Brosseau & Associates Inc.

2.31M

-0.25%

Mackenzie Investments

2.18M

+0.69%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.10M

-1.44%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在のリスク評価スコアは8.28で、水道 & 関連公益事業業界では14社中7位です。同社のベータ値は0.79です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。