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Revolution Medicines Inc

RVMD
58.820USD
+0.800+1.38%
取引時間 ET15分遅れの株価
10.99B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Revolution Medicines Inc

58.820
+0.800+1.38%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRevolution Medicines Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Revolution Medicines Incのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 407
全体ランキング
111 / 4623
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.556
目標株価
+33.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Revolution Medicines Incの注目ポイント

強みリスク
Revolution Medicines, Inc. is a clinical-stage oncology company developing novel targeted therapies for RAS-addicted cancers. The Company’s research and development pipeline comprises RAS(ON) inhibitors that bind directly to RAS variants, which it refers to as RAS(ON) Inhibitors, and RAS companion inhibitors that target key nodes in the RAS pathway or associated pathways, which it refers to as RAS Companion Inhibitors. Its RAS(ON) Inhibitors are designed to be used as monotherapy, in combination with other RAS(ON) Inhibitors and/or in combination with RAS Companion Inhibitors or other therapeutic agents. Its RAS Companion Inhibitors are designed primarily for combination treatment strategies centered on its RAS(ON) Inhibitors. The Company’s RAS(ON) Inhibitors RMC-6236 RMC-6291 and RMC-9805 are in clinical development. RMC-6236, its RASMULTI(ON) inhibitor, is designed as a potent, oral, RAS-selective tri-complex inhibitor of multiple RAS(ON) variants, including cancer drivers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 0.00です。
割安
同社の最新のPEは-12.85で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は194.14M株で、前四半期比で5.66%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を21.59K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは5.20で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
5.20
変動額
0

金融

2.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.43

業務効率

2.73

成長可能性

6.75

株主還元

7.03

Revolution Medicines Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは6.63で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-12.85で、直近高値-5.62を-56.24%下回り、直近安値-16.58を-29.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは8.78で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.01をより高い水準です。 Revolution Medicines Incの平均目標株価は75.50で、最高は99.00、最低は66.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.556
目標株価
+33.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

520
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Revolution Medicines Inc
RVMD
20
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.47で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.58をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線62.71と支持線49.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.49
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.163
買い
RSI(14)
79.477
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.455
買われ過ぎ
ATR(14)
2.262
高変動率
CCI(14)
114.635
買い
Williams %R
7.174
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.011
売り
StochRSI(14)
89.367
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
56.420
買い
MA10
54.636
買い
MA20
51.070
買い
MA50
45.460
買い
MA100
41.663
買い
MA200
40.427
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.21をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.86%で、前四半期比2.33%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.73M株(発行済株式の8.41%)を保有しており、保有株数は9.13%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.73M
-5.13%
Farallon Capital Management, L.L.C.
14.33M
+5.84%
Janus Henderson Investors
10.59M
+3.93%
Wellington Management Company, LLP
10.26M
-12.96%
Baker Bros. Advisors LP
9.36M
+17.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.32M
+12.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.84M
-38.66%
Nextech Invest, Ltd.
7.60M
--
Paradigm BioCapital Advisors LP
6.09M
-1.37%
BVF Partners L.P.
4.98M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは7.22で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより高い水準です。 同社のベータ値は1.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.26
VaR
+5.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.53%
過去240日のボラティリティ
+49.17%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.31%
120日間
+14.31%
5年間
+23.60%
日次リターン(最小)
60日間
-4.69%
120日間
-7.03%
5年間
-34.38%
シャープレシオ
60日間
+3.99
120日間
+2.18
5年間
+0.41

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.53%
3年間
+48.63%
5年間
+73.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.05
3年間
+0.95
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.79
3年間
-0.15
5年間
-0.22

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.17%
5年間
+65.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.04%
5年間
+2.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+423.73%
240日間
+423.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.20%
120日間
+1.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.40%
60日間
+8.66%
120日間
+0.19%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Revolution Medicines Inc
Revolution Medicines Inc
RVMD
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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