tradingkey.logo

Royal Bank of Canada

RY
168.780USD
0.0000.00%
終値 01/29, 16:00ET15分遅れの株価
236.31B時価総額
16.77直近12ヶ月PER

Royal Bank of Canada

168.780
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRoyal Bank of Canadaの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

主要インサイト

Royal Bank of Canadaのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は399中83位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は226.18とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Royal Bank of Canadaのスコア

関連情報

業界内順位
83 / 399
全体ランキング
143 / 4540
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Royal Bank of Canadaの注目ポイント

強みリスク
Royal Bank of Canada (RBC) is a global financial institution. Its business includes Personal & Commercial Banking, Wealth Management, Capital Markets, and Insurance. The Personal & Commercial Banking comprises its personal banking operations and certain retail investment businesses in Canada, the Caribbean and the United States, as well as its commercial and corporate banking operations in Canada and the Caribbean. Wealth Management provides a full suite of investment, trust and other wealth management solutions for businesses. Capital Markets provides public and private companies, institutional investors, governments and central banks globally with a range of capital markets products and services across its two main business lines: corporate and investment banking and global markets. Insurance offers a range of life, health, home, auto, travel, wealth and reinsurance advice and solutions, as well as creditor and business insurance services to individual, business and group clients.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.89%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 46.35Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は42.79%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は42.79%です。
割高
同社の最新のPBは2.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は714.18M株で、前四半期比で2.52%増加しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
226.184
目標株価
+33.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Royal Bank of Canadaの現在の財務スコアは6.63で、銀行サービス業界におけるランキングは399社中258位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は11.89Bで、前年同期比増加の19.45%でした。一方、純利益は前年同期比増加の29.35%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0

金融

8.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.17

業務効率性

3.66

成長可能性

8.49

株主リターン

7.33

Royal Bank of Canadaの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Royal Bank of Canadaの現在のバリュエーションスコアは6.86で、銀行サービス業界では399社中317位です。 現在のPERは16.77で、直近高値17.20を2.57%下回り、直近安値10.00を40.37%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 83/399
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Royal Bank of Canadaの現在の収益予測スコアは9.00で、銀行サービス業界では399社中17位です。 目標株価の平均は230.00で、最高は236.04、最低は198.70です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
226.184
目標株価
+33.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Royal Bank of Canada
RY
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

Royal Bank of Canadaの現在の価格モメンタムスコアは7.23で、銀行サービス業界では399社中255位です。 現在、株価は抵抗線173.94と支持線164.28の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0.44

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.226
中立
RSI(14)
53.721
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.519
買い
ATR(14)
2.003
高変動率
CCI(14)
-46.460
中立
Williams %R
26.201
買い
TRIX(12,20)
0.040
売り
StochRSI(14)
55.014
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
168.248
買い
MA10
168.405
買い
MA20
169.197
売り
MA50
164.161
買い
MA100
155.257
買い
MA200
142.193
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.69M
+2.03%
RBC Global Asset Management Inc.
37.30M
-0.62%
RBC Dominion Securities, Inc.
32.26M
+0.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.14M
--
TD Asset Management Inc.
24.54M
-0.05%
Fidelity Investments Canada ULC
22.41M
+7.18%
BMO Capital Markets (US)
21.86M
-3.09%
BMO Asset Management Inc.
21.64M
+0.03%
Mackenzie Investments
21.62M
-3.43%
CIBC World Markets Inc.
21.49M
-9.11%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Royal Bank of Canadaの現在のリスク評価スコアは9.89で、銀行サービス業界では399社中4位です。 同社のベータ値は0.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+1.79%
240日間の最大ドローダウン
+10.36%
240日間のボラティリティ
+17.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.48%
120日間
+5.51%
5年間
+5.51%
日次リターン(最小)
60日間
-1.55%
120日間
-1.58%
5年間
-6.46%
シャープレシオ
60日間
+4.46
120日間
+3.65
5年間
+1.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+10.36%
3年間
+22.03%
5年間
+34.18%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.00
3年間
+1.17
5年間
+0.48
歪度
240日間
+0.16
3年間
+0.17
5年間
-0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+17.59%
5年間
+17.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.13%
5年間
+0.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+733.67%
240日間
+733.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.81%
60日間
-4.37%
120日間
+6.92%

同業他社比較

銀行サービス
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ameris Bancorp
Ameris Bancorp
ABCB
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
First BanCorp
First BanCorp
FBP
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI