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Rush Enterprises Inc

RUSHA
49.410USD
-0.830-1.65%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
3.85B時価総額
14.03直近12ヶ月PER

Rush Enterprises Inc

49.410
-0.830-1.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのRush Enterprises Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rush Enterprises Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 96
全体ランキング
52 / 4618
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
60.000
目標株価
+19.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Rush Enterprises Incの注目ポイント

強みリスク
Rush Enterprises, Inc. is an integrated retailer of commercial vehicles and related services. The Company operates through the Truck Segment, which includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird and Dennis Eagle. Through its network of Rush Truck Centers, the Company provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It operates over 125 franchised Rush Truck Centers in 23 states. It also owns and operates over 14 international dealership locations in Ontario. It provides aftermarket parts, service and body shop operations plus financing, insurance, leasing and rental, and chrome accessories and tires.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.27%です。
割高
同社の最新のPEは14.23で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は65.78M株で、前四半期比で3.02%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を29.01K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.21です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.00で、専門店業界の平均7.10をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.88Bで、前年同期比0.81%の減少でした。一方、純利益は前年同期比15.72%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

金融

7.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.79

業務効率

7.70

成長可能性

5.50

株主還元

9.16

Rush Enterprises Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.77で、専門店業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.23で、直近高値16.59を16.55%下回り、直近安値7.11を50.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、専門店業界の平均7.26をより高い水準です。 Rush Enterprises Incの平均目標株価は60.00で、最高は60.00、最低は60.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
60.000
目標株価
+21.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Rush Enterprises Inc
RUSHA
2
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.72で、専門店業界の平均6.83をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線52.18と支持線47.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.120
中立
RSI(14)
32.565
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.096
中立
ATR(14)
1.379
低変動率
CCI(14)
-245.756
売られ過ぎ
Williams %R
82.819
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.324
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
50.110
売り
MA10
50.571
売り
MA20
50.654
売り
MA50
54.274
売り
MA100
53.897
売り
MA200
54.085
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門店業界の平均7.32をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.41%で、前四半期比1.77%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.59M株(発行済株式の10.75%)を保有しており、保有株数は2.95%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.54M
-4.10%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.59M
-0.97%
Wellington Management Company, LLP
4.48M
-12.50%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.40M
+0.85%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.77M
-7.62%
State Street Investment Management (US)
2.36M
+0.30%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.34M
+5.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.65M
-1.19%
JP Morgan Asset Management
1.28M
-14.39%
Fidelity Institutional Asset Management
1.26M
+2.88%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.82で、専門店業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+3.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.99%
過去240日のボラティリティ
+35.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.73%
120日間
+5.64%
5年間
+8.54%
日次リターン(最小)
60日間
-4.26%
120日間
-4.26%
5年間
-9.21%
シャープレシオ
60日間
-1.78
120日間
+0.35
5年間
+0.54

リスク

最大ドローダウン
240日間
+23.99%
3年間
+26.00%
5年間
+28.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
+0.62
5年間
+0.43
歪度
240日間
+0.22
3年間
+0.21
5年間
+0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.97%
5年間
+34.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+61.75%
240日間
+61.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.43%
60日間
-0.24%
120日間
+11.40%

競合他社

専門店
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Build-A-Bear Workshop Inc
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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