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Rayonier Inc

RYN
22.460USD
-0.050-0.22%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.46B時価総額
4.45直近12ヶ月PER

Rayonier Inc

22.460
-0.050-0.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRayonier Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Rayonier Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は191中101位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は27.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rayonier Incのスコア

関連情報

業界内順位
101 / 191
全体ランキング
195 / 4521
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Rayonier Incの注目ポイント

強みリスク
Rayonier Inc. is a timberland real estate investment trust with assets located in some of the productive softwood timber growing regions in the United States. The Company’s segments include Southern Timber, Pacific Northwest Timber, Real Estate, and Trading. The Southern Timber and Pacific Northwest Timber segments include all activities related to the harvesting of timber and other value-added activities, such as the licensing of properties for hunting, the leasing of properties for mineral extraction and cell towers and land-based solutions. The Real Estate segment includes all land sales disaggregated into six sales categories: improved development, unimproved development, rural, timberland & non-strategic, conservation easements and large dispositions. It also includes residential and commercial lease activity, primarily in the town of Port Gamble, Washington. The Trading segment reflects log trading activities conducted in the United States South and Pacific Northwest.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で38.93%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.26Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.63%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.63%です。
割安
同社の最新のPEは4.45で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は144.99M株で、前四半期比で5.18%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を10.07K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.500
目標株価
+20.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rayonier Incの現在の財務スコアは8.80で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは191社中28位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は177.53Mで、前年同期比減少の8.96%でした。一方、純利益は前年同期比減少の50.17%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.14

業務効率性

9.44

成長可能性

7.20

株主リターン

8.23

Rayonier Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rayonier Incの現在のバリュエーションスコアは6.64で、住宅 & 商業REIT業界では191社中138位です。 現在のPERは4.45で、直近高値61.81を1289.17%下回り、直近安値4.22を5.21%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 101/191
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rayonier Incの現在の収益予測スコアは6.40で、住宅 & 商業REIT業界では191社中137位です。 目標株価の平均は29.50で、最高は37.00、最低は24.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.500
目標株価
+20.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Rayonier Inc
RYN
5
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rayonier Incの現在の価格モメンタムスコアは6.80で、住宅 & 商業REIT業界では191社中135位です。 現在、株価は抵抗線24.22と支持線21.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
-0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.329
中立
RSI(14)
44.931
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.113
中立
ATR(14)
0.634
高変動率
CCI(14)
-61.264
中立
Williams %R
80.822
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.051
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
22.574
売り
MA10
22.718
売り
MA20
23.323
売り
MA50
22.420
買い
MA100
23.197
売り
MA200
23.570
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rayonier Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界では191社中155位です。 最新の機関投資家保有比率は48.04%で、前四半期比減少49.38%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計21.14M株(発行済株式の6.99%)を保有しており、保有比率は減少47.71%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.70M
-1.08%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
12.83M
-1.56%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
13.73M
+4.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.35M
-1.21%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
10.12M
-39.61%
British Columbia Investment Management Corp.
4.84M
--
State Street Investment Management (US)
4.55M
-0.28%
Southeastern Asset Management, Inc.
Star Investors
4.50M
--
Legal & General Investment Management Ltd.
4.22M
+0.68%
Pictet Asset Management Ltd.
3.91M
+0.56%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Rayonier Incの現在のリスク評価スコアは8.38で、住宅 & 商業REIT業界では191社中107位です。 同社のベータ値は0.99です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Rayonier Incの最新のESG開示は住宅 & 商業REIT業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+2.58%
240日間の最大ドローダウン
+24.61%
240日間のボラティリティ
+27.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.50%
120日間
+4.50%
5年間
+13.55%
日次リターン(最小)
60日間
-3.03%
120日間
-6.64%
5年間
-6.95%
シャープレシオ
60日間
-0.25
120日間
-1.06
5年間
-0.06

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.61%
3年間
+38.63%
5年間
+52.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.57
3年間
-0.25
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.10
3年間
+1.15
5年間
+0.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.25%
5年間
+26.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.56%
5年間
+3.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-162.37%
240日間
-162.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+29.85%
60日間
+35.48%
120日間
+40.36%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Rayonier Inc
Rayonier Inc
RYN
6.97 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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