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Safehold Inc

SAFE
14.400USD
-0.080-0.55%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.03B時価総額
10.06直近12ヶ月PER

Safehold Inc

14.400
-0.080-0.55%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSafehold Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Safehold Incのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 197
全体ランキング
188 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.800
目標株価
+44.14%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Safehold Incの注目ポイント

強みリスク
Safehold Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company helps owners of multifamily, office, industrial, hospitality, student housing, life science and mixed-use properties to generate higher returns. The Company operates its business through one reportable segment by acquiring, managing and capitalizing ground leases. Its primary investment objective is to construct a diversified portfolio of Ground Leases that is focused on generating attractive quality risk-adjusted returns and support stable and growing distributions to its shareholders. The Company’s portfolio is comprised of Ground Leases and one master lease (relating to five hotel assets that is Company’s Park Hotels Portfolio). Its portfolio of properties is located across Manhattan; Washington, District of Columbia (DC); Boston; Los Angeles; San Francisco; Denver; Honolulu; Nashville; Miami and Atlanta.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.28%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.10%です。
適正水準
同社の最新のPEは10.09で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は47.31M株で、前四半期比で13.18%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.60K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.45で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は93.84Mで、前年同期比4.39%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.79%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

4.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.21

業務効率

7.13

成長可能性

9.63

株主還元

7.30

Safehold Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.16で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.09で、直近高値17.37を72.19%下回り、直近安値-70.04を794.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより高い水準です。 Safehold Incの平均目標株価は20.50で、最高は28.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.800
目標株価
+44.14%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Safehold Inc
SAFE
10
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
FrontView REIT Inc
FVR
6
Armada Hoffler Properties Inc
AHH
5
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.25で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.59と支持線13.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.229
売り
RSI(14)
37.465
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.164
中立
ATR(14)
0.449
低変動率
CCI(14)
-141.433
売り
Williams %R
69.543
売り
TRIX(12,20)
-0.155
売り
StochRSI(14)
22.820
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.672
売り
MA10
15.191
売り
MA20
15.214
売り
MA50
15.698
売り
MA100
15.407
売り
MA200
16.000
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は65.93%で、前四半期比26.23%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.66M株(発行済株式の10.67%)を保有しており、保有株数は0.72%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Star Holdings
13.52M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.66M
-1.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.64M
+0.34%
DFO Management, LLC
5.78M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
4.37M
+1.40%
GIC Private Limited
4.25M
--
State Street Investment Management (US)
2.73M
+3.88%
Sugarman (Jay Scott)
2.08M
+0.94%
NewEdge Wealth, LLC
1.73M
-18.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.34M
+5.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.23で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.86
VaR
+4.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.13%
過去240日のボラティリティ
+38.07%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.34%
120日間
+6.15%
5年間
+514.98%
日次リターン(最小)
60日間
-6.85%
120日間
-6.85%
5年間
-11.37%
シャープレシオ
60日間
+0.83
120日間
-0.33
5年間
+0.40

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.13%
3年間
+63.67%
5年間
+83.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.79
3年間
-0.27
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.06
3年間
+26.17
5年間
+33.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.07%
5年間
+41.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.90%
5年間
+8.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-56.62%
240日間
-56.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.72%
60日間
-1.79%
120日間
+0.73%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Safehold Inc
Safehold Inc
SAFE
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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