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Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS
28.195USD
+0.865+3.17%
取引時間 ET15分遅れの株価
19.84B時価総額
15.96直近12ヶ月PER

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

28.195
+0.865+3.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。水道 & 関連公益事業業界での順位は14中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は28.71とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 14
全体ランキング
79 / 4529
業種
水道 & 関連公益事業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの注目ポイント

強みリスク
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP is a water and sewage service provider. The Company provides water and sewage services to a range of residential, commercial, industrial and governmental customers in over 375 municipalities in the state of Sao Paulo, including the city of Sao Paulo. The Company's segments include Water and Sewage. The Company's activities comprise water supply, sanitary sewage services, urban rainwater management and drainage services, urban cleaning services, solid waste management services and related activities, including the planning, operation, maintenance and commercialization of energy, and the commercialization of services, products, benefits and rights that directly or indirectly arise from its assets, operations and activities.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 6.71Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で57.04%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.71Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.62%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.62%です。
割高
同社の最新のPEは15.47で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は76.11M株で、前四半期比で9.28%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を9.75K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.713
目標株価
+6.90%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在の財務スコアは8.34で、水道 & 関連公益事業業界におけるランキングは14社中4位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.73Bで、前年同期比減少の36.02%でした。一方、純利益は前年同期比減少の64.05%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.44

業務効率性

8.24

成長可能性

10.00

株主リターン

6.00

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在のバリュエーションスコアは7.84で、水道 & 関連公益事業業界では14社中5位です。 現在のPERは15.47で、直近高値17.96を16.10%下回り、直近安値5.30を65.76%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/14
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在の収益予測スコアは8.67で、水道 & 関連公益事業業界では14社中3位です。 目標株価の平均は29.90で、最高は30.00、最低は26.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.713
目標株価
+6.90%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
Essential Utilities Inc
WTRG
8
California Water Service Group
CWT
3
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在の価格モメンタムスコアは9.75で、水道 & 関連公益事業業界では14社中1位です。 現在、株価は抵抗線29.03と支持線24.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.61
変動額
0.14

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.680
買い
RSI(14)
69.000
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.121
買われ過ぎ
ATR(14)
0.719
高変動率
CCI(14)
81.985
中立
Williams %R
3.036
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.430
売り
StochRSI(14)
57.046
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
27.126
買い
MA10
26.258
買い
MA20
24.999
買い
MA50
24.757
買い
MA100
24.337
買い
MA200
22.504
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Equatorial Participations & Investments IV SA
105.57M
--
Impax Asset Management Ltd.
8.45M
-10.26%
Amundi Asset Management, SAS
5.62M
-7.12%
RREEF America L.L.C.
5.56M
-16.63%
KBI Global Investors Ltd.
3.30M
--
Manning & Napier Advisors, LLC
Star Investors
3.18M
+444.79%
Letko, Brosseau & Associates Inc.
2.31M
-0.25%
Mackenzie Investments
2.18M
+0.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.10M
-1.44%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、水道 & 関連公益事業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESPの現在のリスク評価スコアは8.28で、水道 & 関連公益事業業界では14社中7位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+3.51%
240日間の最大ドローダウン
+13.48%
240日間のボラティリティ
+30.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.45%
120日間
+11.92%
5年間
+22.39%
日次リターン(最小)
60日間
-6.77%
120日間
-6.77%
5年間
-9.19%
シャープレシオ
60日間
+1.66
120日間
+1.86
5年間
+0.96

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.48%
3年間
+23.79%
5年間
+31.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.15
3年間
+2.58
5年間
+1.55
歪度
240日間
+0.52
3年間
+0.28
5年間
+0.89

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.66%
5年間
+36.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.97%
5年間
+1.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+292.41%
240日間
+292.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.15%
120日間
+0.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.32%
60日間
-0.57%
120日間
+7.64%

同業他社比較

水道 & 関連公益事業
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.91 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Global Water Resources Inc
Global Water Resources Inc
GWRS
6.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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