tradingkey.logo

Reservoir Media Inc

RSVR

7.950USD

+0.060+0.76%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
520.65M時価総額
69.04直近12ヶ月PER

Reservoir Media Inc

7.950

+0.060+0.76%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
28 / 84
全体ランキング
127 / 4724
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.250
目標株価
+67.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Reservoir Media, Inc. is an independent music company. The Company operates a music publishing business, a recorded music business, a management business and a rights management entity in the Middle East. It operates through two segments: Music Publishing and Recorded Music. Operations of the Music Publishing segment involve the acquisition of interests in music catalogs, from which royalties are earned, as well as signing songwriters to agreements. Operations of the Recorded Music segment involves the acquisition of sound recording catalogs, as well as the discovery and development of recording artists and the marketing, distribution, selling and licensing of the music catalogs. Its publishing catalog includes compositions written and performed by Joni Mitchell, The Isley Brothers, Billy Strayhorn, Hoagy Carmichael and John Denver. Its songwriters include Ali Tamposi, Jamie Hartman, Oak Felder, and Steph Jones. It represents over 150,000 copyrights and 36,000 master recordings.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.78%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 205.21です。
適正水準
同社の最新のPEは68.67で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は61.51M株で、前四半期比で3.34%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を685.79K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.64で、メディア & 出版業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は41.42Mで、前年同期比5.80%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.57%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
-1.88

金融

5.38

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.38

業務効率

7.62

成長可能性

6.34

株主還元

7.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、メディア & 出版業界の平均2.42をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は67.81で、直近高値160.63を136.89%下回り、直近安値39.66を41.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 28/84
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.55をより高い水準です。 Reservoir Media Incの平均目標株価は13.25で、最高は15.00、最低は11.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.250
目標株価
+67.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Reservoir Media Inc
RSVR
2
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.99で、メディア & 出版業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.19と支持線7.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.009
買い
RSI(14)
54.911
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.620
中立
ATR(14)
0.157
高変動率
CCI(14)
26.574
中立
Williams %R
26.471
買い
TRIX(12,20)
0.080
売り
StochRSI(14)
66.716
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
7.896
買い
MA10
7.881
買い
MA20
7.853
買い
MA50
7.801
買い
MA100
7.614
買い
MA200
7.847
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、メディア & 出版業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.83%で、前四半期比2.53%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計685.79K株(発行済株式の1.05%)を保有しており、保有株数は0.62%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wesbild Inc
28.78M
+1.23%
Richmond Hill Investments, LLC
13.65M
-4.10%
Irenic Capital Management LP
5.39M
+1.23%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
1.99M
--
Nantahala Capital Management, LLC
1.44M
-7.60%
Cook (Stephen M)
1.16M
+0.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.02M
-1.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
393.79K
+11.69%
AWM Investment Company, Inc.
797.56K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
675.63K
-0.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、メディア & 出版の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.37で、メディア & 出版業界の平均4.22をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.37
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+28.48%
過去240日のボラティリティ
+50.36%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.95%
120日間
+7.88%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.73%
120日間
-5.73%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.94
120日間
+0.49
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.48%
3年間
+28.48%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.08
3年間
+0.57
5年間
--
歪度
240日間
+0.02
3年間
+0.16
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+50.36%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.08%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+79.82%
240日間
+79.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.86%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.94%
60日間
+35.87%
120日間
+15.53%

競合他社

メディア & 出版
Reservoir Media Inc
Reservoir Media Inc
RSVR
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Nation Entertainment Inc
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tegna Inc
Tegna Inc
TGNA
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
News Corp
News Corp
NWSA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI