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EchoStar Corp

SATS
72.380USD
+0.050+0.07%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
20.82B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

EchoStar Corp

72.380
+0.050+0.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEchoStar Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

EchoStar Corpのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 55
全体ランキング
213 / 4691
業種
電気通信サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
70.000
目標株価
-3.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

EchoStar Corpの注目ポイント

強みリスク
EchoStar Corporation is a provider of technology, networking services, television entertainment and connectivity, offering consumer, enterprise, operator and government solutions worldwide under its EchoStar, Boost Mobile, Sling TV, DISH TV, Hughes, HughesNet, HughesON, and JUPITER brands. Its Pay-TV segment provides video services in the United States through its DISH and the SLING brand. The Company’s Retail Wireless segment offers nationwide prepaid and postpaid Retail Wireless services to subscribers primarily under its Boost Mobile and Gen Mobile brands, and a competitive portfolio of wireless devices. Its 5G Network Deployment segment is engaged in commercializing its 5th Generation (5G) Network. Its Broadband and Satellite Services segment provides broadband services to consumer customers, which include homes and small to medium-sized businesses. In Europe, it operates under its EchoStar Mobile Limited subsidiary and in Australia, it operates as EchoStar Global Australia.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で692.03%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-68.51で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は137.25M株で、前四半期比で10.74%減少しています。
アラン・フォーニエが保有
スター投資家アラン・フォーニエは本銘柄を1.46M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは6.57で、電気通信サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は3.72Bで、前年同期比5.76%の減少でした。一方、純利益は前年同期比48.90%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

金融

7.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.90

業務効率

5.60

成長可能性

5.46

株主還元

7.10

EchoStar Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは8.83で、電気通信サービス業界の平均7.53をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-68.51で、直近高値27.92を-140.74%下回り、直近安値-79.11を-15.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/55
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは6.57で、電気通信サービス業界の平均7.24をより低い水準です。 EchoStar Corpの平均目標株価は88.00で、最高は102.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.57
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
70.000
目標株価
-3.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
EchoStar Corp
SATS
7
Comcast Corp
CMCSA
32
T-Mobile US Inc
TMUS
31
AT&T Inc
T
29
Rogers Communications Inc
RCI
12
AST SpaceMobile Inc
ASTS
11
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、電気通信サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線77.89と支持線68.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.020
中立
RSI(14)
52.533
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.799
売られ過ぎ
ATR(14)
3.085
低変動率
CCI(14)
-171.701
売り
Williams %R
85.011
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.502
売り
StochRSI(14)
1.571
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
73.892
売り
MA10
74.817
売り
MA20
75.013
売り
MA50
61.654
買い
MA100
43.682
買い
MA200
34.492
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、電気通信サービス業界の平均5.18をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.77%で、前四半期比15.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.67M株(発行済株式の8.74%)を保有しており、保有株数は10.34%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.42M
+7.82%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.67M
+2.72%
Ergen (Charles W)
13.61M
--
13.40M
-0.07%
Darsana Capital Partners LP
8.96M
+15.49%
Redwood Capital Management, L.L.C.
7.94M
+24.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.52M
+5.06%
Silver Point Capital, L.P.
6.01M
+413.68%
State Street Investment Management (US)
4.98M
+6.74%
DeFranco (James)
4.75M
+1.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは2.73で、電気通信サービス業界の平均6.33をより低い水準です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+4.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.80%
過去240日のボラティリティ
+98.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+70.25%
120日間
+70.25%
5年間
+70.25%
日次リターン(最小)
60日間
-17.37%
120日間
-17.37%
5年間
-31.28%
シャープレシオ
60日間
+2.91
120日間
+2.24
5年間
+0.68

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.80%
3年間
+59.22%
5年間
+68.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.87
3年間
+1.82
5年間
+0.63
歪度
240日間
+5.41
3年間
+4.62
5年間
+4.89

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+98.72%
5年間
+62.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.56%
5年間
+1.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+551.07%
240日間
+551.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+182.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+156.76%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.63%
120日間
+1.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+129.26%
60日間
+74.10%
120日間
+44.20%

競合他社

電気通信サービス
EchoStar Corp
EchoStar Corp
SATS
6.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Telephone and Data Systems Inc
Telephone and Data Systems Inc
TDS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KT Corp
KT Corp
KT
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AT&T Inc
AT&T Inc
T
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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