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RXO Inc

RXO
13.088USD
-0.472-3.48%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.15B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

RXO Inc

13.088
-0.472-3.48%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRXO Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

主要インサイト

RXO Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。 貨物 & 物流サービス業界のランキングは39/74位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は15.46とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

RXO Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 74
全体ランキング
196 / 4582
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

22 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
15.462
目標株価
+9.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

RXO Incの注目ポイント

強みリスク
RXO, Inc. is a provider of asset-light transportation solutions. The Company offers tech-enabled truck brokerage services together with complementary solutions, including managed transportation and last-mile delivery. It combines massive capacity and cutting-edge technology to move freight through supply chains across North America. Its self-learning RXO Connect digital brokerage platform encompasses Freight Optimizer, as well as its mobile app, application programming interface (API) integrations, self-service dashboards and real-time functionality for transacting and tracking freight shipments. Its managed transportation service provides asset-light solutions for shippers who outsource their freight transportation. Its control tower solution leverages the expertise of a dedicated team focused on continuous improvement, and digital, door-to-door visibility into order status and freight in transit. Its last mile offering is an asset-light service that facilitates consumer deliveries.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは1.41で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は175.82M株で、前四半期比で7.15%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を343.98K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

RXO Incの現在の財務スコアは5.85で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは66/74位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.42Bで、前年同期比増加の36.63%でした。一方、純利益は前年同期比増加の94.24%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.85
変動額
0

金融

5.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

4.43

業務効率

6.66

成長可能性

5.31

株主還元

7.07

RXO Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

RXO Incの現在のバリュエーションスコアは8.24で、貨物 & 物流サービス業界では20/74位です。 現在のPERは-39.88で、直近高値673.39を-1788.58%下回り、直近安値-1207.71を-2928.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/74
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

RXO Incの現在の収益予測スコアは6.45で、貨物 & 物流サービス業界では49/74位です。 RXO Incの平均目標株価は15.00で、最高目標株価は20.00、最低目標株価は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
15.462
目標株価
+9.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
17
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
RXO Inc
RXO
22
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

RXO Incの現在の価格モメンタムスコアは7.48で、貨物 & 物流サービス業界では35/74位です。 現在、株価は抵抗線16.18と支持線10.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
-1.59

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.088
買い
RSI(14)
45.303
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.697
売り
ATR(14)
0.775
高変動率
CCI(14)
-102.793
売り
Williams %R
82.155
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.414
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.262
売り
MA10
14.601
売り
MA20
13.927
売り
MA50
14.735
売り
MA100
15.358
売り
MA200
15.731
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

RXO Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界内で1/74位です。 最新の機関投資家保有比率は107.14%で、前四半期比減少1.16%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計17.19M株(発行済株式の10.48%)を保有しており、保有比率は増加1.48%です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Orbis Investment Management Ltd.
31.38M
+3.78%
MFN Partners Management LP
27.58M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.25M
-1.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.96M
+0.22%
Wellington Management Company, LLP
9.26M
+0.04%
Fidelity Investments Canada ULC
5.87M
+3.12%
State Street Investment Management (US)
5.82M
+1.49%
Douglas C. Lane & Associates
3.74M
+4.14%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.61M
+4.03%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-19

RXO Incの現在のリスク評価スコアは4.34で、貨物 & 物流サービス業界内で43/74位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+60.91%
過去240日のボラティリティ
+60.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.45%
120日間
+15.44%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-23.10%
120日間
-23.10%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.19
120日間
-0.07
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+60.91%
3年間
+67.15%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.16
5年間
--
歪度
240日間
-0.78
3年間
-0.11
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.64%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.53%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-9.13%
240日間
-9.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+60.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.10%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+54.41%
60日間
+39.51%
120日間
+38.93%

競合他社

貨物 & 物流サービス
RXO Inc
RXO Inc
RXO
6.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてRXO Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、RXO Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にRXO Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

RXO Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

RXO Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはRXO Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、RXO Incの財務健全性が良好であることを示します。

RXO Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

RXO Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、RXO Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように RXO Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、RXO Inc の評価がより妥当であることを示します。

RXO Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

RXO Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがRXO Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

RXO Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

RXO Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、RXO Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、RXO Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

RXO Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

RXO Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がRXO Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、RXO Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてRXO Incのリスク管理スコアを算出していますか?

RXO Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、RXO Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、RXO Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI