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Reservoir Media Inc

RSVR
7.510USD
+0.010+0.13%
終値 12/23, 16:00ET15分遅れの株価
492.57M時価総額
50.95直近12ヶ月PER

Reservoir Media Inc

7.510
+0.010+0.13%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのReservoir Media Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

主要インサイト

Reservoir Media Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 メディア & 出版業界のランキングは29/76位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は13.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Reservoir Media Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 76
全体ランキング
189 / 4568
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.250
目標株価
+80.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Reservoir Media Incの注目ポイント

強みリスク
Reservoir Media, Inc. is an independent music company. The Company operates a music publishing business, a recorded music business, a management business and a rights management entity in the Middle East. Operations of the Music Publishing segment involve the acquisition of interests in music catalogs from which royalties are earned as well as signing songwriters to exclusive agreements which give the Company an interest in the future delivery of songs. Operations of the Recorded Music segment involve the acquisition of sound recording catalogs as well as the discovery and development of recording artists and the marketing, distribution, sale and licensing of the music catalog. The publishing catalog includes historic compositions written and performed by greats like Joni Mitchell, The Isley Brothers, Sonny Rollins, Louis Prima, and John Denver. The Recorded Music business includes Chrysalis Records LTD (Chrysalis Records), Tommy Boy Music (Tommy Boy) and Reservoir Recordings.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.78%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 158.71Mです。
割安
同社の最新のPEは50.95で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は31.27M株で、前四半期比で3.80%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.87K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Reservoir Media Incの現在の財務スコアは8.44で、メディア & 出版業界におけるランキングは12/76位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は45.44Mで、前年同期比増加の11.72%でした。一方、純利益は前年同期比増加の1120.36%となりました。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率

9.67

成長可能性

8.91

株主還元

7.45

Reservoir Media Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Reservoir Media Incの現在のバリュエーションスコアは7.04で、メディア & 出版業界では57/76位です。 現在のPERは50.95で、直近高値26151.52を51231.53%下回り、直近安値-1893.70を3817.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/76
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Reservoir Media Incの現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界では15/76位です。 Reservoir Media Incの平均目標株価は13.25で、最高目標株価は15.00、最低目標株価は11.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.250
目標株価
+80.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Reservoir Media Inc
RSVR
2
Roku Inc
ROKU
32
Paramount Global
PARA
26
Live Nation Entertainment Inc
LYV
24
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Reservoir Media Incの現在の価格モメンタムスコアは6.95で、メディア & 出版業界では34/76位です。 現在、株価は抵抗線7.73と支持線7.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0.26

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.003
買い
RSI(14)
52.112
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.252
売り
ATR(14)
0.138
高変動率
CCI(14)
-1.280
中立
Williams %R
39.024
買い
TRIX(12,20)
0.067
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.498
買い
MA10
7.520
売り
MA20
7.497
買い
MA50
7.449
買い
MA100
7.626
売り
MA200
7.544
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Reservoir Media Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、メディア & 出版業界内で45/76位です。 最新の機関投資家保有比率は47.67%で、前四半期比減少49.19%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計680.07K株(発行済株式の1.04%)を保有しており、保有比率は増加0.12%です。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wesbild Inc
28.78M
+1.23%
Richmond Hill Investments, LLC
14.25M
+0.08%
Irenic Capital Management LP
5.49M
+1.94%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
1.99M
--
Cook (Stephen M)
1.17M
+0.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.07M
+4.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
975.22K
+147.65%
Nantahala Capital Management, LLC
1.44M
--
AWM Investment Company, Inc.
847.56K
+6.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
685.79K
+1.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-23

Reservoir Media Incの現在のリスク評価スコアは4.97で、メディア & 出版業界内で36/76位です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.88
VaR
+4.14%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.90%
過去240日のボラティリティ
+46.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.68%
120日間
+4.95%
5年間
+21.24%
日次リターン(最小)
60日間
-4.05%
120日間
-5.73%
5年間
-15.30%
シャープレシオ
60日間
-0.71
120日間
-0.10
5年間
+0.08

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.90%
3年間
+28.48%
5年間
+59.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.39
3年間
+0.04
5年間
-0.09
歪度
240日間
+0.30
3年間
+0.19
5年間
+0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.86%
5年間
+55.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.71%
5年間
+4.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-13.60%
240日間
-13.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.17%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.94%
60日間
+35.87%
120日間
+15.53%

競合他社

メディア & 出版
Reservoir Media Inc
Reservoir Media Inc
RSVR
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Omnicom Group Inc
Omnicom Group Inc
OMC
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてReservoir Media Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Reservoir Media Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にReservoir Media Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Reservoir Media Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Reservoir Media Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはReservoir Media Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Reservoir Media Incの財務健全性が良好であることを示します。

Reservoir Media Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Reservoir Media Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Reservoir Media Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Reservoir Media Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Reservoir Media Inc の評価がより妥当であることを示します。

Reservoir Media Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Reservoir Media Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがReservoir Media Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

Reservoir Media Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Reservoir Media Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Reservoir Media Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Reservoir Media Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Reservoir Media Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Reservoir Media Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がReservoir Media Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Reservoir Media Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてReservoir Media Incのリスク管理スコアを算出していますか?

Reservoir Media Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Reservoir Media Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Reservoir Media Incのリスクは低いことを示します。
KeyAI