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Runway Growth Finance Corp

RWAY
8.850USD
-0.030-0.34%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
319.79M時価総額
6.05直近12ヶ月PER

Runway Growth Finance Corp

8.850
-0.030-0.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRunway Growth Finance Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Runway Growth Finance Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中96位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は10.67とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Runway Growth Finance Corpのスコア

関連情報

業界内順位
96 / 397
全体ランキング
152 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Runway Growth Finance Corpの注目ポイント

強みリスク
Runway Growth Finance Corp. is a specialty finance company. The Company is focused on providing senior secured loans to high growth-potential companies in technology, healthcare, business services, financial services, select consumer services and products and other high-growth industries. Its investment objective is to maximize its total return to its stockholders primarily through current income on the Company's loan portfolio and secondarily through capital gain (loss) on its warrants and other equity positions. The Company invests in senior secured term loans and other senior debt obligations, and it also invests in second lien loans issued by high growth-potential companies. The Company originates its investments through two strategies: Sponsored Growth Lending and Non-Sponsored Growth Lending. It also invests in secured loans, and acquires equity securities as well, including warrants. The Company is externally managed by Runway Growth Capital LLC (RGC).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で92.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 154.49Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は94.91%です。
割安
同社の最新のPBは0.65で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.12M株で、前四半期比で7.65%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を27.77K株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.667
目標株価
+19.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Runway Growth Finance Corpの現在の財務スコアは8.47で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中107位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は29.03Mで、前年同期比減少の36.65%でした。一方、純利益は前年同期比減少の67.99%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0

金融

7.64

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

8.10

株主リターン

6.60

Runway Growth Finance Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Runway Growth Finance Corpの現在のバリュエーションスコアは8.66で、銀行サービス業界では397社中66位です。 現在のPERは6.05で、直近高値17.04を181.79%下回り、直近安値5.09を15.77%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 96/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Runway Growth Finance Corpの現在の収益予測スコアは6.91で、銀行サービス業界では397社中222位です。 目標株価の平均は11.00で、最高は12.00、最低は9.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.667
目標株価
+20.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
6
Goldman Sachs BDC Inc
GSBD
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Runway Growth Finance Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.65で、銀行サービス業界では397社中370位です。 現在、株価は抵抗線9.42と支持線8.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
-0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.101
売り
RSI(14)
37.708
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.088
中立
ATR(14)
0.204
低変動率
CCI(14)
-130.474
売り
Williams %R
71.257
売り
TRIX(12,20)
-0.054
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
8.946
売り
MA10
9.063
売り
MA20
9.209
売り
MA50
9.134
売り
MA100
9.502
売り
MA200
9.920
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Runway Growth Finance Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は58.46%で、前四半期比減少4.99%です。 最大の機関投資家はハワード・マークスで、合計7.03M株(発行済株式の19.45%)を保有しており、保有比率は減少32.60%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
7.03M
-15.10%
Sound Income Strategies, LLC
1.41M
+2814.25%
Two Sigma Investments, LP
1.36M
+1.04%
Hightower Advisors, LLC
1.44M
+3.57%
Bulldog Investors, LLP
1.04M
+0.09%
Allium Financial Advisors, LLC
956.60K
-0.76%
CF Capital LLC
775.00K
+48.61%
UBS Financial Services, Inc.
406.76K
+1.94%
Franklin Advisers, Inc.
503.56K
-10.92%
Putnam Investment Management, L.L.C.
494.49K
+7.04%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Runway Growth Finance Corpの現在のリスク評価スコアは7.70で、銀行サービス業界では397社中162位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+24.90%
240日間のボラティリティ
+28.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.05%
120日間
+4.05%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.48%
120日間
-5.48%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.84
120日間
-2.03
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.90%
3年間
+36.13%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.92
3年間
-0.23
5年間
--
歪度
240日間
-0.61
3年間
-1.63
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.38%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.64%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-292.23%
240日間
-292.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.68%
60日間
-8.30%
120日間
+11.43%

同業他社比較

銀行サービス
Runway Growth Finance Corp
Runway Growth Finance Corp
RWAY
7.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI