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Rayonier Advanced Materials Inc

RYAM
6.950USD
+0.120+1.76%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
465.66M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Rayonier Advanced Materials Inc

6.950
+0.120+1.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRayonier Advanced Materials Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rayonier Advanced Materials Incのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 70
全体ランキング
178 / 4618
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
-12.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Rayonier Advanced Materials Incの注目ポイント

強みリスク
Rayonier Advanced Materials Inc. is engaged in specialty cellulose materials. The Company has three segments. The High Purity Cellulose segment offers cellulose specialties products, which are natural polymers, used as raw materials to manufacture a range of consumer-oriented products, such as liquid crystal displays, impact-resistant plastics, thickeners for food products, pharmaceuticals, cosmetics, cigarette filters, high-tenacity rayon yarn for tires and industrial hoses, food casings, and lacquers. Paperboard segment manufactures paperboard at the Temiscaming plant in Quebec, Canada. Its production facility has an annual production capacity of approximately 180,000 MTs of paperboard. High-Yield Pulp segment manufactures and markets high-yield pulp produced at its Temiscaming plant in Quebec, Canada. Its Temiscaming plant has an annual production capacity of approximately 290,000 MTs of high-yield pulp, approximately 65,000 MTs of which are used internally to produce paperboard.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.63Bです。
割高
同社の最新のPBは1.36で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.05M株で、前四半期比で13.73%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を5.29K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.42です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.32で、化学業界の平均7.35をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は340.05Mで、前年同期比18.85%の減少でした。一方、純利益は前年同期比3288.74%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.51

業務効率

7.25

成長可能性

7.28

株主還元

7.26

Rayonier Advanced Materials Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.02で、化学業界の平均7.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.04で、直近高値34.67を-3430.34%下回り、直近安値-41.17を-3854.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、化学業界の平均7.26をより高い水準です。 Rayonier Advanced Materials Incの平均目標株価は6.00で、最高は6.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
-13.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Rayonier Advanced Materials Inc
RYAM
1
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.14で、化学業界の平均6.68をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.64と支持線6.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.209
中立
RSI(14)
46.519
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.227
中立
ATR(14)
0.310
低変動率
CCI(14)
-158.836
売り
Williams %R
76.471
売り
TRIX(12,20)
0.124
売り
StochRSI(14)
36.866
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.022
売り
MA10
7.180
売り
MA20
7.275
売り
MA50
6.743
買い
MA100
5.484
買い
MA200
5.547
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、化学業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.72%で、前四半期比10.49%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.79M株(発行済株式の5.66%)を保有しており、保有株数は0.67%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Condire Management, LP
6.36M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-4.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.79M
+0.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.77M
-4.16%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.66M
+29.70%
American Century Investment Management, Inc.
2.57M
+5.80%
Acadian Asset Management LLC
1.56M
+2.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.54M
+1.32%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.52M
+121.25%
State Street Investment Management (US)
1.46M
+0.44%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.70で、化学業界の平均5.83をより低い水準です。 同社のベータ値は2.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.66
VaR
+6.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.13%
過去240日のボラティリティ
+59.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.21%
120日間
+13.21%
5年間
+34.23%
日次リターン(最小)
60日間
-3.70%
120日間
-6.37%
5年間
-33.73%
シャープレシオ
60日間
+5.21
120日間
+3.04
5年間
+0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.13%
3年間
+71.59%
5年間
+76.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
-0.07
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.21
3年間
-0.45
5年間
+0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.10%
5年間
+67.61%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.02%
5年間
+4.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+663.40%
240日間
+663.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.90%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+41.90%
60日間
+6.19%
120日間
+6.50%

競合他社

化学
Rayonier Advanced Materials Inc
Rayonier Advanced Materials Inc
RYAM
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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