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357.20M
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直近12ヶ月PER
Rezolute Inc
5.900
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概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
概要
企業名
金融
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
四半期
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四半期
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FY2025Q3
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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
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FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
-14.17%
-17.40M
-4.96%
-13.67M
-51.29%
-16.01M
-63.19%
-18.52M
15.56%
-15.24M
-73.76%
-13.02M
-39.48%
-10.59M
6.28%
-11.35M
-29.22%
-18.05M
-4.11%
-7.49M
-19.68%
-7.59M
-131.55%
-12.11M
-158.81%
-13.97M
-14.91%
-7.20M
-78.57%
-6.34M
-28.25%
-5.23M
4.97%
-5.40M
-14.25%
-6.26M
60.23%
-3.55M
-8.33%
-4.08M
32.85%
-5.68M
-232.10%
-5.48M
-523.47%
-8.93M
3.05%
-3.76M
-288.37%
-8.46M
47.56%
-1.65M
70.80%
-1.43M
-6.57%
-3.88M
39.66%
-2.18M
-1.84%
-3.15M
-65.25%
-4.91M
-15.60%
-3.64M
-42.18%
-3.61M
-35.28%
-3.09M
-18.09%
-2.97M
-60.55%
-3.15M
-33.06%
-2.54M
-31.33%
-2.28M
-71.16%
-2.51M
6.44%
-1.96M
-169.59%
-1.91M
-376.23%
-1.74M
-40105.58%
-1.47M
-801.50%
-2.10M
48.51%
-707.58K
50.57%
-365.27K
178.91%
3.67K
--
-232.74K
-211.86%
-1.37M
-9581.55%
-738.90K
65.67%
-4.65K
--
-440.65K
--
-7.63K
--
-13.55K
継続事業の当期純利益
-10.93%
-18.91M
-13.09%
-15.73M
-5.88%
-15.38M
-80.52%
-22.98M
-8.79%
-17.05M
-2.60%
-13.91M
-47.74%
-14.52M
-35.07%
-12.73M
-39.83%
-15.67M
-7.65%
-13.56M
-25.46%
-9.83M
-45.19%
-9.42M
-203.33%
-11.21M
-77.44%
-12.59M
-116.46%
-7.84M
-82.97%
-6.49M
26.69%
-3.69M
-6.47%
-7.10M
28.74%
-3.62M
-12.73%
-3.55M
74.51%
-5.04M
-60.19%
-6.67M
-50.96%
-5.08M
74.81%
-3.15M
-298.02%
-19.77M
27.23%
-4.16M
49.66%
-3.37M
-101.83%
-12.49M
7.74%
-4.97M
-16.99%
-5.72M
-75.18%
-6.68M
-59.88%
-6.19M
-45.10%
-5.38M
-20.22%
-4.89M
-16.06%
-3.82M
-27.35%
-3.87M
-16.96%
-3.71M
-38.50%
-4.07M
-48.46%
-3.29M
-51.58%
-3.04M
37.63%
-3.17M
-61.42%
-2.94M
-170.24%
-2.21M
-94.75%
-2.01M
10.42%
-5.09M
-56.97%
-1.82M
-8306.31%
-819.53K
--
-1.03M
-938.83%
-5.68M
-14386.32%
-1.16M
-31.85%
-9.75K
--
-546.65K
--
-8.00K
--
-7.39K
営業損益
-22.22%
7.00K
-20.00%
8.00K
-20.00%
8.00K
-22.22%
7.00K
-18.18%
9.00K
42.86%
10.00K
233.33%
10.00K
200.00%
9.00K
266.67%
11.00K
133.33%
7.00K
-25.00%
3.00K
0.00%
3.00K
-25.00%
3.00K
0.00%
3.00K
33.33%
4.00K
-88.89%
3.00K
-20.00%
4.00K
-25.00%
3.00K
-40.00%
3.00K
550.60%
27.00K
-16.37%
5.00K
-91.72%
4.00K
-81.61%
5.00K
-99.79%
4.15K
-97.77%
5.98K
-82.01%
48.33K
-89.87%
27.19K
598.34%
1.95M
-5.64%
268.60K
-4.03%
268.60K
-0.64%
268.44K
3.94%
279.44K
10.23%
284.65K
84.09%
279.90K
274.54%
270.18K
577.67%
268.84K
639.14%
258.23K
377.73%
152.05K
160.51%
72.14K
358.90%
39.67K
3843.12%
34.94K
3492.21%
31.83K
3025.28%
27.69K
--
8.64K
--
886.00
--
886.00
--
886.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
その他非資金項目
-131.89%
-368.00K
70.45%
-591.00K
-164.20%
-703.00K
153.41%
290.00K
296.59%
1.15M
-2347.19%
-2.00M
4660.87%
1.09M
-113.27%
-543.00K
-445.29%
-587.00K
-52.66%
89.00K
-87.36%
23.00K
2411.04%
4.09M
120.78%
170.00K
108.89%
188.00K
193.55%
182.00K
-27.56%
163.00K
2466.67%
77.00K
26.76%
90.00K
3000.00%
62.00K
10675.86%
225.00K
-99.89%
3.00K
-90.03%
71.00K
-99.72%
2.00K
-99.96%
2.09K
6678.11%
2.70M
36.85%
712.25K
4665.12%
707.48K
44885.12%
5.65M
--
39.90K
--
520.46K
--
14.85K
25.25%
12.56K
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
11.37%
10.03K
--
41.85K
-93.14%
9.69K
-95.28%
11.41K
-98.02%
9.01K
-100.00%
0.00
-71.31%
141.09K
220.34%
241.88K
-42.91%
454.95K
-16.26%
3.60M
2787.85%
491.77K
--
75.51K
--
796.88K
3960.87%
4.30M
--
17.03K
--
0.00
--
106.00K
--
0.00
--
0.00
運転資本の増減
97.17%
-36.00K
17.40%
1.21M
-239.44%
-1.35M
1546.53%
2.37M
65.37%
-1.27M
-75.63%
1.03M
199.69%
971.00K
111.86%
144.00K
3.29%
-3.67M
0.93%
4.22M
-32.92%
324.00K
-116.40%
-1.21M
-617.39%
-3.79M
1146.00%
4.18M
176.67%
483.00K
58.93%
-561.00K
59.98%
-529.00K
-190.09%
-400.00K
88.00%
-630.00K
-56.93%
-1.37M
-116.69%
-1.32M
-52.97%
444.00K
-1549.36%
-5.25M
-55.31%
-870.45K
679.85%
7.92M
60.55%
944.07K
3382.56%
362.23K
-160.97%
-560.47K
1171.54%
1.02M
108.69%
588.01K
96.35%
-11.04K
51.67%
-214.76K
339.17%
79.87K
-55.67%
281.76K
-9.10%
-302.24K
-544.21%
-444.41K
90.46%
-33.40K
7.54%
635.64K
-197.06%
-277.04K
110.88%
100.05K
-163.01%
-350.04K
139.46%
591.07K
-114.94%
-93.26K
--
-919.91K
--
555.55K
-38.70%
246.84K
12146.91%
624.23K
--
--
--
--
109924.86%
402.69K
182.77%
5.10K
--
--
--
366.00
--
-6.16K
-売上債権の増減
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
247.00K
--
-247.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
-棚卸資産の増減
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-47.05%
119.54K
-871.71%
-119.54K
137.85%
25.21K
--
-16.29K
--
225.77K
--
-12.30K
--
-66.60K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-前払費用の増減
439.06%
217.00K
-409.07%
-1.26M
88.03%
-108.00K
178.00%
429.00K
95.88%
-64.00K
3.29%
408.00K
-332.47%
-902.00K
4.68%
-550.00K
-602.71%
-1.55M
18.26%
395.00K
504.17%
388.00K
24.38%
-577.00K
-158.47%
-221.00K
551.35%
334.00K
-233.33%
-96.00K
-29.10%
-763.00K
110.00%
378.00K
-129.25%
-74.00K
-57.65%
72.00K
-135.46%
-591.00K
--
180.00K
--
253.00K
--
170.00K
--
-251.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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-支払債務および未払費用の増減
--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
55.20%
-327.84K
-164.99%
-706.48K
-44.66%
306.50K
312.47%
179.82K
-171.73%
-731.85K
194.15%
1.09M
93.82%
553.81K
69.07%
-84.64K
36.17%
-269.33K
142.54%
369.58K
-42.67%
285.73K
-35.20%
-273.64K
-231.60%
-421.98K
152.72%
152.38K
357.27%
498.36K
-1227.29%
-202.40K
135.19%
320.64K
-87.89%
60.30K
-205.79%
-193.71K
-104.15%
-15.25K
--
-911.17K
--
497.83K
--
183.12K
--
367.24K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-その他流動資産の増減
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-5054.27%
-292.05K
138.68%
27.88K
413.40%
274.37K
-110.98%
-10.20K
-92.50%
5.89K
72.57%
-72.08K
85.62%
53.44K
25547.79%
92.84K
52.12%
78.62K
-64.78%
-262.83K
1098.30%
28.79K
-99.47%
362.00
23.85%
51.68K
-47.37%
-159.50K
-109.91%
-2.88K
651.09%
68.62K
14.72%
41.73K
-2.27%
-108.23K
142.87%
29.09K
-107.43%
-12.45K
--
36.38K
--
-105.83K
-116.85%
-67.86K
--
167.68K
--
--
--
--
--
402.69K
--
--
--
--
--
--
--
--
-その他流動負債の増減
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-40.90%
-1.41M
91.82%
-400.00K
--
--
9726.19%
5.89M
-2176.09%
-1.00M
-30436.31%
-4.89M
--
--
404.43%
59.95K
-128.30%
-43.94K
16.77%
-16.02K
126.31%
6.33K
26.73%
-19.69K
34.68%
-19.24K
34.68%
-19.24K
67.76%
-24.05K
-0.40%
-26.88K
-246.41%
-29.46K
-21.64%
-29.46K
-219.51%
-74.62K
-31.65%
-26.77K
321.38%
20.12K
-128.02%
-24.22K
-168.93%
-23.35K
--
-20.33K
--
-9.09K
--
86.44K
--
33.88K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-14.17%
-17.40M
-4.96%
-13.67M
-51.29%
-16.01M
-63.19%
-18.52M
15.56%
-15.24M
-73.76%
-13.02M
-39.48%
-10.59M
6.28%
-11.35M
-29.22%
-18.05M
-4.11%
-7.49M
-19.68%
-7.59M
-131.55%
-12.11M
-158.81%
-13.97M
-14.91%
-7.20M
-78.57%
-6.34M
-28.25%
-5.23M
4.97%
-5.40M
-14.25%
-6.26M
60.23%
-3.55M
-8.33%
-4.08M
32.85%
-5.68M
-232.10%
-5.48M
-523.47%
-8.93M
3.05%
-3.76M
-288.37%
-8.46M
47.56%
-1.65M
70.80%
-1.43M
-6.57%
-3.88M
39.66%
-2.18M
-1.84%
-3.15M
-65.25%
-4.91M
-15.60%
-3.64M
-42.18%
-3.61M
-35.28%
-3.09M
-18.09%
-2.97M
-60.55%
-3.15M
-33.06%
-2.54M
-31.33%
-2.28M
-71.16%
-2.51M
6.44%
-1.96M
-169.59%
-1.91M
-376.23%
-1.74M
-40105.58%
-1.47M
-801.50%
-2.10M
48.51%
-707.58K
50.57%
-365.27K
178.91%
3.67K
--
-232.74K
-211.86%
-1.37M
-9581.55%
-738.90K
65.67%
-4.65K
--
-440.65K
--
-7.63K
--
-13.55K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
83.00K
--
70.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.41%
6.38K
--
-42.48K
--
-8.00K
-3317.66%
-187.14K
-1540.16%
-1.55M
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-95.42%
5.82K
-66.09%
107.63K
-94.64%
27.71K
-78.62%
145.63K
-77.97%
126.96K
-85.79%
317.38K
-15.12%
516.87K
345.25%
681.27K
242.94%
576.27K
3091.18%
2.23M
--
608.92K
--
153.01K
--
168.04K
--
69.97K
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
0.00
--
0.00
設備投資
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
83.00K
--
70.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
6.38K
--
40.62K
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-95.42%
5.82K
-66.09%
107.63K
-94.64%
27.71K
-78.62%
145.63K
-77.97%
126.96K
-85.79%
317.38K
-15.12%
516.87K
345.25%
681.27K
242.94%
576.27K
3091.18%
2.23M
--
608.92K
--
153.01K
--
168.04K
--
69.97K
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
0.00
--
0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
83.00K
--
70.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.41%
6.38K
--
-42.48K
--
-8.00K
-3317.66%
-187.14K
-1540.16%
-1.55M
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-95.42%
5.82K
-66.09%
107.63K
-94.64%
27.71K
-78.62%
145.63K
-77.97%
126.96K
-85.79%
317.38K
-15.12%
516.87K
595.12%
681.27K
242.94%
576.27K
3091.18%
2.23M
--
608.92K
--
98.01K
--
168.04K
--
69.97K
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
無形資産取引による純キャッシュフロー
--
--
--
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--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
0.00
--
0.00
--
55.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
0.00
--
0.00
投資商品による純キャッシュフロー
165.91%
23.05M
-35.42%
11.47M
-1996.01%
-49.41M
409.31%
19.66M
109.13%
8.67M
--
17.76M
--
2.61M
--
-6.36M
--
-94.95M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
187.50K
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
121.57K
-64.84%
65.93K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
187.50K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
その他投資活動による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-234.00
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
25.05K
--
--
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
450.28K
--
-113.00
99.99%
-112.00
-13219.18%
-450.06K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
-750.00K
--
-3.38K
--
-3.38K
--
-3.45K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
165.91%
23.05M
-35.42%
11.47M
-1996.01%
-49.41M
409.31%
19.66M
109.13%
8.67M
21497.59%
17.76M
3822.86%
2.61M
--
-6.36M
--
-94.95M
--
-83.00K
--
-70.00K
--
--
--
0.00
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.43%
-6.62K
-77.34%
42.48K
--
8.00K
3317.66%
187.14K
1976.95%
1.55M
776.53%
187.50K
100.00%
0.00
90.47%
-5.82K
73.98%
-82.58K
94.64%
-27.71K
89.58%
-24.06K
84.31%
-61.02K
85.79%
-317.38K
51.19%
-516.87K
-50.97%
-230.99K
-131.43%
-388.88K
-172.34%
-2.23M
-31239.78%
-1.06M
-4428.17%
-153.01K
-4765.00%
-168.04K
-24442.74%
-819.97K
-101.79%
-3.38K
98.70%
-3.38K
--
-3.45K
--
-3.34K
129.14%
188.46K
--
-259.03K
--
0.00
--
-646.77K
--
0.00
--
0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
433.33%
10.00K
324.23%
657.00K
--
5.50M
--
63.33M
--
-3.00K
--
-293.00K
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
347.45%
11.57M
558.62%
94.10M
91.12%
-19.00K
39.64%
52.31M
--
2.59M
--
14.29M
--
-214.00K
178476.19%
37.46M
-100.00%
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-101.40%
-21.00K
--
22.57M
-100.00%
0.00
1858.33%
23.50M
--
1.50M
-100.00%
0.00
3.30%
3.90M
-73.33%
1.20M
-100.00%
0.00
90.31%
4.44M
-34.73%
3.78M
45.50%
4.50M
77.55%
3.32M
10195.89%
2.33M
362.73%
5.79M
18.89%
3.09M
-69.75%
1.87M
--
-23.11K
-61.06%
1.25M
-50.05%
2.60M
308.85%
6.18M
--
0.00
2138.76%
3.21M
234.02%
5.21M
15.92%
1.51M
--
0.00
--
-157.50K
33.89%
1.56M
--
1.30M
--
0.00
--
1.16M
--
0.00
--
0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
15.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
4.14M
--
1.20M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
1.22M
--
1.65M
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
0.00
--
0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--
0.00
--
0.00
--
6.00M
--
63.35M
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
358.36%
12.33M
--
115.53M
--
0.00
23.75%
50.74M
--
2.69M
-100.00%
0.00
--
0.00
--
41.00M
-100.00%
0.00
--
4.05M
--
0.00
--
0.00
--
24.05M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
67.14%
4.50M
-29.58%
3.78M
--
4.50M
--
3.67M
--
2.69M
279.09%
5.36M
-100.00%
0.00
--
--
--
--
-64.29%
1.41M
-42.95%
2.84M
--
6.93M
--
--
--
3.96M
--
4.97M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
1.00M
--
3.35M
--
2.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
従業員によるストックオプション行使による収入
--
10.00K
--
675.00K
--
76.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
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--
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--
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--
--
--
--
--
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--
--
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--
--
--
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--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
その他財務活動による純キャッシュフロー
--
--
93.86%
-18.00K
--
-576.00K
--
-22.00K
--
-3.00K
--
-293.00K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-629.81%
-759.00K
-2909.83%
-21.43M
91.12%
-19.00K
144.31%
1.57M
--
-104.00K
82.42%
-712.00K
--
-214.00K
-16761.90%
-3.54M
100.00%
0.00
--
-4.05M
-100.00%
0.00
-101.40%
-21.00K
--
-1.48M
100.00%
0.00
--
23.50M
--
1.50M
100.00%
0.00
--
-239.27K
--
0.00
100.00%
0.00
83.30%
-60.00K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-168.86%
-346.98K
-1454.97%
-359.34K
-251.25%
-577.25K
-8.80%
-254.79K
82.58%
-129.06K
--
-23.11K
78.09%
-164.34K
76.06%
-234.19K
-421.79%
-740.94K
--
0.00
--
-749.93K
--
-978.16K
--
-142.00K
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
433.33%
10.00K
324.23%
657.00K
--
5.50M
--
63.33M
--
-3.00K
--
-293.00K
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
347.45%
11.57M
558.62%
94.10M
91.12%
-19.00K
39.64%
52.31M
--
2.59M
--
14.29M
--
-214.00K
178476.19%
37.46M
-100.00%
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-101.40%
-21.00K
--
22.57M
-100.00%
0.00
1858.33%
23.50M
--
1.50M
-100.00%
0.00
3.30%
3.90M
-73.33%
1.20M
-100.00%
0.00
90.31%
4.44M
-34.73%
3.78M
45.50%
4.50M
77.55%
3.32M
10195.89%
2.33M
362.73%
5.79M
18.89%
3.09M
-69.75%
1.87M
--
-23.11K
-61.06%
1.25M
-50.05%
2.60M
308.85%
6.18M
--
0.00
2138.76%
3.21M
234.02%
5.21M
15.92%
1.51M
--
0.00
--
-157.50K
33.89%
1.56M
--
1.30M
--
0.00
--
1.16M
--
0.00
--
0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-28.57%
8.93M
29.97%
10.47M
338.99%
70.40M
-82.43%
5.93M
-91.48%
12.50M
-94.78%
8.06M
-89.34%
16.04M
-50.68%
33.74M
78.08%
146.75M
313.82%
154.32M
266.43%
150.41M
113.87%
68.42M
119.16%
82.40M
482.32%
37.29M
312.33%
41.05M
127.96%
31.99M
90.75%
37.60M
-74.60%
6.40M
-13.98%
9.96M
-8.54%
14.03M
7534.75%
19.71M
6190.05%
25.21M
603.15%
11.57M
19542.01%
15.34M
-70.26%
258.19K
-90.02%
400.87K
-63.32%
1.65M
-98.24%
78.12K
-75.71%
868.07K
19.31%
4.02M
10.45%
4.49M
154.10%
4.44M
109.14%
3.57M
43.04%
3.37M
-23.05%
4.06M
-78.77%
1.75M
-80.11%
1.71M
-45.25%
2.35M
-11.05%
5.28M
45.79%
8.22M
650.35%
8.59M
577573.66%
4.30M
1125997.53%
5.93M
1331.49%
5.64M
5418.13%
1.14M
-96.49%
744.00
-89.73%
527.00
--
394.11K
197.93%
20.75K
-9.59%
21.23K
-86.14%
5.13K
--
-21.18K
--
23.48K
--
37.03K
当期キャッシュフロー増減
186.16%
5.66M
-134.63%
-1.54M
-651.02%
-59.92M
464.07%
64.47M
94.18%
-6.57M
158.70%
4.45M
-303.96%
-7.98M
-121.60%
-17.71M
-707.91%
-113.00M
-116.79%
-7.58M
204.18%
3.91M
805.21%
81.99M
-149.28%
-13.99M
44.61%
45.11M
-5.74%
-3.75M
322.12%
9.06M
1.20%
-5.61M
666.89%
31.20M
-126.03%
-3.55M
-8.14%
-4.08M
-137.64%
-5.68M
-3756.80%
-5.50M
1195.74%
13.64M
-340.54%
-3.77M
2009.71%
15.09M
95.47%
-142.68K
-164.43%
-1.25M
3037.07%
1.57M
-191.49%
-789.95K
-1617.61%
-3.15M
32.38%
-470.82K
-97.84%
49.98K
2200.35%
863.41K
132.18%
207.41K
76.20%
-696.27K
178.61%
2.32M
110.28%
37.53K
-115.02%
-644.54K
-78.76%
-2.93M
-1105.78%
-2.95M
-108.12%
-365.23K
275.16%
4.29M
-754312.90%
-1.64M
174.42%
292.91K
1104.41%
4.50M
272.56%
1.14M
104.66%
217.00
--
-393.58K
384.40%
373.36K
4123.55%
307.08K
65.67%
-4.65K
--
77.08K
--
-7.63K
--
-13.55K
現金および現金同等物の期末残高
146.14%
14.60M
-28.57%
8.93M
29.97%
10.47M
338.99%
70.40M
-82.43%
5.93M
-91.48%
12.50M
-94.78%
8.06M
-89.34%
16.04M
-50.68%
33.74M
78.08%
146.75M
313.82%
154.32M
266.43%
150.41M
113.87%
68.42M
119.16%
82.40M
482.32%
37.29M
312.33%
41.05M
127.96%
31.99M
90.75%
37.60M
-74.60%
6.40M
-13.98%
9.96M
-8.54%
14.03M
7534.75%
19.71M
6190.05%
25.21M
603.15%
11.57M
19541.85%
15.34M
-70.26%
258.19K
-90.02%
400.87K
-63.32%
1.65M
-98.24%
78.12K
-75.71%
868.07K
19.31%
4.02M
10.45%
4.49M
154.10%
4.44M
109.14%
3.57M
43.04%
3.37M
-23.05%
4.06M
-78.77%
1.75M
-80.11%
1.71M
-45.25%
2.35M
-11.05%
5.28M
45.79%
8.22M
650.35%
8.59M
577573.66%
4.30M
1125997.53%
5.93M
1331.49%
5.64M
248.70%
1.14M
55.00%
744.00
--
527.00
605.12%
394.11K
1971.84%
328.30K
-97.96%
480.00
--
55.89K
--
15.85K
--
23.48K
フリーキャッシュフロー
-14.17%
-17.40M
-4.96%
-13.67M
-51.29%
-16.01M
-63.19%
-18.52M
15.56%
-15.24M
-71.86%
-13.02M
-38.20%
-10.59M
--
-11.35M
--
-18.05M
--
-7.58M
--
-7.66M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
60.23%
-3.55M
-8.14%
-4.08M
33.17%
-5.68M
-232.10%
-5.48M
-523.47%
-8.93M
2.89%
-3.77M
-290.24%
-8.50M
47.56%
-1.65M
70.84%
-1.43M
-3.51%
-3.88M
40.12%
-2.18M
2.74%
-3.15M
-58.66%
-4.91M
-8.13%
-3.75M
-19.03%
-3.64M
-9.12%
-3.24M
-0.17%
-3.10M
17.32%
-3.47M
-21.41%
-3.06M
-56.71%
-2.97M
-88.80%
-3.09M
-93.54%
-4.20M
-255.65%
-2.52M
-418.12%
-1.89M
-44683.00%
-1.64M
--
-2.17M
--
-707.58K
--
-365.27K
178.91%
3.67K
--
--
--
--
--
--
65.67%
-4.65K
--
--
--
-7.63K
--
-13.55K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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