指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.314
買い
RSI(14)
48.272
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.429
売り
ATR(14)
1.473
高変動率
CCI(14)
2.094
中立
Williams %R
62.727
売り
TRIX(12,20)
0.104
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
Sabine Royalty Trust
SBR69.550USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.01B時価総額
12.79直近12ヶ月PER
TradingKeyのSabine Royalty Trustの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Sabine Royalty Trustのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中82位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Sabine Royalty Trustのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
Sabine Royalty Trustの注目ポイント
強みリスク
Sabine Royalty Trust (the Trust) is an express trust. The Trust receives a distribution from Sabine Corporation (Sabine) of royalty and mineral interests, including landowner’s royalties, overriding royalty interests, minerals (other than executive rights, bonuses and delay rentals), production payments and any other similar, non-participatory interests, in certain producing and proved undeveloped oil and gas properties located in Florida, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma and Texas (the Royalty Properties). The Royalty Properties are the only assets of the Trust, other than cash being held for the payment of expenses and liabilities and for distribution to the unit holders. The trustee of the Trust is Argent Trust Company, a Tennessee chartered trust company.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 83.17Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は99.80%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は99.80%です。
適正水準
同社の最新のPBは134.49で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は2.41M株で、前四半期比で9.76%増加しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を109.41K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.11です。
アナリスト評価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Sabine Royalty Trustの現在の財務スコアは8.94で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中9位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は25.68Mで、前年同期比増加の28.84%でした。一方、純利益は前年同期比増加の29.79%となりました。
スコア
金融
10.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.43
業務効率性
10.00
成長可能性
10.00
株主リターン
7.25
Sabine Royalty Trustの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Sabine Royalty Trustの現在のバリュエーションスコアは5.28で、石油 & ガス業界では119社中112位です。 現在のPERは12.79で、直近高値16.27を27.19%下回り、直近安値7.31を42.87%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 82/119
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Sabine Royalty Trustの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス業界の平均は7.35です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Sabine Royalty Trustの現在の価格モメンタムスコアは7.08で、石油 & ガス業界では119社中98位です。 現在、株価は抵抗線72.84と支持線66.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
70.354
売り
MA10
70.551
売り
MA20
69.381
買い
MA50
70.447
売り
MA100
72.448
売り
MA200
70.253
売り
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Sabine Royalty Trustの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は16.55%で、前四半期比減少0.20%です。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計109.41K株（発行済株式の0.75%）を保有しており、保有比率は減少7.51%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Americana Partners, LLC
Luther King Capital Management Corp.
Fayez Sarofim & Co.
Beacon Pointe Advisors LLC
Two Sigma Investments, LP
Morgan Stanley & Co. LLC
Howard Financial Services, Ltd.
Prospera Financial Services, Inc.
Commonwealth Financial Network
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sabine Royalty Trustの現在のリスク評価スコアは6.81で、石油 & ガス業界では119社中53位です。 同社のベータ値は0.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.30
VaR
+2.90%
240日間の最大ドローダウン
+19.58%
240日間のボラティリティ
+26.95%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.38%
120日間
+3.27%
5年間
+10.19%
日次リターン（最小）
60日間
-8.87%
120日間
-8.87%
5年間
-10.77%
シャープレシオ
60日間
-1.35
120日間
-0.09
5年間
+0.87
リスク評価
最大下落率
240日間
+19.58%
3年間
+30.31%
5年間
+37.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.04
3年間
+0.02
5年間
+0.52
歪度
240日間
-0.97
3年間
-0.27
5年間
-0.27
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+26.95%
5年間
+33.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.35%
5年間
+2.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-10.14%
240日間
-10.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.76%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.71%
60日間
-15.62%
120日間
-16.21%
同業他社比較
石油 & ガス
Sabine Royalty Trust
SBR
5.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
