指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.108
中立
RSI(14)
49.768
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.993
売り
ATR(14)
0.475
高変動率
CCI(14)
-78.123
中立
Williams %R
83.550
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.318
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Sandstorm Gold Ltd
SAND12.120USD
0.000
終値 11/03, 16:00（ET）15分遅れの株価
3.55B時価総額
103.22直近12ヶ月PER
TradingKeyのSandstorm Gold Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Sandstorm Gold Ltdのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
13.495
目標株価
+11.44%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Sandstorm Gold Ltdの注目ポイント
強みリスク
Sandstorm Gold Ltd. is a Canada-based precious metals-focused streaming and royalty company. The Company is focused on acquiring royalties and gold and other metals. The Company holds a portfolio of over 230 royalties, of which 41 of the underlying mines are producing. Its segments include Antamina, Aurizona, Blyvoor, Bonikro, Caserones, Cerro Moro, Chapada, Fruta del Norte, Hounde, Mercedes, Vale Royalties, and others. Antamina open-pit copper mine located in the Andes Mountain range of Peru, approximately 270 kilometers (km) north of Lima. Aurizona mine is in Brazil. The Blyvoor gold mine is located on the Witwatersrand gold belt, South Africa. The Bonikro gold mine is located in Cote d’Ivoire. Caserones open pit mine is in the Atacama region of Chile. Chapada mine is located 270 km northwest of Brasilia in Goias State, Brazil. Mercedes gold-silver mine in Sonora, Mexico. Black Fox mine and Froome mine are located in Ontario, Canada.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.52%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は120.91%です。
割高
同社の最新のPBは2.49で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は221.92M株で、前四半期比で5.20%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.55です。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17最新四半期の収益は51.42Mで、前年同期比24.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比54.16%の増加でした。
株式スコア
金融
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
業務効率
成長可能性
株主還元
Sandstorm Gold Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17同社の現在のバリュエーションスコアは4.94で、金属 & 鉱業業界の平均7.43をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は103.83で、直近高値468.89を351.60%下回り、直近安値10.87を89.53%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 32/141
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17同社の現在の収益予測スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.58をより低い水準です。 Sandstorm Gold Ltdの平均目標株価は11.74で、最高は20.00、最低は10.50です。
株式スコア
目標株価
データなし
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17同社の現在の価格モメンタムスコアは7.11で、金属 & 鉱業業界の平均7.68をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.91と支持線11.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
12.506
売り
MA10
12.456
売り
MA20
12.341
売り
MA50
11.628
買い
MA100
10.537
買い
MA200
8.768
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17株式スコア
機関投資家保有株
データなし
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17同社の現在のリスク評価スコアは9.24で、金属 & 鉱業業界の平均5.69をより高い水準です。 同社のベータ値は0.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.73
VaR
+4.11%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.32%
過去240日のボラティリティ
+39.51%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+3.48%
120日間
+6.33%
5年間
+9.29%
日次リターン（最小）
60日間
-6.05%
120日間
-7.38%
5年間
-9.42%
シャープレシオ
60日間
+3.25
120日間
+2.42
5年間
+0.48
リスク
最大ドローダウン
240日間
+15.32%
3年間
+36.52%
5年間
+56.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.55
3年間
+1.12
5年間
+0.23
歪度
240日間
-0.64
3年間
-0.10
5年間
-0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+39.51%
5年間
+40.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.19%
5年間
+1.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+316.00%
240日間
+316.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.23%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.34%
120日間
+2.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+55.04%
60日間
+93.39%
120日間
+68.76%
競合他社
金属 & 鉱業
Sandstorm Gold Ltd
SAND
7.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
CRS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AZZ Inc
AZZ
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
NEM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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