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Boston Beer Company Inc

SAM
198.360USD
-2.660-1.32%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
2.13B時価総額
23.04直近12ヶ月PER

Boston Beer Company Inc

198.360
-2.660-1.32%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのBoston Beer Company Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Boston Beer Company Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 27
全体ランキング
185 / 4603
業種
飲料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
241.293
目標株価
+20.07%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Boston Beer Company Incの注目ポイント

強みリスク
The Boston Beer Company, Inc. is engaged in the business of selling alcohol beverages throughout the United States and in selected international markets, under various trademarks. The trademarks include The Boston Beer Company, Twisted Tea Brewing Company, Hard Seltzer Beverage Company, Angry Orchard Cider Company, Dogfish Head Craft Brewery, Dogfish Head Distilling Co., Angel City Brewing Company, Coney Island Brewing Company, Green Rebel Brewing Co., and Truly Distilling Co. The Company produces alcohol beverages, including hard seltzer, flavored malt beverages, and hard cider at Company-owned breweries and its cidery and under contract arrangements at other brewery locations. The four primary Company-owned breweries are focused on production and research and development. It also owns four smaller local breweries that are mainly focused on brewing and packaging beers for retail sales on site at tap rooms and gift shops, and other. The Company sells its beverages in various packages.
割安
同社の最新のPEは23.30で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.97M株で、前四半期比で6.58%減少しています。
メイソン・ホーキンズが保有
スター投資家メイソン・ホーキンズは本銘柄を106.32K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の財務スコアは7.32で、飲料業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は537.49Mで、前年同期比11.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比37.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.51

業務効率

7.25

成長可能性

7.28

株主還元

7.26

Boston Beer Company Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のバリュエーションスコアは5.89で、飲料業界の平均6.89をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.30で、直近高値76.36を227.69%下回り、直近安値23.12を0.78%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/27
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の収益予測スコアは5.87で、飲料業界の平均7.19をより低い水準です。 Boston Beer Company Incの平均目標株価は245.00で、最高は326.00、最低は192.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
241.293
目標株価
+20.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

6
合計
13
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Boston Beer Company Inc
SAM
15
Constellation Brands Inc
STZ
26
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
Anheuser-Busch Inbev SA
BUD
12
Ambev SA
ABEV
10
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
6
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.48で、飲料業界の平均7.64をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線230.39と支持線184.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.129
売り
RSI(14)
37.045
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.860
中立
ATR(14)
6.460
高変動率
CCI(14)
-115.389
売り
Williams %R
92.263
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.397
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
201.340
売り
MA10
202.550
売り
MA20
210.537
売り
MA50
216.424
売り
MA100
212.825
売り
MA200
223.091
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、飲料業界の平均5.00をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.75%で、前四半期比6.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計947.91K株(発行済株式の11.03%)を保有しており、保有株数は20.60%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
905.18K
-0.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
741.32K
-4.63%
Fidelity Management & Research Company LLC
359.39K
+0.35%
Calagione (Samuel A III)
338.04K
--
State Street Investment Management (US)
278.67K
-4.99%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
262.44K
+0.49%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
239.11K
+34.16%
Fisher Investments
Star Investors
232.08K
+0.00%
Cooper Creek Partners Management LLC
226.51K
-22.10%
Millennium Management LLC
225.09K
+21.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のリスク評価スコアは7.87で、飲料業界の平均6.48をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0.12
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+3.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.99%
過去240日のボラティリティ
+36.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.45%
120日間
+6.54%
5年間
+22.33%
日次リターン(最小)
60日間
-4.79%
120日間
-4.79%
5年間
-26.02%
シャープレシオ
60日間
-1.08
120日間
-0.72
5年間
-0.66

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.99%
3年間
+55.14%
5年間
+85.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.24
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.21
3年間
+0.95
5年間
-0.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.02%
5年間
+41.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.56%
5年間
+7.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-127.94%
240日間
-127.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.38%
120日間
+2.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+46.02%
60日間
+62.67%
120日間
+37.16%

競合他社

飲料
Boston Beer Company Inc
Boston Beer Company Inc
SAM
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coca-Cola Co
Coca-Cola Co
KO
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monster Beverage Corp
Monster Beverage Corp
MNST
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MGP Ingredients Inc
MGP Ingredients Inc
MGPI
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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