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Sonic Automotive Inc

SAH
59.185USD
-1.085-1.80%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.02B時価総額
15.51直近12ヶ月PER

Sonic Automotive Inc

59.185
-1.085-1.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSonic Automotive Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Sonic Automotive Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界平均水準のESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は93中33位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は77.12とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sonic Automotive Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 93
全体ランキング
156 / 4540
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Sonic Automotive Incの注目ポイント

強みリスク
Sonic Automotive, Inc. is an automotive and powersports retailer in America. The Company's segments include Franchised Dealerships Segment, EchoPark Segment and Powersports Segment. The Franchised Dealerships Segment provides comprehensive sales and services, including sales of both new and used cars and light trucks; sales of replacement parts and performance of vehicle maintenance, manufacturer warranty repairs and paint and collision repair services, and arrangement of third-party financing, extended warranties, service contracts, insurance and other aftermarket products (collectively, F&I) for its guests. The EchoPark Segment sells used cars and light trucks and arranges third-party F&I product sales for its guests in pre-owned vehicle specialty retail locations, and does not offer customer-facing Fixed Operations services. The Powersports Segment offers guests sales of both new and used powersports vehicles; Fixed Operations activities, and third-party F&I services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 14.22Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.72%です。
適正水準
同社の最新のPEは15.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.29M株で、前四半期比で2.46%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を10.95K株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
77.125
目標株価
+25.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Sonic Automotive Incの現在の財務スコアは8.38で、専門店業界におけるランキングは93社中16位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は3.97Bで、前年同期比増加の13.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の36.93%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

金融

5.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.99

業務効率性

7.70

成長可能性

9.14

株主リターン

9.46

Sonic Automotive Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Sonic Automotive Incの現在のバリュエーションスコアは8.10で、専門店業界では93社中31位です。 現在のPERは15.79で、直近高値45.02を185.08%下回り、直近安値-104.28を760.39%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/93
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Sonic Automotive Incの現在の収益予測スコアは6.80で、専門店業界では93社中58位です。 目標株価の平均は73.00で、最高は90.00、最低は68.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
77.125
目標株価
+25.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Sonic Automotive Inc
SAH
10
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Autozone Inc
AZO
29
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Sonic Automotive Incの現在の価格モメンタムスコアは6.29で、専門店業界では93社中71位です。 現在、株価は抵抗線63.80と支持線58.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
-0.31

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.525
売り
RSI(14)
37.889
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.001
売り
ATR(14)
2.019
高変動率
CCI(14)
-124.207
売り
Williams %R
94.426
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.129
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
61.112
売り
MA10
62.263
売り
MA20
62.756
売り
MA50
63.280
売り
MA100
67.728
売り
MA200
70.913
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Sonic Automotive Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、専門店業界では93社中48位です。 最新の機関投資家保有比率は73.55%で、前四半期比増加3.85%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.64M株(発行済株式の7.40%)を保有しており、保有比率は増加6.15%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Rusnak (Paul P)
5.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.11M
+0.21%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.64M
+6.28%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.28M
-4.25%
OBS Family, LLC
836.53K
--
Nomura Investment Management Business Trust
788.79K
-8.85%
State Street Investment Management (US)
638.71K
+3.91%
Westwood Management Corp. (Texas)
501.18K
+1.63%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
444.22K
+0.88%
Smith (Bryan Scott)
397.46K
+0.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sonic Automotive Incの現在のリスク評価スコアは6.60で、専門店業界では93社中28位です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Sonic Automotive Incの最新のESG開示は専門店業界の中で平均的な水準にあり、全体的なリスクに対する重大な影響は見られません。

スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+3.82%
240日間の最大ドローダウン
+32.76%
240日間のボラティリティ
+40.56%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.60%
120日間
+5.66%
5年間
+13.45%
日次リターン(最小)
60日間
-4.24%
120日間
-15.88%
5年間
-15.88%
シャープレシオ
60日間
-0.34
120日間
-0.98
5年間
+0.34

リスク評価

最大下落率
240日間
+32.76%
3年間
+32.76%
5年間
+38.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
+0.18
5年間
+0.13
歪度
240日間
-1.31
3年間
+0.07
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+40.56%
5年間
+43.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.97%
5年間
+3.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-106.90%
240日間
-106.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.21%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.03%
60日間
+6.36%
120日間
+12.75%

同業他社比較

専門店
Sonic Automotive Inc
Sonic Automotive Inc
SAH
7.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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