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Rayonier Inc

RYN

25.710USD

-0.320-1.23%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.98B時価総額
5.23直近12ヶ月PER

Rayonier Inc

25.710

-0.320-1.23%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
38 / 192
全体ランキング
87 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.167
目標株価
+15.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Rayonier Inc. is a timberland real estate investment trust with assets located in some of the productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand. The Company's segments include Southern Timber, Pacific Northwest Timber, New Zealand Timber, Real Estate and Trading. It owns, leases or manages approximately 2.7 million acres of timberlands located in the United States South (1.84 million acres), United States Pacific Northwest (417,000 acres) and New Zealand (411,000 acres). In addition, it engages in the trading of logs to Pacific Rim markets, predominantly from New Zealand and Australia, to support its New Zealand export operations. It also engages in log trading activities to these markets from the United States South and United States Pacific Northwest. Its Trading segment primarily reflects log trading activities in New Zealand and Australia conducted by its New Zealand subsidiary.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で38.93%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 235.41です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は56.63%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は56.63%です。
割安
同社の最新のPEは5.13で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は147.76M株で、前四半期比で0.09%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を20.92M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.10で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は106.54Mで、前年同期比38.63%の減少でした。一方、純利益は前年同期比21377.04%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.67

成長可能性

4.25

株主還元

7.56

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは7.81で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.19で、直近高値49.56を854.41%下回り、直近安値26.35を-407.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 38/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 Rayonier Incの平均目標株価は29.50で、最高は37.00、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.167
目標株価
+15.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Rayonier Inc
RYN
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.47で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.03と支持線25.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
-0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.305
中立
RSI(14)
46.877
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.693
売り
ATR(14)
0.516
低変動率
CCI(14)
-95.708
中立
Williams %R
95.420
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.074
売り
StochRSI(14)
1.779
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
25.900
売り
MA10
26.156
売り
MA20
26.274
売り
MA50
25.302
買い
MA100
24.334
買い
MA200
25.512
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.86%で、前四半期比2.06%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計20.92M株(発行済株式の13.57%)を保有しており、保有株数は0.75%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.83M
+2.23%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
16.83M
-3.80%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
13.14M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.06M
+11.49%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
12.46M
+5.91%
British Columbia Investment Management Corp.
4.20M
+30.04%
State Street Global Advisors (US)
4.69M
+4.28%
Legal & General Investment Management Ltd.
3.37M
+8.46%
Pictet Asset Management Ltd.
4.02M
+9.22%
Victory Capital Management Inc.
2.52M
+13.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.20で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は1.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+2.53%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.64%
過去240日のボラティリティ
+26.59%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.26%
120日間
+8.26%
5年間
+13.55%
日次リターン(最小)
60日間
-2.47%
120日間
-6.95%
5年間
-6.95%
シャープレシオ
60日間
+2.17
120日間
-0.32
5年間
+0.23
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.64%
3年間
+39.41%
5年間
+50.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
-0.14
5年間
-0.03
歪度
240日間
+0.27
3年間
+1.21
5年間
+0.56
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+26.59%
5年間
+26.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+2.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-47.83%
240日間
-47.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.57%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+29.85%
60日間
+35.48%
120日間
+40.36%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Rayonier Inc
Rayonier Inc
RYN
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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