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Banco Santander SA

SAN
9.840USD
+0.070+0.72%
取引時間 ET15分遅れの株価
146.46B時価総額
10.09直近12ヶ月PER

Banco Santander SA

9.840
+0.070+0.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBanco Santander SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Banco Santander SAのスコア

関連情報

業界内順位
184 / 398
全体ランキング
309 / 4691
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.654
目標株価
+9.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Banco Santander SAの注目ポイント

強みリスク
Banco Santander, S.A. is a Spain-based company engaged as a retail and commercial bank. The Banks segments include Continental Europe, the United Kingdom, Latin America and the United States. The Continental Europe segment covers all businesses in the Continental Europe. The United Kingdom segment includes the businesses developed by various units and branches in the country. The Latin America segment embraces all its financial activities conducted through its banks and subsidiaries in the region. The United States segment includes the Intermediate Holding Company (IHC) and its subsidiaries Santander Bank, Banco Santander Puerto Rico, Santander Consumer USA, Banco Santander International, Santander Investment Securities, and the Santander branch in New York. The Company's commercial model satisfies the needs of all types of customers: individuals with various income levels.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.33%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 67.80Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は25.30%です。
割高
同社の最新のPBは1.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は422.40M株で、前四半期比で0.96%減少しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を117.59M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.11です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは6.73で、銀行サービス業界の平均7.04をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は15.38Bで、前年同期比7.53%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.63%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
0

金融

8.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.33

Banco Santander SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.49で、銀行サービス業界の平均7.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.22で、直近高値10.97を7.27%下回り、直近安値5.00を51.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 184/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 Banco Santander SAの平均目標株価は10.65で、最高は10.65、最低は10.65です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.654
目標株価
+9.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Banco Santander SA
SAN
1
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、銀行サービス業界の平均6.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.29と支持線9.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.139
中立
RSI(14)
44.118
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.209
中立
ATR(14)
0.225
高変動率
CCI(14)
-119.880
売り
Williams %R
86.905
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.005
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
9.902
売り
MA10
9.939
売り
MA20
10.116
売り
MA50
9.861
売り
MA100
9.110
買い
MA200
7.715
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は2.84%で、前四半期比4.00%の増加となりました。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計117.59M株(発行済株式の0.79%)を保有しており、保有株数は13.51%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fisher Investments
Star Investors
117.59M
-8.38%
Mondrian Investment Partners Ltd.
38.12M
-12.39%
Fidelity Management & Research Company LLC
31.34M
+23.52%
Parametric Portfolio Associates LLC
23.19M
-0.52%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
17.09M
+1.56%
Chevy Chase Trust Company
14.48M
+21.96%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
14.32M
-3.98%
Aperio Group, LLC
12.46M
+11.37%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
10.91M
-0.16%
Capital International Investors
8.67M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社のリスク評価スコアはありませんが、銀行サービス業界の平均は6.66です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+3.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.89%
過去240日のボラティリティ
+34.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.21%
120日間
+4.65%
5年間
+9.55%
日次リターン(最小)
60日間
-2.50%
120日間
-4.93%
5年間
-10.65%
シャープレシオ
60日間
+1.75
120日間
+2.61
5年間
+0.95

リスク

最大ドローダウン
240日間
+19.89%
3年間
+20.94%
5年間
+46.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.08
3年間
+3.68
5年間
+0.83
歪度
240日間
-0.08
3年間
-0.21
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.27%
5年間
+34.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.71%
5年間
+1.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+430.14%
240日間
+430.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.28%
60日間
+63.97%
120日間
+59.35%

競合他社

銀行サービス
Banco Santander SA
Banco Santander SA
SAN
5.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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