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SB Financial Group Inc

SBFG
20.800USD
+0.200+0.97%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
130.37M時価総額
9.54直近12ヶ月PER

SB Financial Group Inc

20.800
+0.200+0.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSB Financial Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SB Financial Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
102 / 407
全体ランキング
173 / 4615
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.000
目標株価
+11.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SB Financial Group Incの注目ポイント

強みリスク
SB Financial Group, Inc. is a financial services holding company for The State Bank and Trust Company (State Bank) and SBFG Title, LLC dba Peak Title (Peak Title). State Bank provides a full range of financial services for consumers and small businesses, including wealth management, private client services, mortgage banking, and commercial and agricultural lending. State Bank offers a full range of commercial banking services, including checking accounts, savings accounts, money market accounts and time certificates of deposit, automatic teller machines (ATMs), Internet banking, consumer loans, safe deposit box rentals, and other personalized banking services. State Bank operates through approximately 25 offices across Ohio counties and one in Fort Wayne, Indiana, and 25 ATMs. State Bank has six loan production offices located throughout the Tri-State region of Ohio, Indiana and Michigan. Peak Title provides title insurance and title opinions throughout the Tri-State region.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 52.35Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.97%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は32.97%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.95で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.54M株で、前四半期比で0.68%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を375.87K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.87です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは4.85で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は15.45Mで、前年同期比18.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比72.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.85
変動額
0

金融

8.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

2.57

成長可能性

6.05

株主還元

5.08

SB Financial Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.80で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.82で、直近高値14.06を43.22%下回り、直近安値6.83を30.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 102/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 SB Financial Group Incの平均目標株価は23.00で、最高は23.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.000
目標株価
+11.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
SB Financial Group Inc
SBFG
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.94で、銀行サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.03と支持線18.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.415
中立
RSI(14)
60.284
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.520
買い
ATR(14)
0.806
低変動率
CCI(14)
253.291
買われ過ぎ
Williams %R
16.726
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.044
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
19.868
買い
MA10
19.481
買い
MA20
19.353
買い
MA50
20.053
買い
MA100
19.827
買い
MA200
20.031
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は56.09%で、前四半期比16.05%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計375.87K株(発行済株式の5.96%)を保有しており、保有株数は13.15%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Manulife Investment Management (North America) Limited
476.57K
-1.05%
Cutler Capital Management, L.L.C.
391.98K
-0.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
375.87K
+9.91%
SB Financial Group, Inc. ESOP
304.29K
-7.28%
Strategic Value Bank Partners LLC
352.81K
--
FJ Capital Management, LLC
265.79K
-28.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
240.22K
+658.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
186.61K
+10.54%
Petiole USA Limited
176.09K
--
Pinnacle Holdings, LLC
156.91K
+0.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.02で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.24
VaR
+3.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.79%
過去240日のボラティリティ
+46.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.02%
120日間
+5.96%
5年間
+29.68%
日次リターン(最小)
60日間
-6.71%
120日間
-6.71%
5年間
-8.61%
シャープレシオ
60日間
-0.08
120日間
+0.48
5年間
+0.54

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.79%
3年間
+31.45%
5年間
+42.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
+0.29
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.17
3年間
+0.10
5年間
+2.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.99%
5年間
+42.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.66%
5年間
+2.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+75.97%
240日間
+75.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+87.36%
60日間
+166.18%
120日間
+106.13%

競合他社

銀行サービス
SB Financial Group Inc
SB Financial Group Inc
SBFG
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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