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Rush Enterprises Inc

RUSHA
72.640USD
+0.640+0.89%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.65B時価総額
20.93直近12ヶ月PER

Rush Enterprises Inc

72.640
+0.640+0.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRush Enterprises Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Rush Enterprises Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は93中1位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は65.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Rush Enterprises Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 93
全体ランキング
9 / 4521
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Rush Enterprises Incの注目ポイント

強みリスク
Rush Enterprises, Inc. operates a network of commercial vehicle dealerships in North America, with over 150 locations across 23 states in the United States and 15 dealerships plus six associate locations in Ontario, Canada. The Company operates through one reportable business segment, which is Truck Segment. Truck Segment includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Dennis Eagle, Blue Arc and Battle Motors. Through its network of Rush Truck Centers, it provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It offers third party financing to assist customers in purchasing new and used commercial vehicles.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.27%です。
割高
同社の最新のPEは20.93で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は63.94M株で、前四半期比で6.13%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を74.20K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.21です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
65.000
目標株価
-9.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rush Enterprises Incの現在の財務スコアは8.94で、専門店業界におけるランキングは93社中4位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.88Bで、前年同期比減少の0.81%でした。一方、純利益は前年同期比減少の15.72%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0

金融

9.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.49

成長可能性

7.66

株主リターン

9.23

Rush Enterprises Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rush Enterprises Incの現在のバリュエーションスコアは7.77で、専門店業界では93社中48位です。 現在のPERは20.93で、直近高値20.93を0.00%下回り、直近安値7.11を66.04%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/93
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rush Enterprises Incの現在の収益予測スコアは8.67で、専門店業界では93社中2位です。 目標株価の平均は57.50で、最高は60.00、最低は55.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
65.000
目標株価
-9.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Rush Enterprises Inc
RUSHA
3
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rush Enterprises Incの現在の価格モメンタムスコアは9.68で、専門店業界では93社中3位です。 現在、株価は抵抗線78.44と支持線62.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.79
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.632
買い
RSI(14)
84.331
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.923
買われ過ぎ
ATR(14)
2.129
高変動率
CCI(14)
172.825
買い
Williams %R
8.736
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.777
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
69.982
買い
MA10
66.541
買い
MA20
64.004
買い
MA50
58.831
買い
MA100
55.073
買い
MA200
54.080
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Rush Enterprises Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門店業界では93社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.44%で、前四半期比減少0.29%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.42M株(発行済株式の10.59%)を保有しており、保有比率は減少2.54%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.34M
-2.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.46M
-1.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.45M
+0.94%
Wellington Management Company, LLP
4.17M
-6.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.75M
-0.67%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.79M
+19.62%
State Street Investment Management (US)
2.31M
-2.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.61M
-2.27%
American Century Investment Management, Inc.
1.17M
+38.62%
JP Morgan Asset Management
1.14M
-10.99%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Rush Enterprises Incの現在のリスク評価スコアは7.94で、専門店業界では93社中14位です。 同社のベータ値は0.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Rush Enterprises Incの最新のESG開示は専門店業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.91
VaR
+3.01%
240日間の最大ドローダウン
+20.81%
240日間のボラティリティ
+35.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.54%
120日間
+6.54%
5年間
+8.54%
日次リターン(最小)
60日間
-4.28%
120日間
-4.84%
5年間
-9.21%
シャープレシオ
60日間
+5.59
120日間
+1.84
5年間
+0.73

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.81%
3年間
+27.72%
5年間
+28.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.52
3年間
+1.31
5年間
+0.84
歪度
240日間
+0.27
3年間
+0.19
5年間
+0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.47%
5年間
+33.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+1.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+305.31%
240日間
+305.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.43%
60日間
-0.24%
120日間
+11.40%

同業他社比較

専門店
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI