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市場
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株式
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nasdaq-sail
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SAIL

12.280USD

-0.050-0.41%

終値 03/26, 16:00（ET）15分遅れの株価

6.83B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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SAIL

12.280

-0.050-0.41%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

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貸借対照表

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SAILの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

362.98%63.86M

--53.58M

--49.95M

---96.81M

126.34%13.79M

---52.37M

継続事業の当期純利益

54.79%-36.22M

---35.98M

---10.55M

---187.31M

8.20%-80.10M

---87.26M

営業損益

3.51%53.45M

--52.79M

--52.47M

--52.06M

-21.72%51.64M

--65.97M

繰延税金

-226.39%-5.10M

---8.67M

---33.58M

---25.32M

114.70%4.04M

---27.45M

その他非資金項目

-31.85%12.07M

--10.95M

--13.19M

--27.37M

250.42%17.71M

--5.05M

運転資本の増減

-195.87%-12.22M

---14.46M

---19.92M

---69.32M

172.50%12.75M

---17.59M

-売上債権の増減

-133.63%-106.38M

---32.04M

---23.62M

--56.22M

-23.04%-45.53M

---37.01M

-前払費用の増減

140.44%4.98M

--8.23M

---6.25M

---14.99M

-59.65%-12.32M

---7.72M

-その他流動資産の増減

-53.30%-31.33M

---19.05M

---16.77M

---9.38M

14.87%-20.44M

---24.01M

-その他流動負債の増減

24.46%94.37M

--10.89M

--11.29M

---11.12M

160.28%75.82M

--29.13M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

362.98%63.86M

--53.58M

--49.95M

---96.81M

126.34%13.79M

---52.37M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

223.89%6.41M

--4.53M

--3.99M

--3.90M

-22.47%1.98M

--2.55M

設備投資

223.61%6.41M

--4.53M

--3.99M

--3.90M

-22.43%1.98M

--2.56M

固定資産売却による純キャッシュフロー

16.66%1.79M

--1.03M

--962.00K

--2.19M

135.02%1.54M

--654.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

942.89%4.62M

--3.50M

--3.02M

--1.71M

-76.68%443.00K

--1.90M

事業取引による純キャッシュフロー

95.50%-481.00K

---16.25M

--0.00

---10.68M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---16.25M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

45.56%-6.89M

---20.78M

---3.99M

---3.90M

-395.81%-12.66M

---2.55M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.00%0.00

---5.70M

---2.98M

--210.65M

65244.59%48.21M

---74.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

---1.04B

---550.00M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

--1.26B

810972.97%600.05M

---74.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---5.70M

---2.98M

---9.03M

---1.84M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

---5.70M

---2.98M

--210.65M

65244.59%48.21M

---74.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

305.61%304.42M

--277.32M

--234.34M

--124.39M

-72.56%75.05M

--273.46M

当期キャッシュフロー増減

15.47%56.97M

--27.10M

--42.98M

--109.94M

189.71%49.34M

---55.00M

為替変動の影響

----

--298.11M

----

現金および現金同等物の期末残高

190.53%361.39M

--304.42M

--277.32M

--234.34M

-43.06%124.39M

--218.47M

フリーキャッシュフロー

386.37%57.45M

--49.05M

--45.96M

---100.70M

121.51%11.81M

---54.92M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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