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Runway Growth Finance Corp

RWAY
9.600USD
-0.220-2.24%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
350.71M時価総額
4.88直近12ヶ月PER

Runway Growth Finance Corp

9.600
-0.220-2.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRunway Growth Finance Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Runway Growth Finance Corpのスコア

関連情報

業界内順位
88 / 398
全体ランキング
160 / 4697
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.425
目標株価
+19.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Runway Growth Finance Corpの注目ポイント

強みリスク
Runway Growth Finance Corp. is a specialty finance company. The Company is focused on providing senior secured loans to high growth-potential companies in technology, life sciences, healthcare information and services, business services, select consumer services and products and other high-growth industries. Its investment objective is to maximize its total return to its stockholders primarily through current income on the Company's loan portfolio and secondarily through capital appreciation on its warrants and other equity positions. The Company invests in senior secured term loans and other senior debt obligations and also it invests in second lien loans issued by high growth-potential companies. The Company originates its investments through two strategies: Sponsored Growth Lending and Non-Sponsored Growth Lending. It also invests in secured loans, and acquires equity securities as well, including warrants. The Company is externally managed by Runway Growth Capital LLC (RGC).
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で92.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 128.24です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は94.91%です。
割安
同社の最新のPBは0.70で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.36M株で、前四半期比で13.28%減少しています。
ハワード・マークスが保有
スター投資家ハワード・マークスは本銘柄を8.78M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは6.79で、銀行サービス業界の平均7.04をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は38.00Mで、前年同期比36.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比102.59%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

金融

5.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.46

業務効率

6.02

成長可能性

8.62

株主還元

7.33

Runway Growth Finance Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.66で、銀行サービス業界の平均7.68をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.09で、直近高値17.04を234.54%下回り、直近安値5.09を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 88/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.91で、銀行サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 Runway Growth Finance Corpの平均目標株価は11.25で、最高は13.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.425
目標株価
+19.01%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

15
合計
4
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
Lufax Holding Ltd
LU
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.39で、銀行サービス業界の平均6.62をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.34と支持線9.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.085
売り
RSI(14)
26.341
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.256
売られ過ぎ
ATR(14)
0.220
高変動率
CCI(14)
-176.222
売り
Williams %R
97.826
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.256
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
9.872
売り
MA10
10.013
売り
MA20
10.165
売り
MA50
10.512
売り
MA100
10.480
売り
MA200
10.515
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は56.22%で、前四半期比3.04%の減少となりました。 最大の機関投資家はハワード・マークスで、合計8.78M株(発行済株式の24.24%)を保有しており、保有株数は16.01%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
8.78M
-10.23%
Hightower Advisors, LLC
1.39M
+11.80%
Two Sigma Investments, LP
1.35M
+10.33%
Bulldog Investors, LLP
1.04M
+30.81%
Allium Financial Advisors, LLC
963.97K
-5.59%
CF Capital LLC
521.50K
-50.33%
Putnam Investment Management, L.L.C.
461.98K
+0.43%
Franklin Advisers, Inc.
457.48K
--
Ares Management LLC
435.88K
-5.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.12で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+25.71%
過去240日のボラティリティ
+27.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.10%
120日間
+6.47%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.74%
120日間
-2.74%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-3.33
120日間
+0.88
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.71%
3年間
+36.13%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
-0.14
5年間
--
歪度
240日間
-0.59
3年間
-1.44
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.52%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.38%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+173.73%
240日間
+173.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.68%
60日間
-8.30%
120日間
+11.43%

競合他社

銀行サービス
Runway Growth Finance Corp
Runway Growth Finance Corp
RWAY
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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