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Reservoir Media Inc

RSVR
7.600USD
+0.340+4.68%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
497.73M時価総額
66.00直近12ヶ月PER

Reservoir Media Inc

7.600
+0.340+4.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのReservoir Media Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Reservoir Media Incのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 79
全体ランキング
258 / 4618
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.250
目標株価
+82.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Reservoir Media Incの注目ポイント

強みリスク
Reservoir Media, Inc. is an independent music company. The Company operates a music publishing business, a recorded music business, a management business and a rights management entity in the Middle East. It operates through two segments: Music Publishing and Recorded Music. Operations of the Music Publishing segment involve the acquisition of interests in music catalogs, from which royalties are earned, as well as signing songwriters to agreements. Operations of the Recorded Music segment involves the acquisition of sound recording catalogs, as well as the discovery and development of recording artists and the marketing, distribution, selling and licensing of the music catalogs. Its publishing catalog includes compositions written and performed by Joni Mitchell, The Isley Brothers, Billy Strayhorn, Hoagy Carmichael and John Denver. Its songwriters include Ali Tamposi, Jamie Hartman, Oak Felder, and Steph Jones. It represents over 150,000 copyrights and 36,000 master recordings.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.78%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 158.71Mです。
適正水準
同社の最新のPEは65.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.36M株で、前四半期比で3.45%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を12.60K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.87で、メディア & 出版業界の平均7.29をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は37.16Mで、前年同期比8.30%の増加でした。一方、純利益は前年同期比60.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.87
変動額
0

金融

4.52

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.48

業務効率

8.30

成長可能性

6.90

株主還元

7.17

Reservoir Media Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.04で、メディア & 出版業界の平均7.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は65.65で、直近高値26151.52を39736.33%下回り、直近安値-1893.70を2984.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/79
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.44をより高い水準です。 Reservoir Media Incの平均目標株価は13.25で、最高は15.00、最低は11.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.500
目標株価
+51.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Reservoir Media Inc
RSVR
2
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
Warner Music Group Corp
WMG
20
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.76で、メディア & 出版業界の平均6.81をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.91と支持線7.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.98
変動額
0.78

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.026
売り
RSI(14)
50.024
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.239
買い
ATR(14)
0.201
高変動率
CCI(14)
8.388
中立
Williams %R
34.426
買い
TRIX(12,20)
-0.232
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.360
買い
MA10
7.474
買い
MA20
7.573
買い
MA50
7.761
売り
MA100
7.721
売り
MA200
7.640
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、メディア & 出版業界の平均5.85をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.84%で、前四半期比49.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計685.79K株(発行済株式の1.05%)を保有しており、保有株数は0.62%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wesbild Inc
28.78M
+1.23%
Richmond Hill Investments, LLC
14.25M
+0.08%
Irenic Capital Management LP
5.49M
+1.94%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
1.99M
--
Nantahala Capital Management, LLC
1.44M
--
Cook (Stephen M)
1.17M
+0.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.07M
+4.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
975.22K
+147.65%
AWM Investment Company, Inc.
847.56K
+6.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
685.79K
+1.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.55で、メディア & 出版業界の平均4.93をより低い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+4.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.48%
過去240日のボラティリティ
+47.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.95%
120日間
+7.88%
5年間
+21.24%
日次リターン(最小)
60日間
-4.05%
120日間
-5.73%
5年間
-15.30%
シャープレシオ
60日間
-0.31
120日間
+0.51
5年間
+0.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.48%
3年間
+28.48%
5年間
+60.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
+0.14
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.04
3年間
+0.13
5年間
+0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.69%
5年間
+55.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.95%
5年間
+4.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+79.06%
240日間
+79.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.94%
60日間
+35.87%
120日間
+15.53%

競合他社

メディア & 出版
Reservoir Media Inc
Reservoir Media Inc
RSVR
6.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOX
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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