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Safety Insurance Group Inc

SAFT
69.259USD
+1.029+1.51%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.03B時価総額
12.21直近12ヶ月PER

Safety Insurance Group Inc

69.259
+1.029+1.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
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機関投資家からの評価
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競合他社

TradingKeyのSafety Insurance Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Safety Insurance Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
96 / 119
全体ランキング
472 / 4617
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Safety Insurance Group Incの注目ポイント

強みリスク
Safety Insurance Group, Inc. is a provider of private passenger automobile, commercial automobile, and homeowners’ insurance in Massachusetts. In addition to these coverages, it offers a portfolio of a portfolio of other insurance products, including dwelling fire, umbrella, and business owner policies. Its product line includes private passenger automobile, commercial automobile, homeowners, business owner policies, personal umbrella, dwelling fire, commercial umbrella, inland marine, and Watercraft. Private passenger automobile and commercial automobile polices provide coverage for bodily injury and property damage to others, no-fault personal injury coverage, and physical damage coverage for an insured's own vehicle for collision or other perils. Homeowners write policies on homes, condominiums, and apartments. Inland marine provides additional coverage for jewelry, fine arts, and other items that a homeowner. Business owner policies serve small and medium-sized commercial accounts.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.75%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.10Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は75.50%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は75.50%です。
割安
同社の最新のPEは11.89で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.71M株で、前四半期比で1.71%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を144.61K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは4.48で、保険業界の平均6.51をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は308.35Mで、前年同期比14.56%の増加でした。一方、純利益は前年同期比73.89%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.48
変動額
0

金融

4.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.16

業務効率

4.63

成長可能性

4.00

株主還元

5.07

Safety Insurance Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.49で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.89で、直近高値68.02を472.07%下回り、直近安値11.74を1.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 96/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、保険業界の平均は7.32です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.22で、保険業界の平均6.94をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線70.28と支持線66.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
-0.5

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.044
売り
RSI(14)
40.698
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.782
中立
ATR(14)
1.398
低変動率
CCI(14)
-100.335
売り
Williams %R
67.483
売り
TRIX(12,20)
-0.141
売り
StochRSI(14)
74.612
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
68.328
買い
MA10
68.975
買い
MA20
69.202
買い
MA50
71.044
売り
MA100
72.602
売り
MA200
75.499
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は85.32%で、前四半期比2.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.64M株(発行済株式の11.01%)を保有しており、保有株数は2.46%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.99M
-3.93%
SRB Corporation
1.84M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.64M
+0.26%
Victory Capital Management Inc.
815.10K
-5.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
714.80K
-1.93%
State Street Investment Management (US)
582.38K
+0.12%
TimesSquare Capital Management, LLC
552.68K
-3.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
365.55K
-0.19%
JP Morgan Asset Management
266.50K
+94.48%
Adage Capital Management, L.P.
238.60K
+9.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社のリスク評価スコアはありませんが、保険業界の平均は6.81です。 同社のベータ値は0.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.25
VaR
+2.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.68%
過去240日のボラティリティ
+25.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.74%
120日間
+3.26%
5年間
+10.69%
日次リターン(最小)
60日間
-2.88%
120日間
-3.45%
5年間
-7.83%
シャープレシオ
60日間
-0.88
120日間
-1.81
5年間
+0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.68%
3年間
+25.80%
5年間
+33.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.24
5年間
-0.07
歪度
240日間
-0.39
3年間
+0.14
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.83%
5年間
+24.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.42%
5年間
+2.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-279.31%
240日間
-279.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+67.85%
60日間
+53.85%
120日間
+26.87%

競合他社

保険
Safety Insurance Group Inc
Safety Insurance Group Inc
SAFT
4.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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