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Silvercrest Asset Management Group Inc

SAMG
14.100USD
-0.130-0.91%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
119.87M時価総額
18.10直近12ヶ月PER

Silvercrest Asset Management Group Inc

14.100
-0.130-0.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSilvercrest Asset Management Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Silvercrest Asset Management Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 116
全体ランキング
177 / 4616
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
21.333
目標株価
+49.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Silvercrest Asset Management Group Incの注目ポイント

強みリスク
Silvercrest Asset Management Group Inc. is a full-service wealth management company. The Company operates through the investment management industry segment. The Company is focused on providing financial advisory and related family office services to high-net-worth individuals and institutional investors. It offers a suite of complementary and customized family office services for families seeking comprehensive oversight of their financial affairs. The Company's is engaged in advising its clients on traditional investment strategies focused on equities, fixed income and cash as well as non-traditional investment strategies including hedge funds, private equity funds, real estate and commodities. In addition to its investment capabilities, the Company also provides its clients with family office services and related administrative services, which include financial planning, tax planning and preparation, partnership accounting and fund administration, and consolidated wealth reporting.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は77.95%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.97で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.70M株で、前四半期比で16.02%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を213.34K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.64で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は31.30Mで、前年同期比2.86%の増加でした。一方、純利益は前年同期比72.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0

金融

9.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.39

成長可能性

5.73

株主還元

8.59

Silvercrest Asset Management Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは5.79で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.39で、直近高値24.05を24.06%下回り、直近安値8.10を58.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.79
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは9.33で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより高い水準です。 Silvercrest Asset Management Group Incの平均目標株価は20.00で、最高は24.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
21.333
目標株価
+49.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Silvercrest Asset Management Group Inc
SAMG
3
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.90で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.22をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.97と支持線13.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.008
中立
RSI(14)
37.242
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.080
中立
ATR(14)
0.398
低変動率
CCI(14)
-108.472
売り
Williams %R
89.815
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.342
売り
StochRSI(14)
20.996
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.200
売り
MA10
14.381
売り
MA20
14.519
売り
MA50
15.392
売り
MA100
15.784
売り
MA200
16.079
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.87をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は67.59%で、前四半期比23.60%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計546.22K株(発行済株式の6.63%)を保有しており、保有株数は12.31%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
671.10K
+6.55%
Hough (Richard R III)
639.23K
+2.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
546.22K
-1.03%
Royce Investment Partners
Star Investors
568.29K
-0.87%
Arpano (Matthew)
321.16K
--
BlackRock Financial Management, Inc.
263.43K
+76.87%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
218.37K
+4.24%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
216.96K
-1.47%
Keeley-Teton Advisors, LLC
Star Investors
213.34K
-6.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
213.29K
-6.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは4.37で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は0.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+3.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.12%
過去240日のボラティリティ
+34.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.74%
120日間
+4.74%
5年間
+12.31%
日次リターン(最小)
60日間
-4.63%
120日間
-4.63%
5年間
-10.27%
シャープレシオ
60日間
-2.00
120日間
-0.26
5年間
+0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.12%
3年間
+37.20%
5年間
+37.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.88
3年間
-0.20
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.45
3年間
+0.15
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.16%
5年間
+40.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.15%
5年間
+4.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-43.71%
240日間
-43.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.40%
120日間
+0.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.50%
60日間
+16.17%
120日間
+61.99%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Silvercrest Asset Management Group Inc
Silvercrest Asset Management Group Inc
SAMG
7.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
XP Inc
XP Inc
XP
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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