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Ryerson Holding Ord Shs

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25.380USD

-0.725-2.78%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.32B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Ryerson Holding Ord Shs

25.380

-0.725-2.78%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Ryerson Holding Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---179.20M

--112.70M

継続事業の当期純利益

--5.00M

---37.50M

営業損益

--23.80M

--24.30M

繰延税金

--4.70M

---14.90M

その他非資金項目

--2.30M

---900.00K

運転資本の増減

---214.50M

--136.80M

-売上債権の増減

---188.20M

--60.10M

-棚卸資産の増減

---45.30M

--31.50M

-その他流動資産の増減

---12.80M

---9.70M

-その他流動負債の増減

---2.30M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---179.20M

--112.70M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--11.10M

--20.80M

設備投資

--12.20M

--20.80M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--11.10M

--20.80M

事業取引による純キャッシュフロー

---270.00M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--100.00K

---1.90M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---281.00M

---22.70M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--459.10M

---93.30M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--478.30M

---86.50M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---1.60M

--0.00

配当金支払額

--9.70M

--6.10M

従業員によるストックオプション行使による収入

--400.00K

--100.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

---8.30M

---800.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--459.10M

---93.30M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--27.80M

--30.40M

当期キャッシュフロー増減

---1.10M

---2.60M

為替変動の影響

--0.00

--700.00K

現金および現金同等物の期末残高

--26.70M

--27.80M

フリーキャッシュフロー

---191.40M

--91.90M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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