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Royal Bank of Canada

RY
147.780USD
+0.310+0.21%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
207.64B時価総額
11.10直近12ヶ月PER

Royal Bank of Canada

147.780
+0.310+0.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRoyal Bank of Canadaの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Royal Bank of Canadaのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 397
全体ランキング
62 / 4683
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
211.756
目標株価
+43.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Royal Bank of Canadaの注目ポイント

強みリスク
Royal Bank of Canada is a global financial institution. Its business includes Personal & Commercial Banking, Wealth Management, Investor Services, Capital Markets and Insurance. The Personal & Commercial Banking comprises its personal banking operations and certain retail investment businesses in Canada, the Caribbean and United States, as well as its commercial and corporate banking operations in Canada and the Caribbean. Wealth Management provides a full suite of investment, trust and other wealth management solutions and businesses. Capital Markets provides public and private companies, institutional investors, governments and central banks globally with a range of capital markets products and services across its two main business lines, Corporate and Investment Banking and Global Markets. Insurance offers a range of life, health, home, auto, travel, wealth and reinsurance advice and solutions, and creditor and business insurance services to individual, business and group clients.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は49.76%です。
割高
同社の最新のPBは2.32で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は689.04M株で、前四半期比で2.51%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは9.09で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は11.48Bで、前年同期比12.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比18.15%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
0

金融

9.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.30

株主還元

7.94

Royal Bank of Canadaの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは6.86で、銀行サービス業界の平均7.68をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.45で、直近高値15.83を2.46%下回り、直近安値10.00を35.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/397
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、銀行サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 Royal Bank of Canadaの平均目標株価は210.00で、最高は228.33、最低は198.70です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
211.756
目標株価
+43.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

303
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Royal Bank of Canada
RY
4
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.19で、銀行サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線149.58と支持線144.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.11
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.035
買い
RSI(14)
60.572
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.766
買われ過ぎ
ATR(14)
1.578
高変動率
CCI(14)
130.790
買い
Williams %R
7.555
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.032
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
147.118
買い
MA10
146.349
買い
MA20
146.260
買い
MA50
144.509
買い
MA100
137.626
買い
MA200
128.093
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
64.38M
+3.91%
RBC Global Asset Management Inc.
37.53M
+2.81%
RBC Dominion Securities, Inc.
32.18M
-3.59%
TD Asset Management Inc.
24.55M
+1.20%
CIBC World Markets Inc.
23.65M
-11.77%
BMO Capital Markets (US)
22.55M
-3.85%
Mackenzie Investments
22.39M
-3.50%
BMO Asset Management Inc.
21.64M
-8.62%
Fidelity Investments Canada ULC
20.91M
+0.04%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
19.71M
-2.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.82で、銀行サービス業界の平均6.65をより高い水準です。 同社のベータ値は1.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.04
VaR
+1.83%
過去240日間の最大ドローダウン
+15.36%
過去240日のボラティリティ
+18.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.51%
120日間
+5.51%
5年間
+5.51%
日次リターン(最小)
60日間
-1.20%
120日間
-3.06%
5年間
-6.46%
シャープレシオ
60日間
+3.86
120日間
+3.00
5年間
+1.00

リスク

最大ドローダウン
240日間
+15.36%
3年間
+24.92%
5年間
+34.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.21
3年間
+0.72
5年間
+0.43
歪度
240日間
+0.13
3年間
+0.16
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+18.17%
5年間
+17.95%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.21%
5年間
+1.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+518.67%
240日間
+518.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.81%
60日間
-4.37%
120日間
+6.92%

競合他社

銀行サービス
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hanmi Financial Corp
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Preferred Bank
Preferred Bank
PFBC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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