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Research Solutions Inc

RSSS

3.660USD

-0.270-6.87%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
118.88M時価総額
93.93直近12ヶ月PER

Research Solutions Inc

3.660

-0.270-6.87%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
94 / 470
全体ランキング
159 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.333
目標株価
+35.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Research Solutions, Inc. is a holding company, which provides cloud-based technologies to streamline the process of accessing, managing, discovering, and creating intellectual property. The Company offers various software platforms (Platforms) that are typically sold to corporate, academic, government and individual researchers as cloud-based software-as-a-service (SaaS). The Company's cloud-based SaaS Platforms consist of proprietary software and Internet-based interfaces sold to customers through an annual or monthly subscription fee. It also facilitates the sale of published scientific, technical, and medical (STM)content sold as individual articles (Transactions) either stand alone or via one or more of the research Platform solutions. Its platform allows customers to initiate orders, route orders for the lowest cost acquisition, manage transactions, obtain spending and usage reporting, automate authentication, and connect to in-house and third-party software systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.49%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 44.62Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 131.97です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 3.79Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは-27.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.13M株で、前四半期比で5.21%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.21M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.25です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.22で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は12.66Mで、前年同期比4.50%の増加でした。一方、純利益は前年同期比183.71%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

金融

6.99

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.62

成長可能性

8.12

株主還元

7.35

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-29.56で、直近高値-21.74を-26.44%下回り、直近安値-100.56を-240.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 94/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Research Solutions Incの平均目標株価は5.00で、最高は6.00、最低は4.35です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.333
目標株価
+45.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Research Solutions Inc
RSSS
3
Meta Platforms Inc
META
70
Alphabet Inc
GOOGL
64
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
50
Netflix Inc
NFLX
50
1
2
3
...
23

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.60で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.35と支持線3.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
-0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.095
買い
RSI(14)
66.209
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.418
売り
ATR(14)
0.191
低変動率
CCI(14)
97.761
中立
Williams %R
36.111
買い
TRIX(12,20)
0.937
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
3.632
買い
MA10
3.447
買い
MA20
3.284
買い
MA50
2.966
買い
MA100
2.907
買い
MA200
3.128
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は68.18%で、前四半期比9.12%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.21M株(発行済株式の3.73%)を保有しており、保有株数は2.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Needham Investment Management L.L.C.
2.93M
+1.74%
Witmer (Richard H Jr)
2.61M
--
Punch & Associates Investment Management, Inc.
2.37M
+1.62%
Poplar Point Capital Management LLC
1.78M
--
Cove Street Capital, LLC
1.35M
-23.76%
Bristol Capital Advisors, LLC
1.24M
-13.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.19M
--
Bard Associates Inc.
652.38K
+0.47%
Olivier (Roy W)
611.23K
-0.35%
Essex Investment Management Company, LLC
591.77K
-0.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.97で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより低い水準です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+4.15%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.13%
過去240日のボラティリティ
+58.88%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.22%
120日間
+9.61%
5年間
+16.50%
日次リターン(最小)
60日間
-6.46%
120日間
-10.00%
5年間
-10.00%
シャープレシオ
60日間
+3.98
120日間
+1.94
5年間
+0.48
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.13%
3年間
+43.13%
5年間
+44.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.08
3年間
+0.79
5年間
+0.33
歪度
240日間
+0.01
3年間
+0.74
5年間
+0.64
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+58.88%
5年間
+57.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.77%
5年間
+2.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+293.04%
240日間
+293.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.47%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.18%
120日間
+0.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.54%
60日間
-15.65%
120日間
-15.15%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Research Solutions Inc
Research Solutions Inc
RSSS
6.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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