









市場
/
株式
/
nasdaq-rwt
/

Redwood Trust Inc

RWT

5.290USD

-0.065-1.21%

終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価

416.62M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Redwood Trust Inc

5.290

-0.065-1.21%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのRedwood Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Redwood Trust Incのファンダメンタルズは比較的弱いです。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は188中99位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.04とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Redwood Trust Incのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Redwood Trust Incの注目ポイント

強みリスク

Redwood Trust, Inc. is a specialty finance company focused on several distinct areas of housing credit. The Company's segments include Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, and Redwood Investments. The Sequoia Mortgage Banking segment consists of a mortgage loan conduit that acquires residential loans from third-party originators for subsequent sale to whole loan buyers, securitization through its SEMT (Sequoia) private-label securitization program, or transfer into its investment portfolio. The CoreVest Mortgage Banking segment consists of a platform that originates business-purpose lending loans for subsequent securitization, sale, or transfer into its investment portfolio. The Redwood Investments segment consists of organic investments sourced through the Company's mortgage banking operations. Additionally, through RWT Horizons, its venture investing initiative, the Company invests in early-stage companies.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で76.65%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.34Bです。

赤字転落

同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は218.08%です。

適正水準

同社の最新のPEは-8.33で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は103.40M株で、前四半期比で11.27%減少しています。

インベスコが保有

スター投資家インベスコは本銘柄を2.44M株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

7.036

目標株価

+31.26%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Redwood Trust Incの現在の財務スコアは4.20で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは188社中187位です。その財務状況は弱いです。また、事業効率は低いです。最新四半期の売上高は382.21Mで、前年同期比増加の40.33%でした。一方、純利益は前年同期比増加の274.16%となりました。

スコア

金融

3.94

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

2.42

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

2.72

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

6.70

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

5.23

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Redwood Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Redwood Trust Incの現在のバリュエーションスコアは8.84で、住宅 & 商業REIT業界では188社中14位です。現在のPERは-8.33で、直近高値84.39を-1112.64%下回り、直近安値-65.06を-680.76%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 99/188

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Redwood Trust Incの現在の収益予測スコアは7.50で、住宅 & 商業REIT業界では188社中62位です。目標株価の平均は7.00で、最高は8.50、最低は5.75です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

7.036

目標株価

+31.26%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Redwood Trust Inc

RWT

Equinix Inc

EQIX

Digital Realty Trust Inc

DLR

VICI Properties Inc

VICI

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

American Tower Corp

AMT

...

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Redwood Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは6.64で、住宅 & 商業REIT業界では188社中60位です。現在、株価は抵抗線5.96と支持線4.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(4)

中立(2)

買い(0)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.142

売り

RSI(14)

35.747

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.355

中立

ATR(14)

0.203

高変動率

CCI(14)

-104.557

売り

Williams %R

89.175

売られ過ぎ

TRIX(12,20)

-0.376

売り

StochRSI(14)

40.604

売り

移動平均

売り(6)

中立(0)

買い(0)

指標

数値

方向性

MA5

5.378

売り

MA10

5.566

売り

MA20

5.791

売り

MA50

5.847

売り

MA100

5.648

売り

MA200

5.756

売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Redwood Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では188社中87位です。最新の機関投資家保有比率は81.62%で、前四半期比減少0.40%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計11.64M株（発行済株式の9.31%）を保有しており、保有比率は減少12.94%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

19.40M

-3.02%

Wellington Management Company, LLP

15.02M

+10.24%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

14.25M

-2.24%

State Street Investment Management (US)

5.12M

-1.90%

Geode Capital Management, L.L.C.

3.17M

-0.23%

Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.

2.92M

-3.14%

Capital World Investors

2.56M

Boston Partners

2.75M

-0.08%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

1.92M

+31.93%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Redwood Trust Incの現在のリスク評価スコアは7.32で、住宅 & 商業REIT業界では188社中127位です。同社のベータ値は1.60です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Redwood Trust Incの最新のESG開示は住宅 & 商業REIT業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。