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Ryan Specialty Holdings Inc

RYAN
56.450USD
-0.435-0.77%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
7.27B時価総額
103.04直近12ヶ月PER

Ryan Specialty Holdings Inc

56.450
-0.435-0.77%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRyan Specialty Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ryan Specialty Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 119
全体ランキング
83 / 4604
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
67.929
目標株価
+19.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ryan Specialty Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Ryan Specialty Holdings, Inc. is a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers. It provides distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter with delegated authority from insurance carriers. For retail insurance brokers, it assists in the placement of complex or otherwise hard-to-place risks. For insurance carriers, it works with retail and wholesale insurance brokers to source, onboard, underwrite, and service these same risks. It Wholesale Brokerage Specialty operates under the brand RT Specialty along with others, such as RT ProExec and CERT. Its Binding Authority Specialty operates under the RT Specialty and RT Binding Authority brands. Its Underwriting Management Specialty operates under multiple brands, which are collectively referred to as Ryan Specialty Underwriting Managers. It also specializes in builder's risk insurance.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で45.82%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.52Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は89.50%です。
割高
同社の最新のPEは101.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は104.98M株で、前四半期比で3.08%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を1.32M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは8.48で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は754.58Mで、前年同期比24.79%の増加でした。一方、純利益は前年同期比73.10%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0

金融

4.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.91

株主還元

9.21

Ryan Specialty Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは5.87で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は101.73で、直近高値177.54を74.52%下回り、直近安値62.31を38.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、保険業界の平均7.31をより高い水準です。 Ryan Specialty Holdings Incの平均目標株価は65.00で、最高は89.00、最低は61.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
67.929
目標株価
+20.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
15
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.11で、保険業界の平均8.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線60.16と支持線51.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.19
変動額
-0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.776
買い
RSI(14)
54.606
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.722
売り
ATR(14)
1.812
低変動率
CCI(14)
43.499
中立
Williams %R
28.786
買い
TRIX(12,20)
0.195
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
57.106
売り
MA10
56.428
買い
MA20
54.555
買い
MA50
54.519
買い
MA100
58.089
売り
MA200
63.683
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均6.82をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.52%で、前四半期比19.91%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.25M株(発行済株式の7.96%)を保有しており、保有株数は1.30%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ryan (Patrick G)
15.37M
+0.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.30M
+0.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.32M
+0.66%
Capital World Investors
6.61M
+0.14%
Principal Global Investors (Equity)
3.63M
+18.87%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.86M
-21.87%
Onex Corporation
4.15M
--
Montrusco Bolton Investments Inc.
3.21M
+122.33%
State Street Investment Management (US)
3.42M
-0.88%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.40M
-15.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは8.27で、保険業界の平均6.87をより高い水準です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+33.25%
過去240日のボラティリティ
+33.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.13%
120日間
+8.13%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.56%
120日間
-8.39%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.55
120日間
-1.10
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.25%
3年間
+33.25%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
+0.36
5年間
--
歪度
240日間
-0.38
3年間
+0.13
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.24%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-151.59%
240日間
-151.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.94%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+31.04%
60日間
+24.69%
120日間
+17.48%

競合他社

保険
Ryan Specialty Holdings Inc
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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