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Rush Enterprises Inc

RUSHA
53.940USD
-0.870-1.59%
終値 12/31, 16:00ET15分遅れの株価
4.20B時価総額
15.54直近12ヶ月PER

Rush Enterprises Inc

53.940
-0.870-1.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRush Enterprises Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

主要インサイト

Rush Enterprises Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 専門店業界のランキングは1/93位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は57.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rush Enterprises Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 93
全体ランキング
28 / 4560
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
57.500
目標株価
+5.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Rush Enterprises Incの注目ポイント

強みリスク
Rush Enterprises, Inc. operates a network of commercial vehicle dealerships in North America, with over 150 locations across 23 states in the United States and 15 dealerships plus six associate locations in Ontario, Canada. The Company operates through one reportable business segment, which is Truck Segment. Truck Segment includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Dennis Eagle, Blue Arc and Battle Motors. Through its network of Rush Truck Centers, it provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It offers third party financing to assist customers in purchasing new and used commercial vehicles.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.27%です。
割高
同社の最新のPEは15.54で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.80M株で、前四半期比で4.44%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を74.20K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.21です。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Rush Enterprises Incの現在の財務スコアは8.94で、専門店業界におけるランキングは3/93位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.88Bで、前年同期比減少の0.81%でした。一方、純利益は前年同期比減少の15.72%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0

金融

9.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.53

成長可能性

7.82

株主リターン

9.26

Rush Enterprises Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Rush Enterprises Incの現在のバリュエーションスコアは7.77で、専門店業界では49/93位です。 現在のPERは15.54で、直近高値16.94を9.05%下回り、直近安値7.11を54.26%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/93
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Rush Enterprises Incの現在の収益予測スコアは10.00で、専門店業界では1/93位です。 Rush Enterprises Incの平均目標株価は57.50で、最高目標株価は60.00、最低目標株価は55.00です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
57.500
目標株価
+5.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
10
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Rush Enterprises Inc
RUSHA
2
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Rush Enterprises Incの現在の価格モメンタムスコアは6.85で、専門店業界では35/93位です。 現在、株価は抵抗線58.19と支持線51.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
-0.36

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.950
中立
RSI(14)
45.825
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.067
売られ過ぎ
ATR(14)
1.270
高変動率
CCI(14)
-172.067
売り
Williams %R
97.435
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.337
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
55.166
売り
MA10
55.859
売り
MA20
55.941
売り
MA50
52.181
買い
MA100
53.791
買い
MA200
52.899
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Rush Enterprises Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門店業界内で1/93位です。 最新の機関投資家保有比率は105.75%で、前四半期比減少3.28%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.46M株(発行済株式の10.65%)を保有しており、保有比率は減少1.99%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.34M
-2.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.46M
-1.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.45M
+0.94%
Wellington Management Company, LLP
4.17M
-6.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.75M
-0.67%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.79M
+19.62%
State Street Investment Management (US)
2.31M
-2.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.61M
-2.27%
Fidelity Institutional Asset Management
1.29M
+2.65%
Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
1.18M
+14.39%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Rush Enterprises Incの現在のリスク評価スコアは7.52で、専門店業界内で17/93位です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+3.01%
240日間の最大ドローダウン
+24.70%
240日間のボラティリティ
+35.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.54%
120日間
+6.54%
5年間
+8.54%
日次リターン(最小)
60日間
-4.84%
120日間
-4.84%
5年間
-9.21%
シャープレシオ
60日間
+0.75
120日間
+0.13
5年間
+0.55

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.70%
3年間
+27.72%
5年間
+28.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
+0.38
5年間
+0.51
歪度
240日間
+0.22
3年間
+0.23
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.80%
5年間
+33.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.01%
5年間
+2.27%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+20.90%
240日間
+20.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.43%
60日間
-0.24%
120日間
+11.40%

同業他社比較

専門店
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Abercrombie & Fitch Co
Abercrombie & Fitch Co
ANF
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてRush Enterprises Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Rush Enterprises Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にRush Enterprises Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Rush Enterprises Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Rush Enterprises Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはRush Enterprises Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Rush Enterprises Incの財務健全性が良好であることを示します。

Rush Enterprises Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Rush Enterprises Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Rush Enterprises Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Rush Enterprises Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Rush Enterprises Inc の評価がより妥当であることを示します。

Rush Enterprises Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Rush Enterprises Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがRush Enterprises Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Rush Enterprises Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Rush Enterprises Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Rush Enterprises Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Rush Enterprises Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Rush Enterprises Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Rush Enterprises Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がRush Enterprises Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Rush Enterprises Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてRush Enterprises Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Rush Enterprises Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Rush Enterprises Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Rush Enterprises Incのリスクは低いことを示します。
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