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市場
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株式
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Sabine Royalty Trust

SBR

76.290USD

+2.100+2.81%

終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.11B時価総額

15.14直近12ヶ月PER

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Sabine Royalty Trust

76.290

+2.100+2.81%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのSabine Royalty Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Sabine Royalty Trustのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中90位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sabine Royalty Trustのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Sabine Royalty Trustの注目ポイント

強みリスク

Sabine Royalty Trust (the Trust) is an express trust. The Trust receives a distribution from Sabine Corporation (Sabine) of royalty and mineral interests, including landowner’s royalties, overriding royalty interests, minerals (other than executive rights, bonuses and delay rentals), production payments and any other similar, non-participatory interests, in certain producing and proved undeveloped oil and gas properties located in Florida, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma and Texas (the Royalty Properties). The Royalty Properties are the only assets of the Trust, other than cash being held for the payment of expenses and liabilities and for distribution to the unit holders. The trustee of the Trust is Argent Trust Company, a Tennessee chartered trust company.

成長中

同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 77.53Mに達しています。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は99.80%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は99.80%です。

割高

同社の最新のPBは162.43で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の買い増し

最新の機関投資家の保有株数は2.41M株で、前四半期比で1.41%増加しています。

マレー・スタールが保有

スター投資家マレー・スタールは本銘柄を109.49K株保有しています。

市場活動が活発

同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.11です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく

現在の評価

0.000

目標株価

0.00%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Sabine Royalty Trustの現在の財務スコアは8.93で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中7位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は高いです。最新四半期の売上高は13.65Mで、前年同期比減少の30.17%でした。一方、純利益は前年同期比減少の31.32%となりました。

スコア

金融

10.00

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.37

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.30

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Sabine Royalty Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Sabine Royalty Trustの現在のバリュエーションスコアは5.28で、石油 & ガス業界では119社中112位です。現在のPERは15.14で、直近高値16.27を7.45%下回り、直近安値7.31を51.74%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 90/119

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Sabine Royalty Trustの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス業界の平均は7.30です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Sabine Royalty Trustの現在の価格モメンタムスコアは9.07で、石油 & ガス業界では119社中73位です。現在、株価は抵抗線78.63と支持線72.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(2)

買い(3)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.060

中立

RSI(14)

60.851

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

63.819

買い

ATR(14)

1.919

低変動率

CCI(14)

136.478

買い

Williams %R

17.249

買われ過ぎ

TRIX(12,20)

0.207

売り

StochRSI(14)

100.000

買い

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

74.620

買い

MA10

74.830

買い

MA20

74.256

買い

MA50

71.759

買い

MA100

72.199

買い

MA200

71.402

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Sabine Royalty Trustの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。最新の機関投資家保有比率は16.56%で、前四半期比減少0.13%です。最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計109.49K株（発行済株式の0.75%）を保有しており、保有比率は減少7.43%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Americana Partners, LLC

264.40K

+611.62%

Prospera Financial Services, Inc.

57.92K

+86.48%

Luther King Capital Management Corp.

143.56K

Horizon Kinetics LLC

Star Investors

109.41K

-0.10%

Beacon Pointe Advisors LLC

85.58K

-56.31%

Fayez Sarofim & Co.

134.04K

Howard Financial Services, Ltd.

67.94K

+0.19%

Citadel Advisors LLC

31.09K

+19.14%

Morgan Stanley Smith Barney LLC

35.92K

+2.25%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sabine Royalty Trustの現在のリスク評価スコアは6.81で、石油 & ガス業界では119社中53位です。同社のベータ値は0.30です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。業界をリードするESG開示とともに。