指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.178
売り
RSI(14)
35.863
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.470
中立
ATR(14)
0.316
高変動率
CCI(14)
-85.236
中立
Williams %R
72.542
売り
TRIX(12,20)
-0.387
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
Runway Growth Finance Corp
RWAY8.990USD
+0.350+4.05%
終値 11/25, 16:00（ET）15分遅れの株価
324.84M時価総額
5.92直近12ヶ月PER
TradingKeyのRunway Growth Finance Corpの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25主要インサイト
同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Runway Growth Finance Corpのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
11
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.800
目標株価
+25.00%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Runway Growth Finance Corpの注目ポイント
強みリスク
Runway Growth Finance Corp. is a specialty finance company. The Company is focused on providing senior secured loans to high growth-potential companies in technology, life sciences, healthcare information and services, business services, select consumer services and products and other high-growth industries. Its investment objective is to maximize its total return to its stockholders primarily through current income on the Company's loan portfolio and secondarily through capital appreciation on its warrants and other equity positions. The Company invests in senior secured term loans and other senior debt obligations and also it invests in second lien loans issued by high growth-potential companies. The Company originates its investments through two strategies: Sponsored Growth Lending and Non-Sponsored Growth Lending. It also invests in secured loans, and acquires equity securities as well, including warrants. The Company is externally managed by Runway Growth Capital LLC (RGC).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で92.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 154.49Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は94.91%です。
割安
同社の最新のPBは0.66で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.23M株で、前四半期比で3.17%減少しています。
ハワード・マークスが保有
スター投資家ハワード・マークスは本銘柄を7.03M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25同社の現在の財務スコアは6.79で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は29.03Mで、前年同期比36.65%の減少でした。一方、純利益は前年同期比67.99%の減少でした。
株式スコア
金融
5.54
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
6.46
業務効率
6.02
成長可能性
8.62
株主還元
7.33
Runway Growth Finance Corpの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25同社の現在のバリュエーションスコアは8.66で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は6.14で、直近高値17.04を177.40%下回り、直近安値5.09を17.08%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 124/405
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25同社の現在の収益予測スコアは6.91で、銀行サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 Runway Growth Finance Corpの平均目標株価は11.00で、最高は12.00、最低は9.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
11
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.800
目標株価
+25.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
NewtekOne Inc
NEWT
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
Lufax Holding Ltd
LU
5
1
2
3
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25同社の現在の価格モメンタムスコアは6.70で、銀行サービス業界の平均8.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.88と支持線8.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
8.866
買い
MA10
9.239
売り
MA20
9.536
売り
MA50
9.844
売り
MA100
10.329
売り
MA200
10.266
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.53%で、前四半期比6.12%の増加となりました。 最大の機関投資家はハワード・マークスで、合計7.03M株（発行済株式の19.45%）を保有しており、保有株数は32.60%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Hightower Advisors, LLC
Two Sigma Investments, LP
Bulldog Investors, LLP
Allium Financial Advisors, LLC
CF Capital LLC
Franklin Advisers, Inc.
Putnam Investment Management, L.L.C.
Ares Management LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-25同社の現在のリスク評価スコアは8.67で、銀行サービス業界の平均6.44をより高い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+25.71%
過去240日のボラティリティ
+27.61%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.05%
120日間
+4.05%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-5.48%
120日間
-5.48%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.32
120日間
-0.62
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.71%
3年間
+36.13%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.65
3年間
-0.26
5年間
--
歪度
240日間
-0.67
3年間
-1.46
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+27.61%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.59%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-90.52%
240日間
-90.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.11%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.68%
60日間
-8.30%
120日間
+11.43%
競合他社
銀行サービス
Runway Growth Finance Corp
RWAY
7.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMBF
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Webster Financial Corp
WBS
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてRunway Growth Finance Corpの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Runway Growth Finance Corpを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にRunway Growth Finance Corpのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Runway Growth Finance Corpの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Runway Growth Finance Corpの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはRunway Growth Finance Corpの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Runway Growth Finance Corpの財務健全性が良好であることを示します。
Runway Growth Finance Corpの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Runway Growth Finance Corp の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Runway Growth Finance Corp の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Runway Growth Finance Corp の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Runway Growth Finance Corp の評価がより妥当であることを示します。
Runway Growth Finance Corpの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Runway Growth Finance Corpの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがRunway Growth Finance Corpの将来に対してより楽観的であることを示します。
Runway Growth Finance Corpの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Runway Growth Finance Corpの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Runway Growth Finance Corpの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Runway Growth Finance Corpの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Runway Growth Finance Corpの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Runway Growth Finance Corpの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がRunway Growth Finance Corpに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Runway Growth Finance Corpに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてRunway Growth Finance Corpのリスク管理スコアを算出していますか？
Runway Growth Finance Corpのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Runway Growth Finance Corpのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Runway Growth Finance Corpのリスクは低いことを示します。
